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HAP Trading Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 42,58 %

1-J.-Rendite (gesch.) 41,92 %

Dieser Fonds

S&P 500

Geschätzte Rendite dieses Quartals

+13,65 %

Geschätzte 1-Jahres-Rendite

+41,92 %

Geschätzte Rendite über 3 Jahre

+140,6 %

Geschätzte Rendite über 5 Jahre

+193,92 %

Geschätzte Rendite über 10 Jahre

+737,25 %

AUM

1,42 Mrd. $

AUM-Wachstum

+361 Mio. $ (+34 %)

Kapitalfluss

+102 Mio. $

Kapitalfluss in % des AUM Kapitalfluss %

7,22 %

Anteil der Top-10-Positionen Anteil der Top-10-Positionen

52,7 %

Position

991

Neu

267

Aufgestockt

276

Reduziert

269

Geschlossen

155

Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen

1,7 Jahre

Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen

0,5 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen

0,5 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien

0,3 Jahre

Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien

0,1 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien

0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang	Aktie	Wert
1	Meta Platforms (Facebook) META	+52,9 Mio. $
2	Cencora COR	+23,4 Mio. $
3	Broadcom AVGO	+16 Mio. $
4	Sable Offshore Corp SOC	+10 Mio. $
5	Charter Communications CHTR	+7,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang	Aktie	Wert
1	VanEck Semiconductor ETF SMH	+12,1 Mio. $
2	TSMC TSM	+9,7 Mio. $
3	Celestica CLS	+8,67 Mio. $
4	Tesla TSLA	+7 Mio. $
5	GE Aerospace GE	+6,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang	Sektor	Gewichtung
1	Sonstiges	76,96 %
2	Kommunikationsdienste	5,37 %
3	Technologie	4,75 %
4	Finanzwesen	3,14 %
5	Gesundheitswesen	2,94 %

