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Bridgewater Wealth & Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 251 mi
Giro
10%
Retorno est. (1 ano)
19,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,93%
Retorno est. (1 ano)
+19,36%
Retorno est. (3 anos)
+30,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 251 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,64 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 8,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,63%
Posição
30
Nova
–
Aumentada
6
Reduzida
21
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,06 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 340 mil |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 105 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 100 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour Class C
UA
|
+US$ 3,28 mi |
| 2 |
Pediatrix Medical
MD
|
+US$ 3,24 mi |
| 3 |
Under Armour
UAA
|
+US$ 1,93 mi |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$ 550 mil |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 475 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,75% |
| 2 | Saúde | 14,69% |
| 3 | Bens de consumo básico | 13,69% |
| 4 | Tecnologia | 12,38% |
| 5 | Financeiro | 9,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 48,8 mi | 19,46% |
1.087.169
+46.532
| +4% | +US$ 2,06 mi |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 23 mi | 9,16% |
210.063
+964
| +0,5% | +US$ 105 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 13,6 mi | 5,42% |
321.348
-5.028
| -2% | -US$ 210 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
Boeing
BA
US$ 148 bi
| US$ 12,6 mi | 5,04% |
42.833
-2.033
| -5% | -US$ 550 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 11,6 mi | 4,64% |
136.077
-2.765
| -2% | -US$ 227 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
6
American Express
AXP
US$ 220 bi
| US$ 11,2 mi | 4,47% |
112.713
-2.750
| -2% | -US$ 262 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
7
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 13,1 bi
| US$ 9,7 mi | 3,88% |
191.018
-2.474
| -1% | -US$ 123 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
8
VF Corp
VFC
US$ 6,87 bi
| US$ 9,09 mi | 3,63% |
130.439
-1.778
| -1% | -US$ 117 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 8,78 mi | 3,5% |
73.187
-614
| -0,8% | -US$ 70,1 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
10
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,2 bi
| US$ 8,58 mi | 3,42% |
69.095
-1.986
| -3% | -US$ 221 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
11
M&T Bank
MTB
US$ 32,2 bi
| US$ 8,31 mi | 3,32% |
48.599
-632
| -1% | -US$ 105 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
12
Centene
CNC
US$ 35,2 bi
| US$ 8,12 mi | 3,24% |
160.926
-2.034
| -1% | -US$ 98,5 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
13
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 7,6 mi | 3,03% |
133.090
-2.957
| -2% | -US$ 164 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
CERN
14
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 7,29 mi | 2,91% |
108.224
-3.060
| -3% | -US$ 211 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 7,22 mi | 2,88% |
78.624
-1.544
| -2% | -US$ 139 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 7,22 mi | 2,88% |
86.369
+1.212
| +1% | +US$ 100 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
17
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,1 bi
| US$ 7,09 mi | 2,83% |
47.895
-978
| -2% | -US$ 124 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
18
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 6,73 mi | 2,69% |
81.812
-2.172
| -3% | -US$ 177 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
19
Intuit
INTU
US$ 94,8 bi
| US$ 5,21 mi | 2,08% |
32.996
+10.908
| +49% | +US$ 1,66 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 5,19 mi | 2,07% |
48.288
+3.304
| +7% | +US$ 340 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 5,03 mi | 2,01% |
96.120
-2.020
| -2% | -US$ 103 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 4,82 mi | 1,92% |
91.540
-1.880
| -2% | -US$ 97,1 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
23
Devon Energy
DVN
US$ 54,1 bi
| US$ 4,76 mi | 1,9% |
114.998
-12.549
| -10% | -US$ 475 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 4,11 mi | 1,64% |
53.465
-1.579
| -3% | -US$ 109 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 4,06 mi | 1,62% |
48.611
-2.760
| -5% | -US$ 264 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MH
TBA
CFP
EI
Revisão da carteira de Bridgewater Wealth & Financial Management no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Bridgewater Wealth & Financial Management detinha 30 posições avaliadas em US$ 251 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 244 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Bridgewater Wealth & Financial Management fez uma retirada líquida de US$ 8,02 mi em T4 2017, encerrando 3 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Under Armour Class C, uma posição estimada em US$ 3,28 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Bridgewater Wealth & Financial Management adicionou cerca de US$ 2,06 mi a Vanguard FTSE Developed Markets ETF.
- Bridgewater Wealth & Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 2,06 mi.
- A maior redução de Bridgewater Wealth & Financial Management em T4 2017 foi em Boeing, com um corte estimado de US$ 550 mil.
- Bridgewater Wealth & Financial Management encerrou totalmente sua posição em Under Armour Class C no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,28 mi.
- As dez maiores posições de Bridgewater Wealth & Financial Management representam 63% de sua carteira de US$ 251 mi no T4 2017.
- Bridgewater Wealth & Financial Management abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T4 2017.
- O valor da carteira de Bridgewater Wealth & Financial Management subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 251 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Wealth & Financial Management referente a T4 2017, protocolado em 13 de fev. de 2018.