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GLG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-146 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,83 %
Position
527
Neu
33
Aufgestockt
43
Reduziert
55
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,38 Mio. $ |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+7,44 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+7,29 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+6,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+43 Mio. $ |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,07 % |
| 3 | Technologie | 14,39 % |
| 4 | Industrie | 11,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PayPal
PYPL
49 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,27 % |
51.523
| – | – |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
102
Southwest Airlines
LUV
20,2 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,27 % |
57.283
| – | – |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
103
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,27 % |
40.277
| – | – |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
104
Masco
MAS
15,1 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,27 % |
84.627
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
105
Alaska Air
ALK
3,79 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,27 % |
50.501
-17.000
| -25 % | -1,21 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
106
Intercontinental Exchange
ICE
91,5 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,26 % |
52.059
+25.000
| +92 % | +1,72 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
107
Illumina
ILMN
40,8 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,26 % |
17.139
+10.280
| +150 % | +2,12 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
108
PNC Financial Services
PNC
89,4 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,26 % |
25.120
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
109
Capital One
COF
123 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,25 % |
35.445
| – | – |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
110
American International
AIG
42,7 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,25 % |
59.093
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
111
Salesforce
CRM
204 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,25 % |
33.584
-55.200
| -62 % | -5,63 Mio. $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
|
XLNX
112
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 3,37 Mio. $ | 0,24 % |
50.000
| – | – |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
113
Sherwin-Williams
SHW
82,3 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,24 % |
24.591
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
114
Newmark Group
NMRK
2,08 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,24 % |
+210.321
| Neu | +3,22 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
115
United Rentals
URI
68,3 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,24 % |
19.149
| – | – |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
116
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,24 % |
84.208
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
117
Leidos
LDOS
17,1 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,23 % |
+50.000
| Neu | +3,13 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
118
Humana
HUM
50,8 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,23 % |
12.801
-3.000
| -19 % | -740.787 $ |
2014 Q3
13 Quartale
|
|
119
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 3,12 Mio. $ | 0,22 % |
18.077
-14.000
| -44 % | -2,16 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
120
EOG Resources
EOG
85,9 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,22 % |
27.973
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
|
AGN
121
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 3,01 Mio. $ | 0,22 % |
18.426
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
122
Blackrock
BLK
172 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,21 % |
5.713
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
123
American Airlines Group
AAL
7,91 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,21 % |
56.095
-15.600
| -22 % | -777.272 $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
GRA
124
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
| 2,85 Mio. $ | 0,2 % |
40.646
+37.500
| +1.192 % | +2,72 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
125
Charles Schwab
SCHW
156 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,2 % |
54.931
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GES
QAM
Portfolio-Rückblick von GLG LLC für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt GLG LLC 527 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
GLG LLC zog im Q4 2017 netto 198 Mio. $ ab, schloss 86 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Altaba Inc – eine Position im geschätzten Wert von 43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete GLG LLC eine neue Position in IBM im Wert von 6,67 Mio. $.
- Der größte Kauf von GLG LLC im Q4 2017 war IBM: 45.501 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in ConocoPhillips in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GLG LLC im Q4 2017 entfiel auf Amplify Energy und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in Altaba Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GLG LLC machen im Q4 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- GLG LLC eröffnete 33 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von GLG LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GLG LLC für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .