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SII Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
44.46%
推定1年リターン
15.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.33%
1年予想リターン
+15.44%
3年間の予想リターン
+24.3%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
-$7.85億
(-45%)
資金フロー
-$8.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-87.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.8%
保有額
641
新規
41
買い増し
64
減少
277
解消
244
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$4109万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$3783万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3234万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2953万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2303万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.78% |
| 2 | 情報技術 | 3.41% |
| 3 | 資本財・サービス | 3.36% |
| 4 | 金融 | 3.03% |
| 5 | ヘルスケア | 2.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2311億
| $3861万 | 4% |
860,271
-668,509
| -44% | -$2953万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1952億
| $3639万 | 3.77% |
342,272
-398,330
| -54% | -$4109万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2267億
| $3352万 | 3.47% |
1,429,686
-1,648,248
| -54% | -$3783万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1395億
| $3200万 | 3.31% |
292,734
-50,915
| -15% | -$557万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4828億
| $3032万 | 3.14% |
194,505
-121,005
| -38% | -$1847万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $2718万 | 2.82% |
110,780
-96,342
| -47% | -$2303万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $2367万 | 2.45% |
299,050
-240,364
| -45% | -$1910万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$838億
| $2235万 | 2.32% |
411,157
-285,923
| -41% | -$1569万 |
2013 Q3
17四半期
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$511億
| $2198万 | 2.28% |
192,398
-132,878
| -41% | -$1472万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $2163万 | 2.24% |
459,084
-217,616
| -32% | -$1007万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$763億
| $2123万 | 2.2% |
555,596
-512,028
| -48% | -$1913万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1914億
| $1878万 | 1.95% |
284,051
-194,371
| -41% | -$1267万 |
2013 Q4
16四半期
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$286億
| $1615万 | 1.67% |
192,599
-121,057
| -39% | -$1020万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$797億
| $1379万 | 1.43% |
93,307
-117,163
| -56% | -$1695万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
15
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$19.7億
| $1374万 | 1.42% |
271,406
-106,264
| -28% | -$541万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$774億
| $1354万 | 1.4% |
192,348
-66,608
| -26% | -$463万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$167億
| $1285万 | 1.33% |
147,413
-67,332
| -31% | -$591万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$130億
| $1284万 | 1.33% |
110,458
+1,569
| +1% | +$18.1万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
19
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$55.3億
| $1247万 | 1.29% |
131,070
-107,705
| -45% | -$1013万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1244億
| $1225万 | 1.27% |
322,210
-351,720
| -52% | -$1301万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8851億
| $1222万 | 1.27% |
45,435
-123,505
| -73% | -$3234万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1196億
| $1108万 | 1.15% |
240,914
-202,251
| -46% | -$904万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
23
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$33.8億
| $1098万 | 1.14% |
258,814
-1,866
| -0.7% | -$7.82万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.09兆
| $1013万 | 1.05% |
239,240
-149,452
| -38% | -$625万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1502億
| $1008万 | 1.04% |
177,126
-79,252
| -31% | -$442万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
類似するファンド
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QAM
SII Investmentsの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、SII Investmentsは$9.7億相当のポジションを641件保有しており、前四半期の$17.5億から45%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
SII Investmentsは2017年第4四半期に純額で$8.42億を引き出し、244銘柄のポジションを解消し、277銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNorfolk Southernで、推定 $660万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、SII Investmentsは$793万相当のFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundの新規ポジションを取りました。
- SII Investmentsが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundで、株数は382,732株、評価額は$793万でした。
- SII Investmentsは2017年第4四半期にFirst Trust US Equity Opportunities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$294万でした。
- SII Investmentsが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$4109万相当を減らしました。
- SII Investmentsは2017年第4四半期にNorfolk Southernの保有株をすべて売却し、売却額は推定$660万でした。
- 2017年第4四半期時点で、SII Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの30%を占めています。
- SII Investmentsは2017年第4四半期に新たに41件のポジションを取り、244件のポジションを解消しました。
- SII Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で45%減少し、$9.7億となりました。
2018年2月9日に提出された、2017年第4四半期分のSII Investmentsの 13F報告書 に基づいています。