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GLG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
24.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.5%
1년 예상 수익률
+24.01%
3년 예상 수익률
+43.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.9억
AUM 성장
-US$1.46억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$1.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.83%
보유액
527
신규
33
증가
43
축소
55
청산됨
86
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1029만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$938만 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$744만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$729만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$668만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$4295만 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$1663만 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+US$1162만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1126만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.06% |
| 2 | 금융 | 15.07% |
| 3 | 정보기술 | 14.39% |
| 4 | 산업재 | 11.19% |
| 5 | 임의소비재 | 8.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PayPal
PYPL
US$488억
| US$379만 | 0.27% |
51,523
| – | – |
2015 Q3
9개 분기
|
|
102
Southwest Airlines
LUV
US$204억
| US$375만 | 0.27% |
57,283
| – | – |
2015 Q2
10개 분기
|
|
103
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$374만 | 0.27% |
40,277
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
104
Masco
MAS
US$150억
| US$372만 | 0.27% |
84,627
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
105
Alaska Air
ALK
US$38.4억
| US$371만 | 0.27% |
50,501
-17,000
| -25% | -US$121만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
106
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$367만 | 0.26% |
52,059
+25,000
| +92% | +US$172만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
107
Illumina
ILMN
US$407억
| US$364만 | 0.26% |
17,139
+10,280
| +150% | +US$212만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
108
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$362만 | 0.26% |
25,120
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
109
Capital One
COF
US$1235억
| US$353만 | 0.25% |
35,445
| – | – |
2015 Q1
11개 분기
|
|
110
American International
AIG
US$425억
| US$352만 | 0.25% |
59,093
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
111
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$343만 | 0.25% |
33,584
-55,200
| -62% | -US$563만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
XLNX
112
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$337만 | 0.24% |
50,000
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
113
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$336만 | 0.24% |
24,591
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
114
Newmark Group
NMRK
US$20.9억
| US$334만 | 0.24% |
+210,321
| 신규 | +US$322만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
115
United Rentals
URI
US$684억
| US$329만 | 0.24% |
19,149
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
116
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$329만 | 0.24% |
84,208
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
117
Leidos
LDOS
US$171억
| US$323만 | 0.23% |
+50,000
| 신규 | +US$313만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
118
Humana
HUM
US$507억
| US$318만 | 0.23% |
12,801
-3,000
| -19% | -US$74.1만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
119
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$312만 | 0.22% |
18,077
-14,000
| -44% | -US$216만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
120
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$302만 | 0.22% |
27,973
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
AGN
121
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$301만 | 0.22% |
18,426
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
122
Blackrock
BLK
US$1729억
| US$294만 | 0.21% |
5,713
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
123
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| US$292만 | 0.21% |
56,095
-15,600
| -22% | -US$77.7만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
GRA
124
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$285만 | 0.2% |
40,646
+37,500
| +1,192% | +US$272만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
125
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$282만 | 0.2% |
54,931
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
GES
QAM
GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, GLG LLC의 보유 포지션은 527개, 총액은 US$13.9억였으며 전 분기 US$15.4억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
GLG LLC 측은 2017년 4분기에 순 US$1.98억 규모를 회수했으며, 86개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Altaba Inc 주식으로, 추정 US$4295만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GLG LLC 측은 IBM에 US$667만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$667만 상당의 45,501주를 매수했어요.
- GLG LLC 측이 2017년 4분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1029만 규모예요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amplify Energy이며, 추정 감소액은 US$1663만예요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 Altaba Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$4295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 20% 비중을 차지해요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- GLG LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$13.9억 규모가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 GLG LLC의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.