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CFP

Cornerstone Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 306 Mio. $ Umschlag 29,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
306 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,2 Mio. $
Kapitalfluss
+27,7 Mio. $
Kapitalfluss %
9,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,72 %
Position
142
Neu
30
Aufgestockt
50
Reduziert
48
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+8,36 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,87 Mio. $
3
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+5,85 Mio. $
4
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+5,69 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+4,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+9,9 Mio. $
2
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+3,77 Mio. $
3
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+2,24 Mio. $
4
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+2,15 Mio. $
5
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+2,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,88 %
2 Finanzwesen 9,2 %
3 Technologie 7,72 %
4 Energie 7,03 %
5 Grundstoffe 3,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJR-Symbol
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
19,6 Mio. $ 6,41 %
255.117
+3.745
+1 % +282.318 $
2015 Q4
8 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
17,6 Mio. $ 5,76 %
266.519
-22.039
-8 % -1,44 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
16,8 Mio. $ 5,5 %
435.132
-10.340
-2 % -390.312 $
2015 Q4
8 Quartale
XLY-Symbol
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
14,3 Mio. $ 4,67 %
289.588
-3.268
-1 % -153.777 $
2015 Q4
8 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
12,4 Mio. $ 4,05 %
46.030
+1.238
+3 % +324.211 $
2016 Q3
5 Quartale
HEDJ-Symbol
6
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,16 %
303.904
-39.600
-12 % -1,29 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
PGX-Symbol
7
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
9,29 Mio. $ 3,04 %
626.813
-63.391
-9 % -949.413 $
2015 Q4
8 Quartale
IDV-Symbol
8
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
9,25 Mio. $ 3,02 %
274.003
-19.043
-6 % -638.266 $
2016 Q1
7 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
8,57 Mio. $ 2,8 %
+99.947
Neu +8,36 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,04 Mio. $ 2,3 %
166.692
+19.404
+13 % +810.850 $
2015 Q4
8 Quartale
SABA-Symbol
11
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
206 Mio. $
6,75 Mio. $ 2,21 %
522.463
-50.680
-9 % -666.837 $
2015 Q4
8 Quartale
BAC-Symbol
12
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
6,59 Mio. $ 2,15 %
223.320
+56.005
+33 % +1,54 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
LQD-Symbol
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
6,33 Mio. $ 2,07 %
51.805
+48.322
+1.387 % +5,85 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
AMJ-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
6,06 Mio. $ 1,98 %
220.834
+209.768
+1.896 % +5,69 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,93 %
+53.738
Neu +5,87 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,88 %
151.755
+11.780
+8 % +435.615 $
2016 Q2
6 Quartale
RIO-Symbol
17
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,78 %
102.970
-2.626
-2 % -128.180 $
2017 Q1
3 Quartale
EMB-Symbol
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,77 %
46.586
+32.285
+226 % +3,73 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
HYG-Symbol
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,74 %
61.126
+52.040
+573 % +4,57 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
VLO-Symbol
20
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,5 %
49.825
-1.581
-3 % -130.432 $
2015 Q4
8 Quartale
DINO-Symbol
21
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,46 %
87.123
-3.745
-4 % -158.240 $
2016 Q2
6 Quartale
T-Symbol
22
AT&T
T
161 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,42 %
148.074
+42.255
+40 % +1,15 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
MS-Symbol
23
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,41 %
82.360
+6.165
+8 % +311.770 $
2016 Q2
6 Quartale
IEMG-Symbol
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4 Mio. $ 1,31 %
70.405
+27.593
+64 % +1,54 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,23 %
23.828
-667
-3 % -92.514 $
2017 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GPW
GFS Private Wealth Clearwater, Florida 292 Mio. $ AUM
MH
Marble Holdings Wilmington, Delaware 272 Mio. $ AUM
HHC
Hutchin Hill Capital New York 359 Mio. $ AUM 15,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWFM
Bridgewater Wealth & Financial Management Bethesda, Maryland 251 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Rainier Investment Management Seattle, Washington 237 Mio. $ AUM 27,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBA
Train Babcock Advisors New York 227 Mio. $ AUM 26,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
Elkhorn Investments Chicago, Illinois 191 Mio. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMV
Sofinnova Management VIII Menlo Park, California 183 Mio. $ AUM 4,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Financial Partners für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Cornerstone Financial Partners 142 Positionen im Wert von 306 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Cornerstone Financial Partners investierte 27,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard High Dividend Yield ETF: 99.947 Aktien im Wert von 8,57 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares US Treasury Bond ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Financial Partners im Q4 2017 war Vanguard High Dividend Yield ETF: 99.947 Aktien im Wert von 8,57 Mio. $.
  • Cornerstone Financial Partners hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Financial Partners im Q4 2017 entfiel auf iShares US Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • Cornerstone Financial Partners hat seine Position in Viacom Inc. Class B im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Financial Partners machen im Q4 2017 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 306 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Financial Partners eröffnete 30 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 306 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Financial Partners für Q4 2017 am 22. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .