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EI

Elkhorn Investments Portfolio-Positionen

AUM 191 Mio. $ Umschlag 30,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
191 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
Kapitalfluss
+50,7 Mio. $
Kapitalfluss %
26,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,6 %
Position
117
Neu
17
Aufgestockt
81
Reduziert
–
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+2,04 Mio. $
2
FTV-Symbol
Fortive
FTV
+1,99 Mio. $
3
AXP-Symbol
American Express
AXP
+1,9 Mio. $
4
AWK-Symbol
American Water Works
AWK
+1,82 Mio. $
5
LNT-Symbol
Alliant Energy
LNT
+1,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,54 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,34 Mio. $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+1,32 Mio. $
4
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+1,28 Mio. $
5
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 22,83 %
2 Versorger 20,12 %
3 Industrie 16,97 %
4 Technologie 10,12 %
5 Basiskonsumgüter 9,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HON-Symbol
1
Honeywell
HON
70,9 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,35 %
18.626
+7.232
+63 % +970.046 $
2017 Q1
3 Quartale
KO-Symbol
2
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,32 %
55.504
+18.523
+50 % +851.462 $
2017 Q1
3 Quartale
PEP-Symbol
3
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,3 %
21.089
+6.593
+45 % +752.907 $
2017 Q1
3 Quartale
RSG-Symbol
4
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,27 %
36.493
+10.151
+39 % +654.429 $
2017 Q1
3 Quartale
WM-Symbol
5
Waste Management
WM
97,1 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,27 %
28.186
+5.983
+27 % +487.046 $
2017 Q1
3 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
2,42 Mio. $ 1,27 %
12.271
+3.205
+35 % +608.562 $
2017 Q1
3 Quartale
ECL-Symbol
7
Ecolab
ECL
85,4 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,25 %
17.732
+5.717
+48 % +760.586 $
2017 Q2
2 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,19 %
25.152
+8.987
+56 % +808.240 $
2017 Q1
3 Quartale
GL-Symbol
9
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,19 %
25.268
+5.945
+31 % +510.158 $
2017 Q1
3 Quartale
AFL-Symbol
10
Aflac
AFL
62,6 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,18 %
51.258
+15.188
+42 % +648.244 $
2017 Q1
3 Quartale
L-Symbol
11
Loews
L
22,6 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,16 %
44.348
+14.846
+50 % +733.612 $
2017 Q1
3 Quartale
FISV-Symbol
12
Fiserv Inc
FISV
32,7 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,16 %
33.900
+11.110
+49 % +717.448 $
2017 Q1
3 Quartale
APH-Symbol
13
Amphenol
APH
197 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,14 %
198.896
+47.112
+31 % +518.194 $
2017 Q1
3 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,14 %
25.644
+9.493
+59 % +785.138 $
2017 Q1
3 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
347 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,13 %
11.491
+3.229
+39 % +557.331 $
2017 Q1
3 Quartale
RTX-Symbol
16
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,12 %
26.423
+5.175
+24 % +392.920 $
2017 Q1
3 Quartale
YUM-Symbol
17
Yum! Brands
YUM
42,7 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,12 %
26.118
+7.547
+41 % +597.014 $
2017 Q2
2 Quartale
MCD-Symbol
18
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,09 %
12.075
+2.947
+32 % +494.896 $
2017 Q1
3 Quartale
MMM-Symbol
19
3M
MMM
96 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,09 %
10.612
+1.470
+16 % +282.821 $
2017 Q1
3 Quartale
ALL-Symbol
20
Allstate
ALL
66 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,09 %
20.422
+2.717
+15 % +267.618 $
2017 Q1
3 Quartale
HSY-Symbol
21
Hershey
HSY
34,8 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,09 %
+18.554
Neu +2,04 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
ROP-Symbol
22
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,07 %
7.864
+1.839
+31 % +472.096 $
2017 Q1
3 Quartale
FIS-Symbol
23
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,07 %
21.779
+6.211
+40 % +583.804 $
2017 Q3
1 Quartal
MRSH-Symbol
24
Marsh
MRSH
97,8 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,06 %
25.267
+5.925
+31 % +492.494 $
2017 Q1
3 Quartale
DIS-Symbol
25
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,06 %
18.105
+2.945
+19 % +303.389 $
2017 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Sofinnova Management VIII
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CCM
CrestPoint Capital Management Four Seasons, Missouri 180 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YP
Yellowstone Partners Idaho Falls, Idaho 177 Mio. $ AUM
WealthShield
WealthShield Cary, North Carolina 164 Mio. $ AUM
IA
IPL Advisers New York 158 Mio. $ AUM 18,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Welch Investments Birmingham, Alabama 157 Mio. $ AUM 17,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBA
Train Babcock Advisors New York 227 Mio. $ AUM 26,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elkhorn Investments für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Elkhorn Investments 117 Positionen im Wert von 191 Mio. $, ein Anstieg um 42 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Elkhorn Investments investierte 50,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 81 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hershey: 18.554 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Industrie.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Johnson & Johnson mit geschätzten Verkäufen im Wert von 1,54 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Elkhorn Investments im Q4 2017 war Hershey: 18.554 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.
  • Elkhorn Investments hat seine Position in Honeywell in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 970.046 $.
  • Elkhorn Investments hat seine Position in Johnson & Johnson im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elkhorn Investments machen im Q4 2017 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 191 Mio. $ aus.
  • Elkhorn Investments eröffnete 17 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Elkhorn Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 191 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elkhorn Investments für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .