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CCM

CrestPoint Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 180 Mio. $ Umschlag 27,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
-44,1 Mio. $
Kapitalfluss
-55,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-30,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,74 %
Position
232
Neu
15
Aufgestockt
19
Reduziert
77
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NHI-Symbol
National Health Investors
NHI
+1,02 Mio. $
2
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+939.878 $
3
RYN-Symbol
Rayonier
RYN
+823.558 $
4
DNB-Symbol
Dun & Bradstreet
DNB
+795.258 $
5
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
+582.983 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MHK-Symbol
Mohawk Industries
MHK
+1,64 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+1,48 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,35 Mio. $
4
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
+1,33 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,51 %
2 Finanzwesen 14,3 %
3 Gesundheitswesen 12,42 %
4 Industrie 11,74 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7,02 Mio. $ 3,9 %
83.979
-10.300
-11 % -851.882 $
2013 Q4
16 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,14 Mio. $ 2,3 %
48.400
-16.400
-25 % -1,35 Mio. $
2013 Q4
16 Quartale
ABT-Symbol
3
Abbott
ABT
181 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,1 %
66.300
-9.000
-12 % -498.763 $
2013 Q4
16 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,72 Mio. $ 2,07 %
88.000
-29.600
-25 % -1,24 Mio. $
2013 Q4
16 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,69 Mio. $ 2,05 %
20.900
-7.500
-26 % -1,33 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
MPC-Symbol
6
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,95 %
53.200
-1.000
-2 % -61.202 $
2016 Q1
7 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,73 %
22.300
-7.700
-26 % -1,07 Mio. $
2013 Q4
16 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,84 Mio. $ 1,58 %
54.000
– –
2015 Q3
9 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,55 %
20.400
– –
2015 Q1
11 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
756 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,52 %
24.000
-13.400
-36 % -1,48 Mio. $
2013 Q4
16 Quartale
INTC-Symbol
11
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,5 %
58.600
-25.300
-30 % -1,1 Mio. $
2013 Q4
16 Quartale
MHK-Symbol
12
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,39 %
9.100
-6.100
-40 % -1,64 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
AMG-Symbol
13
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,36 %
11.900
– –
2017 Q2
2 Quartale
SO-Symbol
14
Southern Company
SO
105 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,25 %
46.900
+8.700
+23 % +443.291 $
2015 Q4
8 Quartale
APH-Symbol
15
Amphenol
APH
196 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,24 %
204.000
– –
2013 Q4
16 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,22 %
11.600
– –
2013 Q4
16 Quartale
ELV-Symbol
17
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,2 %
9.600
– –
2013 Q4
16 Quartale
GAP-Symbol
18
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,18 %
62.600
-100
-0,2 % -2.981 $
2017 Q2
2 Quartale
MCHP-Symbol
19
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,18 %
48.400
– –
2015 Q1
11 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,99 Mio. $ 1,1 %
34.000
+10.000
+42 % +550.232 $
2016 Q1
7 Quartale
FRT-Symbol
21
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,24 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,08 %
14.700
-5.100
-26 % -658.105 $
2013 Q4
16 Quartale
POST-Symbol
22
Post Holdings
POST
3,56 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,08 %
37.589
+8.710
+30 % +463.410 $
2017 Q2
2 Quartale
NWSA-Symbol
23
News Corp Class A
NWSA
16,2 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,04 %
115.100
-55.800
-33 % -835.120 $
2016 Q1
7 Quartale
BMY-Symbol
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,01 %
29.600
– –
2013 Q4
16 Quartale
T-Symbol
25
AT&T
T
161 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,99 %
60.507
-25.818
-30 % -705.004 $
2013 Q4
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BIC
Bridges Investment Counsel Omaha, Nebraska 181 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMV
Sofinnova Management VIII Menlo Park, California 183 Mio. $ AUM 4,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YP
Yellowstone Partners Idaho Falls, Idaho 177 Mio. $ AUM
EI
Elkhorn Investments Chicago, Illinois 191 Mio. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W
WealthShield Cary, North Carolina 164 Mio. $ AUM
IA
IPL Advisers New York 158 Mio. $ AUM 18,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Welch Investments Birmingham, Alabama 157 Mio. $ AUM 17,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Texan Capital Management Houston, Texas 154 Mio. $ AUM 10,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CrestPoint Capital Management für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt CrestPoint Capital Management 232 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 224 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

CrestPoint Capital Management zog im Q4 2017 netto 55,2 Mio. $ ab, schloss 48 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Total System Services, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 1,33 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete CrestPoint Capital Management eine neue Position in National Health Investors im Wert von 987.000 $.

  • Der größte Kauf von CrestPoint Capital Management im Q4 2017 war National Health Investors: 13.100 Aktien im Wert von 987.000 $.
  • CrestPoint Capital Management hat seine Position in Dun & Bradstreet in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 795.258 $.
  • Der größte Positionsabbau von CrestPoint Capital Management im Q4 2017 entfiel auf Mohawk Industries und belief sich schätzungsweise auf 1,64 Mio. $.
  • CrestPoint Capital Management hat seine Position in Total System Services, Inc. im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CrestPoint Capital Management machen im Q4 2017 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
  • CrestPoint Capital Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von CrestPoint Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 180 Mio. $.

Auf Grundlage der von CrestPoint Capital Management für Q4 2017 am 17. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .