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Bridgewater Wealth & Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 251 M
Rotación
10%
Rendimiento estimado a 1 año
19.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 251 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.64 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 8.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.63%
Posición
30
Nuevas
–
Aumentadas
6
Reducidas
21
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.06 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 340 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 105 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 100 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour Class C
UA
|
+USD 3.28 M |
| 2 |
Pediatrix Medical
MD
|
+USD 3.24 M |
| 3 |
Under Armour
UAA
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
Boeing
BA
|
+USD 550 k |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 475 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.75% |
| 2 | Salud | 14.69% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 13.69% |
| 4 | Tecnología | 12.38% |
| 5 | Finanzas | 9.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 48.8 M | 19.46% |
1,087,169
+46,532
| +4% | +USD 2.06 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 23 M | 9.16% |
210,063
+964
| +0.5% | +USD 105 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 13.6 M | 5.42% |
321,348
-5,028
| -2% | -USD 210 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 12.6 M | 5.04% |
42,833
-2,033
| -5% | -USD 550 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 11.6 M | 4.64% |
136,077
-2,765
| -2% | -USD 227 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
6
American Express
AXP
USD 220 mil M
| USD 11.2 M | 4.47% |
112,713
-2,750
| -2% | -USD 262 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
7
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 13.1 mil M
| USD 9.7 M | 3.88% |
191,018
-2,474
| -1% | -USD 123 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
8
VF Corp
VFC
USD 6872 M
| USD 9.09 M | 3.63% |
130,439
-1,778
| -1% | -USD 117 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 8.78 M | 3.5% |
73,187
-614
| -0.8% | -USD 70.1 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
10
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 8.58 M | 3.42% |
69,095
-1,986
| -3% | -USD 221 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
11
M&T Bank
MTB
USD 32.2 mil M
| USD 8.31 M | 3.32% |
48,599
-632
| -1% | -USD 105 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
12
Centene
CNC
USD 35.2 mil M
| USD 8.12 M | 3.24% |
160,926
-2,034
| -1% | -USD 98.5 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
13
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 7.6 M | 3.03% |
133,090
-2,957
| -2% | -USD 164 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
CERN
14
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 7.29 M | 2.91% |
108,224
-3,060
| -3% | -USD 211 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 7.22 M | 2.88% |
78,624
-1,544
| -2% | -USD 139 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 7.22 M | 2.88% |
86,369
+1,212
| +1% | +USD 100 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
17
United Therapeutics
UTHR
USD 25.1 mil M
| USD 7.09 M | 2.83% |
47,895
-978
| -2% | -USD 124 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
18
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 6.73 M | 2.69% |
81,812
-2,172
| -3% | -USD 177 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
19
Intuit
INTU
USD 94.8 mil M
| USD 5.21 M | 2.08% |
32,996
+10,908
| +49% | +USD 1.66 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
20
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 5.19 M | 2.07% |
48,288
+3,304
| +7% | +USD 340 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 5.03 M | 2.01% |
96,120
-2,020
| -2% | -USD 103 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 4.82 M | 1.92% |
91,540
-1,880
| -2% | -USD 97.1 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
23
Devon Energy
DVN
USD 54.1 mil M
| USD 4.76 M | 1.9% |
114,998
-12,549
| -10% | -USD 475 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 4.11 M | 1.64% |
53,465
-1,579
| -3% | -USD 109 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 4.06 M | 1.62% |
48,611
-2,760
| -5% | -USD 264 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
MH
TBA
CFP
EI
Revisión del portafolio de Bridgewater Wealth & Financial Management en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Bridgewater Wealth & Financial Management mantenía 30 posiciones por un valor de USD 251 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 244 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Bridgewater Wealth & Financial Management registró retiros netos por USD 8.02 M en T4 2017, cerró 3 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Under Armour Class C, una posición estimada en USD 3.28 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Salud y Productos básicos de consumo.
A contracorriente, Bridgewater Wealth & Financial Management aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF en un valor estimado de USD 2.06 M.
- Bridgewater Wealth & Financial Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 2.06 M.
- La mayor reducción de Bridgewater Wealth & Financial Management durante T4 2017 fue en Boeing, con un recorte estimado de USD 550 k.
- Bridgewater Wealth & Financial Management cerró por completo su posición en Under Armour Class C en T4 2017, con una venta estimada de USD 3.28 M.
- Las diez principales posiciones de Bridgewater Wealth & Financial Management representan 63% de su cartera de USD 251 M en T4 2017.
- Bridgewater Wealth & Financial Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Bridgewater Wealth & Financial Management aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 251 M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Wealth & Financial Management correspondiente a T4 2017, presentado el 13 feb 2018.