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GPW

GFS Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 292 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+285 Mio. $
Kapitalfluss %
97,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,02 %
Position
48
Neu
48
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+37,9 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+25,8 Mio. $
3
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+20,7 Mio. $
4
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+16,5 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+16,2 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,01 %
2 Industrie 0,37 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,32 %
4 Technologie 0,21 %
5 Energie 0,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
38,7 Mio. $ 13,27 %
+1.651.044
Neu +37,9 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
26,7 Mio. $ 9,17 %
+261.964
Neu +25,8 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SCHM-Symbol
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
21,3 Mio. $ 7,31 %
+1.200.864
Neu +20,7 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
IWO-Symbol
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
16,9 Mio. $ 5,78 %
+90.338
Neu +16,5 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
16,6 Mio. $ 5,7 %
+493.572
Neu +16,2 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SCHA-Symbol
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
15,6 Mio. $ 5,36 %
+896.276
Neu +15,3 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
14,7 Mio. $ 5,04 %
+138.306
Neu +14,3 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
AIVL-Symbol
8
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
419 Mio. $
13,6 Mio. $ 4,66 %
+153.703
Neu +13,3 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SCHG-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
12,8 Mio. $ 4,38 %
+1.444.744
Neu +12,4 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SCHD-Symbol
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,34 %
+741.243
Neu +12,2 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SCHV-Symbol
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,05 %
+648.414
Neu +11,5 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
IWD-Symbol
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,72 %
+87.189
Neu +10,6 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SCHF-Symbol
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
8,52 Mio. $ 2,92 %
+500.234
Neu +8,51 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
IWL-Symbol
14
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
7,98 Mio. $ 2,74 %
+129.738
Neu +7,76 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
IWC-Symbol
15
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
7,52 Mio. $ 2,58 %
+78.593
Neu +7,45 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
7,18 Mio. $ 2,46 %
+102.144
Neu +7,1 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VBK-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
6,94 Mio. $ 2,38 %
+43.128
Neu +6,78 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SCHC-Symbol
18
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,8 %
+143.213
Neu +5,18 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VO-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,51 %
+114.092
Neu +4,31 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
USDU-Symbol
20
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
313 Mio. $
3,77 Mio. $ 1,29 %
+145.454
Neu +3,79 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SCZ-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,04 %
+47.038
Neu +2,96 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,01 %
+21.537
Neu +2,88 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
IWN-Symbol
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,75 %
+17.488
Neu +2,19 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SCHX-Symbol
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,54 %
+147.666
Neu +1,53 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
EFG-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,5 %
+18.130
Neu +1,44 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
1
2

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Sofinnova Management VIII Menlo Park, California 183 Mio. $ AUM 4,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GFS Private Wealth für Q4 2017

Für GFS Private Wealth ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 48 Positionen im Wert von 292 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Morningstar Growth ETF: 1.651.044 Aktien im Wert von 38,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 99 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von GFS Private Wealth im Q4 2017 war Vanguard Morningstar Growth ETF: 1.651.044 Aktien im Wert von 38,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von GFS Private Wealth machen im Q4 2017 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von GFS Private Wealth für Q4 2017 wurden 48 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von GFS Private Wealth für Q4 2017 am 29. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .