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GLG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
24.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.47%
1년 예상 수익률
+24.01%
3년 예상 수익률
+43.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.3억
AUM 성장
-US$2.72억
(-17%)
자금 흐름
-US$4.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-32.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.84%
보유액
596
신규
56
증가
47
축소
343
청산됨
117
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MGP
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
|
+US$1226만 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$781만 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$777만 |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$756만 |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$716만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+US$1535만 |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+US$1466만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1451만 |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$1278만 |
| 5 |
AMTG
APOLLO RESIDENTIAL MTG INC COM STK
AMTG
|
+US$1264만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 13.5% |
| 2 | 헬스케어 | 12.9% |
| 3 | 정보기술 | 12.06% |
| 4 | 금융 | 12.03% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$517억
| US$3403만 | 2.56% |
+953,400
| 신규 | +US$4492만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$2605만 | 1.96% |
752,760
-149,740
| -17% | -US$538만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2533만 | 1.91% |
494,996
-121,852
| -20% | -US$633만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$2527만 | 1.9% |
1,057,508
+62,212
| +6% | +US$155만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$888억
| US$1896만 | 1.43% |
581,678
-22,736
| -4% | -US$70.6만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$1821만 | 1.37% |
159,376
-60,216
| -27% | -US$694만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
7
콜옵션
Energy Transfer Partners
ET
US$670억
| US$1778만 | 1.34% |
+1,237,000
| 신규 | +US$1475만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$1729만 | 1.3% |
142,519
-3,860
| -3% | -US$43.9만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1695만 | 1.28% |
473,760
-88,520
| -16% | -US$299만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
YHOO
10
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1687만 | 1.27% |
449,217
+210,661
| +88% | +US$777만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$1596만 | 1.2% |
170,292
-14,892
| -8% | -US$132만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$1561만 | 1.17% |
251,248
-112,533
| -31% | -US$703만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
MGP
13
상장폐지됨
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| US$1376만 | 1.04% |
+515,931
| 신규 | +US$1226만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
14
AT&T
T
US$1500억
| US$1358만 | 1.02% |
416,005
-77,805
| -16% | -US$232만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
AGN
15
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1340만 | 1.01% |
+58,000
| 신규 | +US$1337만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$1322만 | 0.99% |
156,088
-51,872
| -25% | -US$426만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$1300만 | 0.98% |
274,622
-60,440
| -18% | -US$295만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$1113만 | 0.84% |
245,488
-41,088
| -14% | -US$186만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
VDTH
19
상장폐지됨
Videocon d2h Limited
VDTH
| US$1086만 | 0.82% |
1,280,174
-113,460
| -8% | -US$93.4만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286억
| US$1037만 | 0.78% |
141,025
-90,441
| -39% | -US$639만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
21
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$1025만 | 0.77% |
+121,000
| 신규 | +US$1006만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
22
콜옵션
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$1005만 | 0.76% |
588,600
+90,600
| +18% | +US$157만 |
2016 Q1
1분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3505억
| US$990만 | 0.75% |
77,571
-29,521
| -28% | -US$390만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
24
Biogen
BIIB
US$375억
| US$988만 | 0.74% |
40,837
+29,642
| +265% | +US$781만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
25
Citigroup
C
US$2056억
| US$984만 | 0.74% |
231,994
-72,712
| -24% | -US$322만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
GES
QAM
GLG LLC의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, GLG LLC의 보유 포지션은 596개, 총액은 US$13.3억였으며 전 분기 US$16억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
GLG LLC 측은 2016년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 343개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SANDISK CORP 주식으로, 추정 US$1535만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 13% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 9.2%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GLG LLC 측은 MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests에 US$1376만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GLG LLC의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests 주식으로, US$1376만 상당의 515,931주를 매수했어요.
- GLG LLC 측이 2016년 2분기에 Biogen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$781만 규모예요.
- GLG LLC의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$882만예요.
- GLG LLC 측은 2016년 2분기에 SANDISK CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$1535만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GLG LLC의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.3억 중 18% 비중을 차지해요.
- GLG LLC 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 117개를 청산했어요.
- GLG LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$13.3억 규모가 됐어요.
2016년 8월 16일에 제출된 GLG LLC의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.