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CFP
Cornerstone Financial Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.06억
회전율
29.58%
1년 추정 수익률
18.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.82%
1년 예상 수익률
+18.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.06억
AUM 성장
+US$4217만
(+16%)
자금 흐름
+US$2773만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.72%
보유액
142
신규
30
증가
50
축소
48
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$836만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$587만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$585만 |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$569만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$457만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$992만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$377만 |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$224만 |
| 4 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$215만 |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$206만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.88% |
| 2 | 금융 | 9.2% |
| 3 | 정보기술 | 7.72% |
| 4 | 에너지 | 7.03% |
| 5 | 소재 | 3.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1960만 | 6.41% |
255,117
+3,745
| +1% | +US$28.2만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1762만 | 5.76% |
266,519
-22,039
| -8% | -US$144만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1684만 | 5.5% |
435,132
-10,340
| -2% | -US$39만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$1430만 | 4.67% |
289,588
-3,268
| -1% | -US$15.4만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1238만 | 4.05% |
46,030
+1,238
| +3% | +US$32.4만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
6
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$968만 | 3.16% |
303,904
-39,600
| -12% | -US$129만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
7
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$929만 | 3.04% |
626,813
-63,391
| -9% | -US$94.9만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
8
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$925만 | 3.02% |
274,003
-19,043
| -6% | -US$63.8만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$857만 | 2.8% |
+99,947
| 신규 | +US$836만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$704만 | 2.3% |
166,692
+19,404
| +13% | +US$81.1만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
11
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$2.06억
| US$675만 | 2.21% |
522,463
-50,680
| -9% | -US$66.7만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$659만 | 2.15% |
223,320
+56,005
| +33% | +US$154만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$633만 | 2.07% |
51,805
+48,322
| +1,387% | +US$585만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$606만 | 1.98% |
220,834
+209,768
| +1,896% | +US$569만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$591만 | 1.93% |
+53,738
| 신규 | +US$587만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$576만 | 1.88% |
151,755
+11,780
| +8% | +US$43.6만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
17
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$546만 | 1.78% |
102,970
-2,626
| -2% | -US$12.8만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$541만 | 1.77% |
46,586
+32,285
| +226% | +US$373만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$534만 | 1.74% |
61,126
+52,040
| +573% | +US$457만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$458만 | 1.5% |
49,825
-1,581
| -3% | -US$13만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
21
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$446만 | 1.46% |
87,123
-3,745
| -4% | -US$15.8만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
22
AT&T
T
US$1606억
| US$434만 | 1.42% |
148,074
+42,255
| +40% | +US$115만 |
2017 Q3
1분기
|
|
23
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$433만 | 1.41% |
82,360
+6,165
| +8% | +US$31.2만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$400만 | 1.31% |
70,405
+27,593
| +64% | +US$154만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$376만 | 1.23% |
23,828
-667
| -3% | -US$9.25만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GPW
MH
HHC
BWFM
RIM
TBA
EI
SMV
Cornerstone Financial Partners의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Cornerstone Financial Partners는 US$3.06억 상당의 142개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.64억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Cornerstone Financial Partners는 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$2773만을 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 50개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF으로, 99,947주를 보유했으며 가치는 US$857만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 64%에서 61%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares US Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$992만 규모 줄였습니다.
- Cornerstone Financial Partners의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF으로, US$857만 상당의 99,947주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cornerstone Financial Partners로, 추정 증가액은 US$585만 규모예요.
- Cornerstone Financial Partners의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$992만예요.
- Cornerstone Financial Partners는 2017년 4분기에 Viacom Inc. Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Financial Partners의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.06억 중 41%를 차지해요.
- Cornerstone Financial Partners는 2017년 4분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Cornerstone Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.06억에 이르렀어요.
2018년 1월 22일에 제출된 Cornerstone Financial Partners의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.