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IPL Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.58億
売買回転率
33.33%
推定1年リターン
18.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.58%
1年予想リターン
+18.16%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.58億
運用資産残高の伸び率
-$8616万
(-35%)
資金フロー
-$6539万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-41.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.62%
保有額
18
新規
–
買い増し
2
減少
6
解消
6
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$928万 |
| 2 |
Happen Inc
HAPN
|
+$902万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$1865万 |
| 2 |
Shake Shack
SHAK
|
+$1576万 |
| 3 |
Baozun
BZUN
|
+$1315万 |
| 4 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+$822万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$594万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 37.77% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 21.49% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.93% |
| 4 | 情報技術 | 15.03% |
| 5 | 金融 | 9.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DexCom
DXCM
$325億
| $2060万 | 13.04% |
1,436,000
-340,000
| -19% | -$442万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
|
AGN
2
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $2002万 | 12.68% |
122,400
+51,700
| +73% | +$928万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1807万 | 11.44% |
309,000
-108,000
| -26% | -$594万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
4
JD.com
JD
$365億
| $1588万 | 10.05% |
383,300
-24,700
| -6% | -$97.2万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1552万 | 9.82% |
87,947
-31,900
| -27% | -$564万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
6
Happen Inc
HAPN
$16.7億
| $1545万 | 9.78% |
748,387
+362,840
| +94% | +$902万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
7
Impinj
PI
$53.6億
| $1464万 | 9.27% |
649,886
-109,190
| -14% | -$313万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
8
Groupon
GRPN
$6.74億
| $964万 | 6.1% |
94,534
-12,445
| -12% | -$131万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
9
上場廃止
MINDBODY, Inc. Class A Common Stock
MB
| $910万 | 5.76% |
298,940
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
ONCE
10
上場廃止
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| $738万 | 4.67% |
143,500
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
|
SIOX
11
上場廃止
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
| $637万 | 4.03% |
150,995
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
12
Travere Therapeutics
TVTX
$46.8億
| $529万 | 3.35% |
251,045
| – | – |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
13
Baozun
BZUN
$2.16億
| – | – |
-401,524
| 解消 | -$1315万 | – |
|
14
Daqo New Energy
DQ
$6.92億
| – | – |
-446,655
| 解消 | -$259万 | – |
|
|
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| – | – |
-812,271
| 解消 | -$1865万 | – |
|
|
16
Shake Shack
SHAK
$28.3億
| – | – |
-474,192
| 解消 | -$1576万 | – |
|
|
FIT
17
上場廃止
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| – | – |
-1,180,413
| 解消 | -$822万 | – |
|
18
上場廃止
Pandora Media Inc
P
| – | – |
-506,910
| 解消 | -$390万 | – |
|
類似するファンド
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IPL Advisersの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、IPL Advisersは$1.58億相当のポジションを18件保有しており、前四半期の$2.44億から35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
IPL Advisersは2017年第4四半期に純額で$6539万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanEck Gold Miners ETFで、推定 $1865万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち38%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
市場の流れに逆行して、IPL AdvisersはAllergan plcへの投資を推定$928万増やしました。
- IPL Advisersは2017年第4四半期にAllergan plcの保有額を最も増やし、増加額は推定$928万でした。
- IPL Advisersが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$594万相当を減らしました。
- IPL Advisersは2017年第4四半期にVanEck Gold Miners ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1865万でした。
- 2017年第4四半期時点で、IPL Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.58億のポートフォリオの93%を占めています。
- IPL Advisersは2017年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- IPL Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%減少し、$1.58億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のIPL Advisersの 13F報告書 に基づいています。