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GLG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
24.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.5%
1년 예상 수익률
+24.01%
3년 예상 수익률
+43.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.9억
AUM 성장
-US$1.46억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$1.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.83%
보유액
527
신규
33
증가
43
축소
55
청산됨
86
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1029만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$938만 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$744만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$729만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$668만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$4295만 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$1663만 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+US$1162만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1126만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.06% |
| 2 | 금융 | 15.07% |
| 3 | 정보기술 | 14.39% |
| 4 | 산업재 | 11.19% |
| 5 | 임의소비재 | 8.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$760만 | 0.54% |
160,662
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
52
Parker-Hannifin
PH
US$1126억
| US$760만 | 0.54% |
38,054
+20,000
| +111% | +US$372만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
53
Medtronic
MDT
US$1236억
| US$730만 | 0.52% |
90,406
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
54
FedEx
FDX
US$719억
| US$730만 | 0.52% |
29,253
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
55
Mastercard
MA
US$5547억
| US$703만 | 0.5% |
46,449
-12,000
| -21% | -US$178만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
56
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$690만 | 0.49% |
27,093
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
57
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$679만 | 0.49% |
35,751
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
58
IBM
IBM
US$2383억
| US$667만 | 0.48% |
+45,501
| 신규 | +US$662만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
59
Abbott
ABT
US$1774억
| US$656만 | 0.47% |
115,021
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
60
3M
MMM
US$905억
| US$653만 | 0.47% |
33,194
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
61
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$646만 | 0.46% |
37,178
-2,000
| -5% | -US$35.4만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
62
Morgan Stanley
MS
US$2889억
| US$635만 | 0.46% |
120,971
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
63
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$631만 | 0.45% |
88,058
+25,000
| +40% | +US$190만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
64
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
| US$624만 | 0.45% |
53,299
+35,000
| +191% | +US$404만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
TFCFA
65
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$616만 | 0.44% |
178,492
-55,000
| -24% | -US$164만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
66
Alibaba
BABA
US$2533억
| US$604만 | 0.43% |
35,000
+15,000
| +75% | +US$269만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
67
Trane Technologies
TT
US$987억
| US$602만 | 0.43% |
67,500
+40,132
| +147% | +US$354만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
68
콜옵션
CF Industries
CF
US$179억
| US$582만 | 0.42% |
+136,900
| 신규 | +US$517만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
69
AT&T
T
US$1532억
| US$574만 | 0.41% |
195,612
-189,925
| -49% | -US$519만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
70
Freeport-McMoran
FCX
US$928억
| US$562만 | 0.4% |
296,339
+100,000
| +51% | +US$151만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
71
Halliburton
HAL
US$277억
| US$546만 | 0.39% |
111,769
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
72
Eaton
ETN
US$1433억
| US$543만 | 0.39% |
68,746
| – | – |
2016 Q1
7개 분기
|
|
73
Texas Instruments
TXN
US$2553억
| US$543만 | 0.39% |
52,000
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
74
콜옵션
Autodesk
ADSK
US$533억
| US$524만 | 0.38% |
+50,000
| 신규 | +US$583만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
WP
75
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$520만 | 0.37% |
70,747
+25,000
| +55% | +US$179만 |
2017 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
GES
QAM
GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, GLG LLC의 보유 포지션은 527개, 총액은 US$13.9억였으며 전 분기 US$15.4억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
GLG LLC 측은 2017년 4분기에 순 US$1.98억 규모를 회수했으며, 86개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Altaba Inc 주식으로, 추정 US$4295만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GLG LLC 측은 IBM에 US$667만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$667만 상당의 45,501주를 매수했어요.
- GLG LLC 측이 2017년 4분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1029만 규모예요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amplify Energy이며, 추정 감소액은 US$1663만예요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 Altaba Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$4295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 20% 비중을 차지해요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- GLG LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$13.9억 규모가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 GLG LLC의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.