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HighTower Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.2억
회전율
9.48%
1년 추정 수익률
4.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.62%
1년 예상 수익률
-4.1%
3년 예상 수익률
+90.4%
5년 예상 수익률
+71.71%
10년 예상 수익률
+89.3%
AUM
US$10.2억
AUM 성장
-US$1343만
(-1.3%)
자금 흐름
+US$27.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.26%
보유액
232
신규
11
증가
80
축소
68
청산됨
11
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$379만 |
| 2 |
ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock
ZFOX
|
+US$247만 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$183만 |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+US$83.6만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$63.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$496만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$168만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$145만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$95.2만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$80.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 37.06% |
| 2 | 임의소비재 | 13.4% |
| 3 | 정보기술 | 11.67% |
| 4 | 금융 | 8.06% |
| 5 | 필수소비재 | 7.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
GXO Logistics
GXO
US$55.5억
| US$22.6만 | 0.02% |
+4,875
| 신규 | +US$24.3만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
202
InvenTrust Properties
IVT
US$23.5억
| US$22.4만 | 0.02% |
10,395
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
PLYM
203
상장폐지됨
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| US$22.4만 | 0.02% |
10,972
| – | – |
2022 Q2
3개 분기
|
|
204
SITE Centers
SITC
US$1.96억
| US$22.2만 | 0.02% |
23,392
| – | – |
2021 Q4
5개 분기
|
|
205
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.1억
| US$22.1만 | 0.02% |
25,743
+1,431
| +6% | +US$1.28만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
206
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$22.1만 | 0.02% |
5,822
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
207
MGM Resorts International
MGM
US$70.6억
| US$21.8만 | 0.02% |
+5,103
| 신규 | +US$21.2만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
208
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79.3억
| US$21.7만 | 0.02% |
11,189
-324
| -3% | -US$6.42천 |
2022 Q4
1분기
|
|
209
Autodesk
ADSK
US$527억
| US$21만 | 0.02% |
+1,081
| 신규 | +US$22.3만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
210
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$157억
| US$20.7만 | 0.02% |
14,750
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
211
OGE Energy
OGE
US$100억
| US$20.6만 | 0.02% |
6,000
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
212
Stevanato
STVN
US$53.2억
| US$20.6만 | 0.02% |
+9,130
| 신규 | +US$19.6만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
213
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$47.6억
| US$20.2만 | 0.02% |
+2,530
| 신규 | +US$19.5만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
214
Upland Software
UPLD
US$1168만
| US$18.5만 | 0.02% |
3,928
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
215
AH Realty Trust
AHRT
US$4.55억
| US$18.3만 | 0.02% |
15,359
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
216
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$16.9억
| US$16.6만 | 0.02% |
13,030
| – | – |
2022 Q2
3개 분기
|
|
217
Permian Resources
PR
US$213억
| US$16.1만 | 0.02% |
15,000
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
218
Rivian
RIVN
US$171억
| US$14.6만 | 0.01% |
10,290
-45
| -0.4% | -US$760 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
219
Transocean
RIG
US$71.6억
| US$14.1만 | 0.01% |
21,087
-26,333
| -56% | -US$16.9만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
220
Haleon
HLN
US$452억
| US$13.2만 | 0.01% |
33,150
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
221
Oatly Group
OTLY
US$3.86억
| US$4.09만 | ﹤0.01% |
1,011
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
222
American Assets Trust
AAT
US$13.1억
| – | – |
-8,034
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
223
Aflac
AFL
US$604억
| – | – |
-4,333
| 청산됨 | -US$31만 | – |
|
224
Allstate
ALL
US$640억
| – | – |
-5,103
| 청산됨 | -US$69.1만 | – |
|
225
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| – | – |
-1,672
| 청산됨 | -US$25.1만 | – |
|
유사한 펀드
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HighTower Trust의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, HighTower Trust의 보유 포지션은 232개, 총액은 US$10.2억였으며 전 분기 US$10.4억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
HighTower Trust의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 80개 증가, 68개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock 주식으로, 806,852주를 보유했으며 가치는 US$201만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Johnson & Johnson 주식으로, 추정 금액은 US$496만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 37%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- HighTower Trust의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 ZeroFox Holdings, Inc. Common Stock 주식으로, US$201만 상당의 806,852주를 매수했어요.
- HighTower Trust 측이 2023년 1분기에 AstraZeneca 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$379만 규모예요.
- HighTower Trust의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$496만예요.
- HighTower Trust 측은 2023년 1분기에 Kimberly-Clark 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighTower Trust의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 54% 비중을 차지해요.
- HighTower Trust 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- HighTower Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$10.2억 규모가 됐어요.
2023년 4월 21일에 제출된 HighTower Trust의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.