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GLG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.9億
売買回転率
22.58%
推定1年リターン
24.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.5%
1年予想リターン
+24.01%
3年間の予想リターン
+43.2%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.9億
運用資産残高の伸び率
-$1.46億
(-9.5%)
資金フロー
-$1.98億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.83%
保有額
527
新規
33
買い増し
43
減少
55
解消
86
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+$1029万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$938万 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+$744万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$729万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$668万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$4295万 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+$1663万 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+$1162万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1126万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$1080万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.06% |
| 2 | 金融 | 15.07% |
| 3 | 情報技術 | 14.39% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.19% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PayPal
PYPL
$492億
| $379万 | 0.27% |
51,523
| – | – |
2015 Q3
9四半期
|
|
102
Southwest Airlines
LUV
$218億
| $375万 | 0.27% |
57,283
| – | – |
2015 Q2
10四半期
|
|
103
Lowe's Companies
LOW
$1260億
| $374万 | 0.27% |
40,277
| – | – |
2015 Q4
8四半期
|
|
104
Masco
MAS
$158億
| $372万 | 0.27% |
84,627
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
105
Alaska Air
ALK
$43.5億
| $371万 | 0.27% |
50,501
-17,000
| -25% | -$121万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
106
Intercontinental Exchange
ICE
$963億
| $367万 | 0.26% |
52,059
+25,000
| +92% | +$172万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
107
Illumina
ILMN
$322億
| $364万 | 0.26% |
17,139
+10,280
| +150% | +$212万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
108
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $362万 | 0.26% |
25,120
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
109
Capital One
COF
$1214億
| $353万 | 0.25% |
35,445
| – | – |
2015 Q1
11四半期
|
|
110
American International
AIG
$403億
| $352万 | 0.25% |
59,093
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
111
Salesforce
CRM
$1758億
| $343万 | 0.25% |
33,584
-55,200
| -62% | -$563万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
|
XLNX
112
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $337万 | 0.24% |
50,000
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
113
Sherwin-Williams
SHW
$831億
| $336万 | 0.24% |
24,591
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
114
Newmark Group
NMRK
$21.6億
| $334万 | 0.24% |
+210,321
| 新規 | +$322万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
115
United Rentals
URI
$654億
| $329万 | 0.24% |
19,149
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
116
NextEra Energy
NEE
$1824億
| $329万 | 0.24% |
84,208
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
117
Leidos
LDOS
$162億
| $323万 | 0.23% |
+50,000
| 新規 | +$313万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
118
Humana
HUM
$521億
| $318万 | 0.23% |
12,801
-3,000
| -19% | -$74.1万 |
2014 Q3
13四半期
|
|
119
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $312万 | 0.22% |
18,077
-14,000
| -44% | -$216万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
120
EOG Resources
EOG
$763億
| $302万 | 0.22% |
27,973
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
AGN
121
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $301万 | 0.22% |
18,426
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
122
Blackrock
BLK
$1820億
| $294万 | 0.21% |
5,713
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
123
American Airlines Group
AAL
$87.3億
| $292万 | 0.21% |
56,095
-15,600
| -22% | -$77.7万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
GRA
124
上場廃止
W.R. Grace & Co.
GRA
| $285万 | 0.2% |
40,646
+37,500
| +1,192% | +$272万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
125
Charles Schwab
SCHW
$1582億
| $282万 | 0.2% |
54,931
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
類似するファンド
GES
QAM
GLG LLCの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、GLG LLCは$13.9億相当のポジションを527件保有しており、前四半期の$15.4億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
GLG LLCは2017年第4四半期に純額で$1.98億を引き出し、86銘柄のポジションを解消し、55銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAltaba Incで、推定 $4295万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、GLG LLCは$667万相当のIBMの新規ポジションを取りました。
- GLG LLCが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はIBMで、株数は45,501株、評価額は$667万でした。
- GLG LLCは2017年第4四半期にConocoPhillipsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1029万でした。
- GLG LLCが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmplify Energyで、推定$1663万相当を減らしました。
- GLG LLCは2017年第4四半期にAltaba Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4295万でした。
- 2017年第4四半期時点で、GLG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$13.9億のポートフォリオの20%を占めています。
- GLG LLCは2017年第4四半期に新たに33件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- GLG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$13.9億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のGLG LLCの 13F報告書 に基づいています。