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WI
Welch Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.57億
売買回転率
10.91%
推定1年リターン
17.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.59%
1年予想リターン
+17.66%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.57億
運用資産残高の伸び率
+$1242万
(+8.6%)
資金フロー
+$317万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.5%
保有額
55
新規
5
買い増し
28
減少
16
解消
1
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$55.7万 |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$35.4万 |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$30.5万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$27.2万 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+$25.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$32.4万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$15.8万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$12.6万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$12.1万 |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+$6.04万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 18.51% |
| 2 | 情報技術 | 13.36% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.22% |
| 4 | ヘルスケア | 10.26% |
| 5 | エネルギー | 10.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AbbVie
ABBV
$5067億
| $601万 | 3.82% |
62,165
-3,439
| -5% | -$32.4万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
2
Home Depot
HD
$3186億
| $569万 | 3.61% |
30,026
-172
| -0.6% | -$2.97万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
3
Emerson Electric
EMR
$902億
| $548万 | 3.48% |
78,706
+1,192
| +2% | +$7.72万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
4
Intel
INTC
$4782億
| $548万 | 3.48% |
118,660
-2,885
| -2% | -$12.6万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
5
Southern Company
SO
$1065億
| $541万 | 3.44% |
112,491
+5,051
| +5% | +$25.7万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
6
Paychex
PAYX
$412億
| $536万 | 3.4% |
78,764
+611
| +0.8% | +$4.01万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
7
Chevron
CVX
$4551億
| $530万 | 3.36% |
42,326
+558
| +1% | +$6.62万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
8
McDonald's
MCD
$1775億
| $528万 | 3.35% |
30,652
-720
| -2% | -$12.1万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $521万 | 3.31% |
60,948
-156
| -0.3% | -$1.28万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
10
RTX Corp
RTX
$2665億
| $511万 | 3.24% |
63,620
+1,214
| +2% | +$9.22万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
11
3M
MMM
$891億
| $506万 | 3.21% |
25,708
-208
| -0.8% | -$4万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
12
Verizon
VZ
$1791億
| $505万 | 3.21% |
95,430
-404
| -0.4% | -$1.99万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6411億
| $503万 | 3.19% |
35,981
+373
| +1% | +$5.2万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
$1467億
| $502万 | 3.18% |
15,619
-60
| -0.4% | -$1.89万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
15
NextEra Energy
NEE
$1721億
| $500万 | 3.18% |
128,188
-1,460
| -1% | -$5.64万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
16
Colgate-Palmolive
CL
$742億
| $496万 | 3.15% |
65,681
+4,848
| +8% | +$35.4万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
17
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$684億
| $495万 | 3.15% |
78,287
-298
| -0.4% | -$1.9万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
18
General Mills
GIS
$180億
| $495万 | 3.14% |
83,530
+3,618
| +5% | +$19.6万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
19
Novartis
NVS
$2923億
| $488万 | 3.1% |
64,854
+1,542
| +2% | +$11.6万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7588億
| $488万 | 3.1% |
58,320
+3,293
| +6% | +$27.2万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
21
PepsiCo
PEP
$1846億
| $485万 | 3.08% |
40,418
+1,143
| +3% | +$13.1万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
22
Cincinnati Financial
CINF
$272億
| $477万 | 3.03% |
63,636
+2,089
| +3% | +$15.6万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
23
AT&T
T
$1405億
| $474万 | 3.01% |
161,562
+7,222
| +5% | +$19.7万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3707億
| $473万 | 3.01% |
51,516
+2,121
| +4% | +$19.1万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
25
Unilever
UL
$1413億
| $470万 | 2.99% |
75,557
+259
| +0.3% | +$1.64万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
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Welch Investmentsの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Welch Investmentsは55銘柄を保有し、保有額は$1.57億でした。前四半期の$1.45億から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Welch Investmentsの2017年第4四半期の報告書には、新規 5件、28件増加しました、16件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、保有株数は2,125株、評価額は$57.1万でした。 最も大きな売却はAbbVieで、推定額は$32.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Welch Investmentsが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は2,125株、評価額は$57.1万でした。
- Welch Investmentsは2017年第4四半期にColgate-Palmoliveの保有額を最も増やし、増加額は推定$35.4万でした。
- Welch Investmentsが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbVieで、推定$32.4万相当を減らしました。
- Welch Investmentsは2017年第4四半期にVanguard FTSE Europe ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$15.8万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Welch Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.57億のポートフォリオの34%を占めています。
- Welch Investmentsは2017年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Welch Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$1.57億となりました。
2018年1月30日に提出された、2017年第4四半期分のWelch Investmentsの 13F報告書 に基づいています。