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GLG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
24.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.5%
1년 예상 수익률
+24.01%
3년 예상 수익률
+43.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.9억
AUM 성장
-US$1.46억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$1.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.83%
보유액
527
신규
33
증가
43
축소
55
청산됨
86
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1029만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$938만 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$744만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$729만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$668만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$4295만 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$1663만 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+US$1162만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1126만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 16.06% |
| 2 | 금융 | 15.07% |
| 3 | 정보기술 | 14.39% |
| 4 | 산업재 | 11.19% |
| 5 | 임의소비재 | 8.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4451만 | 3.19% |
1,052,120
+224,400
| +27% | +US$938만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
2
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$3546만 | 2.54% |
+750,000
| 신규 | +US$3679만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3335만 | 2.39% |
389,844
+8,600
| +2% | +US$70.5만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3167만 | 2.27% |
605,360
-184,000
| -23% | -US$936만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
5
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$2533만 | 1.82% |
858,091
-75,000
| -8% | -US$207만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2356만 | 1.69% |
402,920
-20,000
| -5% | -US$110만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2317만 | 1.66% |
216,625
-57,900
| -21% | -US$586만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$2086만 | 1.5% |
115,634
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1998만 | 1.43% |
113,245
-10,000
| -8% | -US$177만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1875만 | 1.34% |
134,166
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
11
콜옵션
Deutsche Bank
DB
US$612억
| US$1855만 | 1.33% |
975,000
-275,000
| -22% | -US$496만 |
2017 Q3
1분기
|
|
12
콜옵션
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$1784만 | 1.28% |
+200,000
| 신규 | +US$1763만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1704만 | 1.22% |
203,741
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1556만 | 1.12% |
70,599
+7,500
| +12% | +US$159만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1481만 | 1.06% |
137,766
+35,000
| +34% | +US$361만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
16
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$1440만 | 1.03% |
262,335
+200,000
| +321% | +US$1029만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1435만 | 1.03% |
236,518
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
18
Honeywell
HON
US$670억
| US$1212만 | 0.87% |
87,482
+49,815
| +132% | +US$668만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1193만 | 0.86% |
60,200
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
20
Biogen
BIIB
US$344억
| US$1151만 | 0.83% |
36,128
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
21
콜옵션
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$1147만 | 0.82% |
160,100
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$1129만 | 0.81% |
167,556
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1116만 | 0.8% |
58,878
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1088만 | 0.78% |
112,483
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1075만 | 0.77% |
85,840
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
GES
QAM
GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, GLG LLC의 보유 포지션은 527개, 총액은 US$13.9억였으며 전 분기 US$15.4억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
GLG LLC은(는) 2017년 4분기에 순 US$1.98억을 회수했으며, 86개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Altaba Inc으로, 추정 US$4295만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GLG LLC는 IBM에 US$667만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 IBM으로, US$667만 상당의 45,501주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GLG LLC로, 추정 증가액은 US$1029만 규모예요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amplify Energy이며, 추정 감소액은 US$1663만예요.
- GLG LLC는 2017년 4분기에 Altaba Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$4295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 20%를 차지해요.
- GLG LLC는 2017년 4분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- GLG LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$13.9억가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 GLG LLC의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.