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GLG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.9億
売買回転率
22.58%
推定1年リターン
24.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.5%
1年予想リターン
+24.01%
3年間の予想リターン
+43.2%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.9億
運用資産残高の伸び率
-$1.46億
(-9.5%)
資金フロー
-$1.98億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.83%
保有額
527
新規
33
買い増し
43
減少
55
解消
86
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+$1029万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$938万 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+$744万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$729万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$668万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$4295万 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+$1663万 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+$1162万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1126万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$1080万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.06% |
| 2 | 金融 | 15.07% |
| 3 | 情報技術 | 14.39% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.19% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4451万 | 3.19% |
1,052,120
+224,400
| +27% | +$938万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
2
コール
Oracle
ORCL
$3887億
| $3546万 | 2.54% |
+750,000
| 新規 | +$3679万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3335万 | 2.39% |
389,844
+8,600
| +2% | +$70.5万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3167万 | 2.27% |
605,360
-184,000
| -23% | -$936万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
5
Bank of America
BAC
$3582億
| $2533万 | 1.82% |
858,091
-75,000
| -8% | -$207万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2356万 | 1.69% |
402,920
-20,000
| -5% | -$110万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2317万 | 1.66% |
216,625
-57,900
| -21% | -$586万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $2086万 | 1.5% |
115,634
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1998万 | 1.43% |
113,245
-10,000
| -8% | -$177万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1875万 | 1.34% |
134,166
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
11
コール
Deutsche Bank
DB
$612億
| $1855万 | 1.33% |
975,000
-275,000
| -22% | -$496万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
12
コール
Trane Technologies
TT
$1010億
| $1784万 | 1.28% |
+200,000
| 新規 | +$1763万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1704万 | 1.22% |
203,741
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
14
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1556万 | 1.12% |
70,599
+7,500
| +12% | +$159万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
15
Walt Disney
DIS
$1910億
| $1481万 | 1.06% |
137,766
+35,000
| +34% | +$361万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
16
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $1440万 | 1.03% |
262,335
+200,000
| +321% | +$1029万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
17
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $1435万 | 1.03% |
236,518
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
18
Honeywell
HON
$670億
| $1212万 | 0.87% |
87,482
+49,815
| +132% | +$668万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1193万 | 0.86% |
60,200
| – | – |
2015 Q4
8四半期
|
|
20
Biogen
BIIB
$344億
| $1151万 | 0.83% |
36,128
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
21
コール
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $1147万 | 0.82% |
160,100
| – | – |
2017 Q1
3四半期
|
|
22
SLB Ltd
SLB
$735億
| $1129万 | 0.81% |
167,556
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3089億
| $1116万 | 0.8% |
58,878
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
24
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1088万 | 0.78% |
112,483
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4413億
| $1075万 | 0.77% |
85,840
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
類似するファンド
GES
QAM
GLG LLCの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、GLG LLCは$13.9億相当のポジションを527件保有しており、前四半期の$15.4億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
GLG LLCは2017年第4四半期に純額で$1.98億を引き出し、86銘柄のポジションを解消し、55銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAltaba Incで、推定 $4295万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、GLG LLCは$667万相当のIBMの新規ポジションを取りました。
- GLG LLCが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はIBMで、株数は45,501株、評価額は$667万でした。
- GLG LLCは2017年第4四半期にConocoPhillipsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1029万でした。
- GLG LLCが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmplify Energyで、推定$1663万相当を減らしました。
- GLG LLCは2017年第4四半期にAltaba Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4295万でした。
- 2017年第4四半期時点で、GLG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$13.9億のポートフォリオの20%を占めています。
- GLG LLCは2017年第4四半期に新たに33件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- GLG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$13.9億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のGLG LLCの 13F報告書 に基づいています。