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CCM
CrestPoint Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.8億
売買回転率
27.16%
推定1年リターン
21.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.89%
1年予想リターン
+21.37%
3年間の予想リターン
+42.6%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.8億
運用資産残高の伸び率
-$4410万
(-20%)
資金フロー
-$5519万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-30.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.74%
保有額
232
新規
15
買い増し
19
減少
77
解消
48
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
National Health Investors
NHI
|
+$102万 |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+$94万 |
| 3 |
Rayonier
RYN
|
+$82.4万 |
| 4 |
Dun & Bradstreet
DNB
|
+$79.5万 |
| 5 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+$58.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+$164万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$148万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$135万 |
| 4 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+$133万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$133万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 14.51% |
| 2 | 金融 | 14.3% |
| 3 | ヘルスケア | 12.42% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.74% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $702万 | 3.9% |
83,979
-10,300
| -11% | -$85.2万 |
2013 Q4
16四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $414万 | 2.3% |
48,400
-16,400
| -25% | -$135万 |
2013 Q4
16四半期
|
|
3
Abbott
ABT
$1815億
| $378万 | 2.1% |
66,300
-9,000
| -12% | -$49.9万 |
2013 Q4
16四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $372万 | 2.07% |
88,000
-29,600
| -25% | -$124万 |
2013 Q4
16四半期
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $369万 | 2.05% |
20,900
-7,500
| -26% | -$133万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $351万 | 1.95% |
53,200
-1,000
| -2% | -$6.12万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $312万 | 1.73% |
22,300
-7,700
| -26% | -$107万 |
2013 Q4
16四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $284万 | 1.58% |
54,000
| – | – |
2015 Q3
9四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $280万 | 1.55% |
20,400
| – | – |
2015 Q1
11四半期
|
|
|
10
Visa
V
$7558億
| $274万 | 1.52% |
24,000
-13,400
| -36% | -$148万 |
2013 Q4
16四半期
|
|
11
Intel
INTC
$4750億
| $270万 | 1.5% |
58,600
-25,300
| -30% | -$110万 |
2013 Q4
16四半期
|
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
$81.5億
| $251万 | 1.39% |
9,100
-6,100
| -40% | -$164万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
13
Affiliated Managers Group
AMG
$99.2億
| $244万 | 1.36% |
11,900
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
14
Southern Company
SO
$1049億
| $226万 | 1.25% |
46,900
+8,700
| +23% | +$44.3万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
15
Amphenol
APH
$1957億
| $224万 | 1.24% |
204,000
| – | – |
2013 Q4
16四半期
|
|
16
Home Depot
HD
$3089億
| $220万 | 1.22% |
11,600
| – | – |
2013 Q4
16四半期
|
|
17
Elevance Health
ELV
$929億
| $216万 | 1.2% |
9,600
| – | – |
2013 Q4
16四半期
|
|
18
The Gap Inc
GAP
$81.2億
| $213万 | 1.18% |
62,600
-100
| -0.2% | -$2,981 |
2017 Q2
2四半期
|
|
19
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $213万 | 1.18% |
48,400
| – | – |
2015 Q1
11四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $199万 | 1.1% |
34,000
+10,000
| +42% | +$55万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
21
Federal Realty Investment Trust
FRT
$92.4億
| $195万 | 1.08% |
14,700
-5,100
| -26% | -$65.8万 |
2013 Q4
16四半期
|
|
22
Post Holdings
POST
$35.6億
| $195万 | 1.08% |
37,589
+8,710
| +30% | +$46.3万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
23
News Corp Class A
NWSA
$162億
| $187万 | 1.04% |
115,100
-55,800
| -33% | -$83.5万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $181万 | 1.01% |
29,600
| – | – |
2013 Q4
16四半期
|
|
25
AT&T
T
$1606億
| $178万 | 0.99% |
60,507
-25,818
| -30% | -$70.5万 |
2013 Q4
16四半期
|
|
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CrestPoint Capital Managementの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、CrestPoint Capital Managementは$1.8億相当のポジションを232件保有しており、前四半期の$2.24億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CrestPoint Capital Managementは2017年第4四半期に純額で$5519万を引き出し、48銘柄のポジションを解消し、77銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTotal System Services, Inc.で、推定 $133万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、CrestPoint Capital Managementは$98.7万相当のNational Health Investorsの新規ポジションを取りました。
- CrestPoint Capital Managementが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNational Health Investorsで、株数は13,100株、評価額は$98.7万でした。
- CrestPoint Capital Managementは2017年第4四半期にDun & Bradstreetの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.5万でした。
- CrestPoint Capital Managementが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMohawk Industriesで、推定$164万相当を減らしました。
- CrestPoint Capital Managementは2017年第4四半期にTotal System Services, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$133万でした。
- 2017年第4四半期時点で、CrestPoint Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.8億のポートフォリオの21%を占めています。
- CrestPoint Capital Managementは2017年第4四半期に新たに15件のポジションを取り、48件のポジションを解消しました。
- CrestPoint Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$1.8億となりました。
2018年1月17日に提出された、2017年第4四半期分のCrestPoint Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。