Wir sind mit live!
Mehr erfahren
GLG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-146 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,83 %
Position
527
Neu
33
Aufgestockt
43
Reduziert
55
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,38 Mio. $ |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+7,44 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+7,29 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+6,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+43 Mio. $ |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,07 % |
| 3 | Technologie | 14,39 % |
| 4 | Industrie | 11,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cigna
CI
81 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,77 % |
52.901
+17.500
| +49 % | +3,48 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
27
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,76 % |
306.820
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
|
28
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,75 % |
140.796
-146.100
| -51 % | -10,8 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
29
Dover
DOV
26,6 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,74 % |
127.175
+30.950
| +32 % | +2,4 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
30
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,74 % |
169.273
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
31
Visa
V
763 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,74 % |
89.938
-6.500
| -7 % | -717.829 $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
32
Marvell Technology
MRVL
216 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,71 % |
464.412
+125.000
| +37 % | +2,55 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
33
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,69 % |
252.527
+10.000
| +4 % | +357.224 $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
|
34
General Motors
GM
67,6 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,68 % |
232.279
+168.000
| +261 % | +7,29 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
35
Comcast
CMCSA
79,3 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,68 % |
237.308
-184.000
| -44 % | -6,92 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
36
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 0,68 % |
287.985
| – | – |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
37
Elevance Health
ELV
95,5 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | 0,65 % |
40.273
+5.000
| +14 % | +1,06 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
UNVR
38
Nicht mehr gelistet
Univar Solutions Inc.
UNVR
| 8,87 Mio. $ | 0,64 % |
286.602
+250.000
| +683 % | +7,44 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
39
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 0,63 % |
56.086
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
40
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 0,62 % |
189.993
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
|
CELG
41
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 8,37 Mio. $ | 0,6 % |
80.200
+20.000
| +33 % | +2,26 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
42
Amplify Energy
AMPY
187 Mio. $
| 8,31 Mio. $ | 0,6 % |
501.243
-1.036.554
| -67 % | -16,6 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
43
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 0,58 % |
151.638
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
44
Chubb
CB
138 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 0,58 % |
55.089
+40.000
| +265 % | +5,98 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
45
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 0,58 % |
76.151
-24.400
| -24 % | -2,6 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
46
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 0,57 % |
65.927
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
47
Stanley Black & Decker
SWK
14,2 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 0,56 % |
46.284
| – | – |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
48
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 0,55 % |
26.202
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
49
Rockwell Automation
ROK
47,5 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | 0,55 % |
39.159
-10.000
| -20 % | -1,91 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
ALXN
50
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 7,67 Mio. $ | 0,55 % |
64.133
+25.000
| +64 % | +3,04 Mio. $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GES
QAM
Portfolio-Rückblick von GLG LLC für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt GLG LLC 527 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
GLG LLC zog im Q4 2017 netto 198 Mio. $ ab, schloss 86 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Altaba Inc – eine Position im geschätzten Wert von 43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete GLG LLC eine neue Position in IBM im Wert von 6,67 Mio. $.
- Der größte Kauf von GLG LLC im Q4 2017 war IBM: 45.501 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in ConocoPhillips in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GLG LLC im Q4 2017 entfiel auf Amplify Energy und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in Altaba Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GLG LLC machen im Q4 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- GLG LLC eröffnete 33 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von GLG LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GLG LLC für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .