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QAM

Quentec Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 634 Mio. $ Umschlag 60 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
634 Mio. $
AUM-Wachstum
-363 Mio. $
Kapitalfluss
-27,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,73 %
Position
60
Neu
23
Aufgestockt
9
Reduziert
15
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MTSI-Symbol
MACOM Technology Solutions
MTSI
+23,4 Mio. $
2
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+14,7 Mio. $
3
SYNA-Symbol
Synaptics
SYNA
+12,8 Mio. $
4
ACIA
Acacia Communications Inc
ACIA
+8,84 Mio. $
5
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+7,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DQ-Symbol
Daqo New Energy
DQ
+22,6 Mio. $
2
CSIQ-Symbol
Canadian Solar
CSIQ
+20,1 Mio. $
3
GLBL-Symbol
TerraForm Global, Inc. Class A Common Stock
GLBL
+19,8 Mio. $
4
FNSR
Finisar Corp
FNSR
+14,3 Mio. $
5
VSH-Symbol
Vishay Intertechnology
VSH
+12,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 51,02 %
2 Sonstiges 34,39 %
3 Kommunikationsdienste 7,4 %
4 Industrie 3,6 %
5 Versorger 3,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TXN-Symbol
1
Put
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
73,1 Mio. $ 11,53 %
+700.000
Neu +68,2 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
LITE-Symbol
2
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
36,9 Mio. $ 5,82 %
754.373
+112.442
+18 % +6,27 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
VIAV-Symbol
3
Viavi Solutions
VIAV
8,21 Mrd. $
28,9 Mio. $ 4,56 %
3.309.203
+141.532
+4 % +1,28 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
NFLX-Symbol
4
Put
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
28,8 Mio. $ 4,54 %
+1.500.000
Neu +28,9 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
RUN-Symbol
5
Sunrun
RUN
1,76 Mrd. $
27,2 Mio. $ 4,29 %
4.608.690
-559.179
-11 % -3,21 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
CSIQ-Symbol
6
Canadian Solar
CSIQ
666 Mio. $
26,8 Mio. $ 4,22 %
1.588.561
-1.167.104
-42 % -20,1 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
LITE-Symbol
7
CALL
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
24,4 Mio. $ 3,84 %
498.300
-2.361.600
-83 % -132 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
FN-Symbol
8
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
24,2 Mio. $ 3,82 %
844.066
+214.015
+34 % +7,08 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
CAFD
9
Nicht mehr gelistet
8point3 Energy Partners LP
CAFD
22,7 Mio. $ 3,58 %
1.494.192
-768.968
-34 % -11,6 Mio. $
2015 Q2
10 Quartale
IPHI
10
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
22,5 Mio. $ 3,54 %
613.663
+165.447
+37 % +6,49 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
MTSI-Symbol
11
MACOM Technology Solutions
MTSI
20 Mrd. $
21 Mio. $ 3,31 %
+645.962
Neu +23,4 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
CHL
12
Nicht mehr gelistet
China Mobile Limited
CHL
20,5 Mio. $ 3,23 %
405.268
-133.326
-25 % -6,71 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
WDC-Symbol
13
Put
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
18,9 Mio. $ 2,98 %
+314.742
Neu +20,3 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MU-Symbol
14
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,97 %
457.430
-160.425
-26 % -6,91 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
FTNT-Symbol
15
Put
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
18 Mio. $ 2,84 %
2.061.500
+911.500
+79 % +7,43 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
NPTN
16
Nicht mehr gelistet
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
17,7 Mio. $ 2,8 %
2.697.106
+294.002
+12 % +1,8 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
VSLR
17
Nicht mehr gelistet
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
16,3 Mio. $ 2,57 %
4.017.490
+52.742
+1 % +195.478 $
2016 Q2
6 Quartale
HIMX-Symbol
18
Himax Technologies
HIMX
2,03 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,48 %
1.507.137
-1.158.614
-43 % -12,6 Mio. $
2015 Q2
10 Quartale
CMCSA-Symbol
19
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,46 %
+390.000
Neu +14,7 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SYNA-Symbol
20
Synaptics
SYNA
4,65 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,1 %
+333.333
Neu +12,8 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
NOW-Symbol
21
Put
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,03 %
494.500
-2.945.000
-86 % -73,2 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
TSLA-Symbol
22
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
12,5 Mio. $ 1,96 %
600.000
-4.236.000
-88 % -92,1 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
CRM-Symbol
23
Put
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,68 %
+104.000
Neu +10,6 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
JKS-Symbol
24
Put
JinkoSolar
JKS
425 Mio. $
9,27 Mio. $ 1,46 %
+385.300
Neu +9,7 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
RHT
25
Put
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
8,85 Mio. $ 1,4 %
73.700
-76.300
-51 % -9,35 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
1
2 3

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GES
GO ETF Solutions London, United Kingdom 689 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HHC
Hutchin Hill Capital New York 359 Mio. $ AUM 15,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFP
Cornerstone Financial Partners Huntersville, North Carolina 306 Mio. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SII Investments
SII Investments Appleton, Wisconsin 965 Mio. $ AUM 15,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPW
GFS Private Wealth Clearwater, Florida 292 Mio. $ AUM
MH
Marble Holdings Wilmington, Delaware 272 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quentec Asset Management für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Quentec Asset Management 60 Positionen im Wert von 634 Mio. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 998 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Quentec Asset Management zog im Q4 2017 netto 27,6 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Daqo New Energy – eine Position im geschätzten Wert von 22,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Quentec Asset Management eine neue Position in MACOM Technology Solutions im Wert von 21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quentec Asset Management im Q4 2017 war MACOM Technology Solutions: 645.962 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
  • Quentec Asset Management hat seine Position in Fabrinet in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quentec Asset Management im Q4 2017 entfiel auf Canadian Solar und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
  • Quentec Asset Management hat seine Position in Daqo New Energy im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quentec Asset Management machen im Q4 2017 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 634 Mio. $ aus.
  • Quentec Asset Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Quentec Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 634 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quentec Asset Management für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .