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GPW
GFS Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 292 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,48%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 292 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 285 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
97,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,02%
Posição
48
Nova
48
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 37,9 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 25,8 mi |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 20,7 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 16,5 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 16,2 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,01% |
| 2 | Industriais | 0,37% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 4 | Tecnologia | 0,21% |
| 5 | Energia | 0,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 38,7 mi | 13,27% |
+1.651.044
| Nova | +US$ 37,9 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 26,7 mi | 9,17% |
+261.964
| Nova | +US$ 25,8 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 21,3 mi | 7,31% |
+1.200.864
| Nova | +US$ 20,7 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 16,9 mi | 5,78% |
+90.338
| Nova | +US$ 16,5 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 16,6 mi | 5,7% |
+493.572
| Nova | +US$ 16,2 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 15,6 mi | 5,36% |
+896.276
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 14,7 mi | 5,04% |
+138.306
| Nova | +US$ 14,3 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$ 419 mi
| US$ 13,6 mi | 4,66% |
+153.703
| Nova | +US$ 13,3 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 12,8 mi | 4,38% |
+1.444.744
| Nova | +US$ 12,4 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 12,6 mi | 4,34% |
+741.243
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 11,8 mi | 4,05% |
+648.414
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 10,8 mi | 3,72% |
+87.189
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 8,52 mi | 2,92% |
+500.234
| Nova | +US$ 8,51 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 7,98 mi | 2,74% |
+129.738
| Nova | +US$ 7,76 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,25 bi
| US$ 7,52 mi | 2,58% |
+78.593
| Nova | +US$ 7,45 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 7,18 mi | 2,46% |
+102.144
| Nova | +US$ 7,1 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 6,94 mi | 2,38% |
+43.128
| Nova | +US$ 6,78 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 5,25 mi | 1,8% |
+143.213
| Nova | +US$ 5,18 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,42 mi | 1,51% |
+114.092
| Nova | +US$ 4,31 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$ 313 mi
| US$ 3,77 mi | 1,29% |
+145.454
| Nova | +US$ 3,79 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 3,03 mi | 1,04% |
+47.038
| Nova | +US$ 2,96 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,96 mi | 1,01% |
+21.537
| Nova | +US$ 2,88 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 2,2 mi | 0,75% |
+17.488
| Nova | +US$ 2,19 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 1,57 mi | 0,54% |
+147.666
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 1,46 mi | 0,5% |
+18.130
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de GFS Private Wealth no T4 2017
T4 2017 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para GFS Private Wealth, que divulgou 48 posições avaliadas em US$ 292 mi. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard Morningstar Growth ETF: 1.651.044 ações no valor de US$ 38,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 99% dos ativos. Em seguida vêm Industriais e Consumo discricionário.
- A maior compra de GFS Private Wealth no T4 2017 foi Vanguard Morningstar Growth ETF: 1.651.044 ações no valor de US$ 38,7 mi.
- As dez maiores posições de GFS Private Wealth representam 65% de sua carteira de US$ 292 mi no T4 2017.
- GFS Private Wealth divulgou 48 posições em T4 2017, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de GFS Private Wealth referente a T4 2017, protocolado em 29 de jan. de 2018.