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CFP
Cornerstone Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 306 M
Rotación
29.58%
Rendimiento estimado a 1 año
18.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.2 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 27.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.72%
Posición
142
Nuevas
30
Aumentadas
50
Reducidas
48
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 8.36 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.87 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 5.85 M |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 5.69 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 3.77 M |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 2.15 M |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 2.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.88% |
| 2 | Finanzas | 9.2% |
| 3 | Tecnología | 7.72% |
| 4 | Energía | 7.03% |
| 5 | Materiales | 3.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 19.6 M | 6.41% |
255,117
+3,745
| +1% | +USD 282 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 17.6 M | 5.76% |
266,519
-22,039
| -8% | -USD 1.44 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 16.8 M | 5.5% |
435,132
-10,340
| -2% | -USD 390 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 14.3 M | 4.67% |
289,588
-3,268
| -1% | -USD 154 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 12.4 M | 4.05% |
46,030
+1,238
| +3% | +USD 324 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
6
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1735 M
| USD 9.7 M | 3.16% |
303,904
-39,600
| -12% | -USD 1.29 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
7
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 9.29 M | 3.04% |
626,813
-63,391
| -9% | -USD 949 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
8
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 9.25 M | 3.02% |
274,003
-19,043
| -6% | -USD 638 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 8.57 M | 2.8% |
+99,947
| Nuevas | +USD 8.36 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.04 M | 2.3% |
166,692
+19,404
| +13% | +USD 811 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
11
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
USD 206 M
| USD 6.75 M | 2.21% |
522,463
-50,680
| -9% | -USD 667 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 6.59 M | 2.15% |
223,320
+56,005
| +33% | +USD 1.54 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 6.33 M | 2.07% |
51,805
+48,322
| +1,387% | +USD 5.85 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 6.06 M | 1.98% |
220,834
+209,768
| +1,896% | +USD 5.69 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.91 M | 1.93% |
+53,738
| Nuevas | +USD 5.87 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.76 M | 1.88% |
151,755
+11,780
| +8% | +USD 436 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
17
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 5.46 M | 1.78% |
102,970
-2,626
| -2% | -USD 128 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 5.41 M | 1.77% |
46,586
+32,285
| +226% | +USD 3.73 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 5.34 M | 1.74% |
61,126
+52,040
| +573% | +USD 4.57 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
20
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 4.58 M | 1.5% |
49,825
-1,581
| -3% | -USD 130 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
21
HF Sinclair
DINO
USD 22.3 mil M
| USD 4.46 M | 1.46% |
87,123
-3,745
| -4% | -USD 158 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
22
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 4.34 M | 1.42% |
148,074
+42,255
| +40% | +USD 1.15 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
23
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 4.33 M | 1.41% |
82,360
+6,165
| +8% | +USD 312 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4 M | 1.31% |
70,405
+27,593
| +64% | +USD 1.54 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 3.76 M | 1.23% |
23,828
-667
| -3% | -USD 92.5 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
GPW
MH
HHC
BWFM
RIM
TBA
EI
SMV
Revisión del portafolio de Cornerstone Financial Partners en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Cornerstone Financial Partners mantenía 142 posiciones por un valor de USD 306 M, un aumento de 16% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Cornerstone Financial Partners destinó USD 27.7 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 50 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard High Dividend Yield ETF: 99,947 acciones con un valor de USD 8.57 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares US Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.9 M.
- La mayor compra de Cornerstone Financial Partners en T4 2017 fue Vanguard High Dividend Yield ETF: 99,947 acciones por un valor de USD 8.57 M.
- Cornerstone Financial Partners fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 5.85 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Financial Partners durante T4 2017 fue en iShares US Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Cornerstone Financial Partners cerró por completo su posición en Viacom Inc. Class B en T4 2017, con una venta estimada de USD 2.24 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Financial Partners representan 41% de su cartera de USD 306 M en T4 2017.
- Cornerstone Financial Partners abrió 30 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Cornerstone Financial Partners aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 306 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Financial Partners correspondiente a T4 2017, presentado el 22 ene 2018.