Kommunikationsdienste

Werbeagenturen

Rundfunk

Elektronische Spiele und Multimedia

Unterhaltung

Internetinhalte und -informationen

Veröffentlichung

Telekommunikationsdienste

Nicht-Basiskonsumgüter

Bekleidungsherstellung

Bekleidungseinzelhandel

Automobilhersteller

Autoteile

Auto- und Lkw-Händler

Warenhäuser

Schuhe & Accessoires

Möbel, Einrichtungsgegenstände & Haushaltsgeräte

Glücksspiel

Einzelhandel mit Heimwerkerbedarf

Internet-Einzelhandel

Freizeit

Beherbergung

Luxusgüter

Verpackungen & Behälter

Persönliche Dienstleistungen

Freizeitfahrzeuge

Wohnungsbau

Resorts und Casinos

Restaurants

Fachhandel

Textilherstellung

Reisedienstleistungen

Basiskonsumgüter

Getränke – Brauereien

Alkoholfreie Getränke

Getränke – Weingüter und Brennereien

Süßwarenhersteller

Discounter

Bildungs- und Ausbildungsdienstleistungen

Landwirtschaftliche Produkte

Lebensmittelvertrieb

Lebensmittelgeschäfte

Haushalts- und Körperpflegeprodukte

Verpackte Lebensmittel

Tabak

Energie

Öl- und Gasbohrungen

Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen

Öl- und Gasexploration und -förderung

Integrierte Öl- und Gasunternehmen

Öl- und Gas-Midstream

Öl- und Gasraffination und -vermarktung

Kraftwerkskohle

Uran

Finanzwesen

Vermögensverwaltung

Diversifizierte Banken

Regionalbanken

Kapitalmärkte

Kreditdienstleistungen

Diversifizierte Versicherungen

Finanzkonglomerate

Finanzdaten & Börsen

Versicherungsmakler

Lebensversicherung

Hypothekenfinanzierung

Schaden- und Unfallversicherung

Rückversicherung

Briefkastenfirmen

Spezialversicherung

Gesundheitswesen

Biotechnologie

Diagnostik & Research

Arzneimittelhersteller – allgemein

Arzneimittelhersteller – Spezialpräparate und Generika

Gesundheitspläne

Gesundheitsinformationsdienste

Medizinische Versorgungseinrichtungen

Medizintechnik

Medizinischer Großhandel

Medizinische Geräte und Verbrauchsmaterialien

Pharmazeutische Einzelhändler

Industrie

Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

Fluggesellschaften

Flughäfen & Luftverkehrsdienste

Bauprodukte und -ausrüstung

Betriebsausstattung und -bedarf

Mischkonzerne

Beratungsleistungen

Elektrische Ausrüstung und Komponenten

Ingenieur- und Bauwesen

Landwirtschafts- und Baumaschinen

Industrievertrieb

Infrastruktur und Betrieb

Integrierte Fracht- und Logistikdienstleistungen

Seeschifffahrt

Metallverarbeitung

Umwelt- und Schadstoffkontrolle

Eisenbahnen

Vermietungs- und Leasingdienstleistungen

Sicherheits- und Schutzdienste

Spezialisierte Unternehmensdienstleistungen

Spezialmaschinenbau

Personal- und Arbeitsvermittlungsdienste

Werkzeuge & Zubehör

Lkw-Transport

Abfallwirtschaft

Grundstoffe

Landwirtschaftliche Betriebsmittel

Aluminium

Baustoffe

Chemie

Kokskohle

Kupfer

Gold

Holz- und Schnittholzproduktion

Sonstige Industriemetalle und Bergbau

Sonstige Edelmetalle und Bergbau

Papier und Papierprodukte

Silber

Spezialchemikalien

Stahl

Immobilien

Diversifizierter REIT

Gesundheitsimmobilien-REIT

Hotel- und Motel-REITs

Industrie-REIT

Hypotheken-REIT

Büro-REIT

Immobilienentwicklung

Diversifizierte Immobilien

Immobiliendienstleistungen

Wohnimmobilien-REIT

Einzelhandels-REIT

Spezial-REIT

Technologie

Kommunikationsausrüstung

Computer-Hardware

Unterhaltungselektronik

Elektronische Komponenten

Elektronik- und Computervertrieb

IT-Dienstleistungen

Wissenschaftliche und technische Instrumente

Halbleiterausrüstung und ‑materialien

Halbleiterindustrie

Software – Anwendung

Software – Infrastruktur

Solarenergie

Versorger

Diversifizierte Versorger

Stromversorger

Gasversorger

Unabhängige Stromerzeuger

Erneuerbare Stromerzeugung

Wasserversorger

#	Name	Marktwert	Portfolioanteil	Aktien oder Kapitalbetrag	Änderung der Beteiligung	Kapitalfluss	Im Bestand seit
901	901 Put JPMorgan Chase JPM 902 Mrd. $	–	–	-15.000	Geschlossen	-32.097 $	–
902	902 Put Kinross Gold KGC 28,5 Mrd. $	–	–	-12.900	Geschlossen	-5.732 $	–
903	903 CALL Kinder Morgan KMI 76,2 Mrd. $	–	–	-10.200	Geschlossen	-23.310 $	–
904	904 Kinder Morgan KMI 76,2 Mrd. $	–	–	-10.114	Geschlossen	-276.834 $	–
905	905 CALL Kroger KR 37,6 Mrd. $	–	–	-53.900	Geschlossen	-414.158 $	–
906	906 CALL State Street SPDR S&P Regional Banking ETF KRE 3,31 Mrd. $	–	–	-20.900	Geschlossen	-48.828 $	–
907	907 Put State Street SPDR S&P Regional Banking ETF KRE 3,31 Mrd. $	–	–	-16.300	Geschlossen	-21.579 $	–
908	908 CALL Lucid Motors LCID 1,23 Mrd. $	–	–	-3.880	Geschlossen	-8.465 $	–
909	909 CALL LanzaTech LNZA 60,5 Mio. $	–	–	-102	Geschlossen	-207 $	–
910	910 Put iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD 29,4 Mrd. $	–	–	-19.100	Geschlossen	-17.252 $	–
911	911 CALL Intuitive Machines LUNR 1,74 Mrd. $	–	–	-13.600	Geschlossen	-15.359 $	–
912	912 Lamb Weston LW 7,38 Mrd. $	–	–	-12.604	Geschlossen	-688.826 $	–
913	913 Put Lamb Weston LW 7,38 Mrd. $	–	–	-151.800	Geschlossen	-84.683 $	–
914	914 CALL McDonald's MCD 172 Mrd. $	–	–	-10.300	Geschlossen	-33.679 $	–
915	915 CALL Mondelez International MDLZ 81,6 Mrd. $	–	–	-13.900	Geschlossen	-49.440 $	–
916	916 CALL Mercado Libre MELI 93 Mrd. $	–	–	-1.300	Geschlossen	-584.485 $	–
917	917 CALL Altria Group MO 125 Mrd. $	–	–	-20.200	Geschlossen	-167.500 $	–
918	918 Put The Mosaic Company MOS 5,98 Mrd. $	–	–	-12.100	Geschlossen	-8.032 $	–
919	919 Marvell Technology MRVL 205 Mrd. $	–	–	-10.380	Geschlossen	-764.003 $	–
920	920 CALL Morgan Stanley MS 284 Mrd. $	–	–	-32.300	Geschlossen	-399.758 $	–
921	921 CALL iShares National Muni Bond ETF MUB 49,2 Mrd. $	–	–	-50.400	Geschlossen	-5.120 $	–
922	922 iShares National Muni Bond ETF MUB 49,2 Mrd. $	–	–	-32.284	Geschlossen	-3,37 Mio. $	–
923	923 Put iShares National Muni Bond ETF MUB 49,2 Mrd. $	–	–	-200.700	Geschlossen	-14.905 $	–
924	924 Put Cloudflare NET 106 Mrd. $	–	–	-40.700	Geschlossen	-32.474 $	–
925	925 Put Novavax NVAX 1,86 Mrd. $	–	–	-50.000	Geschlossen	-61.500 $	–

Portfolio-Rückblick von HAP Trading für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt HAP Trading 991 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

HAP Trading investierte 102 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 267 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cencora: 79.509 Aktien im Wert von 24,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Coinbase; sie wurde auf 6 Mio. $ geschätzt.

Der größte Kauf von HAP Trading im Q3 2025 war Cencora: 79.509 Aktien im Wert von 24,8 Mio. $.
HAP Trading hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,9 Mio. $.
Der größte Positionsabbau von HAP Trading im Q3 2025 entfiel auf Coinbase und belief sich schätzungsweise auf 6 Mio. $.
HAP Trading hat seine Position in VanEck Semiconductor ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,1 Mio. $ verkauft.
Die zehn größten Positionen von HAP Trading machen im Q3 2025 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
HAP Trading eröffnete 267 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q3 2025.
Der Portfoliowert von HAP Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 1,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von HAP Trading für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .

HAP Trading Portfolio-Positionen

Top-Käufe

Größte Verkäufe

Sektoraufteilung

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