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GLG LLC

GLG LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,39 Mrd. $ Umschlag 22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
-272 Mio. $
Kapitalfluss
-438 Mio. $
Kapitalfluss %
-32,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,84 %
Position
596
Neu
56
Aufgestockt
47
Reduziert
343
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGP
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
+12,3 Mio. $
2
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+7,81 Mio. $
3
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+7,77 Mio. $
4
CCEP-Symbol
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
+7,56 Mio. $
5
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+7,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNDK-Symbol
SANDISK CORP
SNDK
+15,4 Mio. $
2
WCN-Symbol
Waste Connections
WCN
+14,7 Mio. $
3
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+14,5 Mio. $
4
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+12,8 Mio. $
5
AMTG
APOLLO RESIDENTIAL MTG INC COM STK
AMTG
+12,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 13,5 %
2 Gesundheitswesen 12,9 %
3 Technologie 12,06 %
4 Finanzwesen 12,03 %
5 Kommunikationsdienste 11,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CCEP-Symbol
1
CALL
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51 Mrd. $
34 Mio. $ 2,56 %
+953.400
Neu +44,9 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
26 Mio. $ 1,96 %
752.760
-149.740
-17 % -5,38 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
25,3 Mio. $ 1,91 %
494.996
-121.852
-20 % -6,33 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
25,3 Mio. $ 1,9 %
1.057.508
+62.212
+6 % +1,55 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
CMCSA-Symbol
5
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
19 Mio. $ 1,43 %
581.678
-22.736
-4 % -705.978 $
2014 Q1
9 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
18,2 Mio. $ 1,37 %
159.376
-60.216
-27 % -6,94 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
ET-Symbol
7
CALL
Energy Transfer Partners
ET
65,1 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,34 %
+1.237.000
Neu +14,7 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,3 %
142.519
-3.860
-3 % -438.606 $
2014 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
17 Mio. $ 1,28 %
473.760
-88.520
-16 % -2,99 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
YHOO
10
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
16,9 Mio. $ 1,27 %
449.217
+210.661
+88 % +7,77 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
16 Mio. $ 1,2 %
170.292
-14.892
-8 % -1,32 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,17 %
251.248
-112.533
-31 % -7,03 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
MGP
13
Nicht mehr gelistet
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
13,8 Mio. $ 1,04 %
+515.931
Neu +12,3 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
T-Symbol
14
AT&T
T
146 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,02 %
416.005
-77.805
-16 % -2,32 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
AGN
15
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
13,4 Mio. $ 1,01 %
+58.000
Neu +13,4 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,99 %
156.088
-51.872
-25 % -4,26 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
WFC-Symbol
17
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
13 Mio. $ 0,98 %
274.622
-60.440
-18 % -2,95 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
KO-Symbol
18
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,84 %
245.488
-41.088
-14 % -1,86 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
VDTH
19
Nicht mehr gelistet
Videocon d2h Limited
VDTH
10,9 Mio. $ 0,82 %
1.280.174
-113.460
-8 % -933.901 $
2015 Q2
4 Quartale
BMY-Symbol
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,78 %
141.025
-90.441
-39 % -6,39 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
HYG-Symbol
21
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,77 %
+121.000
Neu +10,1 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
ALLY-Symbol
22
CALL
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
10 Mio. $ 0,76 %
588.600
+90.600
+18 % +1,57 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
343 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,75 %
77.571
-29.521
-28 % -3,9 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
BIIB-Symbol
24
Biogen
BIIB
36,7 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,74 %
40.837
+29.642
+265 % +7,81 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
C-Symbol
25
Citigroup
C
197 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,74 %
231.994
-72.712
-24 % -3,22 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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IFC Holdings
IFC Holdings Tampa, Florida 1,45 Mrd. $ AUM 15,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TPH Asset Management Houston, Texas 1,01 Mrd. $ AUM 2,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SII Investments
SII Investments Appleton, Wisconsin 965 Mio. $ AUM 15,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GES
GO ETF Solutions London, United Kingdom 689 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Acorns Securities
Acorns Securities Irvine, California 660 Mio. $ AUM
GLG Partners
GLG Partners London, United Kingdom 2,14 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QAM
Quentec Asset Management New York 634 Mio. $ AUM 22,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BB&T Investment Services
BB&T Investment Services Charlotte, North Carolina 595 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GLG LLC für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt GLG LLC 596 Positionen im Wert von 1,33 Mrd. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

GLG LLC zog im Q2 2016 netto 438 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 343 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SANDISK CORP – eine Position im geschätzten Wert von 15,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 9,2 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete GLG LLC eine neue Position in MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests im Wert von 13,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GLG LLC im Q2 2016 war MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests: 515.931 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • GLG LLC hat seine Position in Biogen in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GLG LLC im Q2 2016 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 8,82 Mio. $.
  • GLG LLC hat seine Position in SANDISK CORP im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GLG LLC machen im Q2 2016 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,33 Mrd. $ aus.
  • GLG LLC eröffnete 56 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von GLG LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,33 Mrd. $.

Auf Grundlage der von GLG LLC für Q2 2016 am 16. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .