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AFA
Aurora Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.56%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.37億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.01%
保有額
187
新規
187
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+$592万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$546万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$311万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$272万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$247万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.39% |
| 2 | 金融 | 11.73% |
| 3 | ヘルスケア | 11.56% |
| 4 | 情報技術 | 9.63% |
| 5 | 生活必需品 | 7.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$33億
| $600万 | 4.29% |
+141,342
| 新規 | +$592万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $555万 | 3.98% |
+105,190
| 新規 | +$546万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $315万 | 2.25% |
+74,368
| 新規 | +$311万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $272万 | 1.95% |
+19,508
| 新規 | +$272万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $260万 | 1.87% |
+24,363
| 新規 | +$247万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $244万 | 1.75% |
+23,951
| 新規 | +$236万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $229万 | 1.64% |
+8,572
| 新規 | +$223万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
8
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $206万 | 1.47% |
+24,581
| 新規 | +$203万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
9
Pfizer
PFE
$1686億
| $200万 | 1.43% |
+58,189
| 新規 | +$198万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
10
Analog Devices
ADI
$1916億
| $193万 | 1.38% |
+21,690
| 新規 | +$192万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
11
AT&T
T
$1606億
| $193万 | 1.38% |
+65,620
| 新規 | +$179万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $191万 | 1.37% |
+42,671
| 新規 | +$189万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
13
Verizon
VZ
$1861億
| $186万 | 1.33% |
+35,144
| 新規 | +$173万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $177万 | 1.27% |
+19,295
| 新規 | +$174万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
15
RTX Corp
RTX
$2614億
| $149万 | 1.07% |
+18,585
| 新規 | +$141万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $148万 | 1.06% |
+15,707
| 新規 | +$147万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $144万 | 1.03% |
+16,847
| 新規 | +$138万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
18
Visa
V
$7558億
| $141万 | 1.01% |
+12,407
| 新規 | +$137万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
19
Citigroup
C
$2084億
| $140万 | 1% |
+18,830
| 新規 | +$139万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
20
KKR & Co
KKR
$774億
| $136万 | 0.97% |
+64,516
| 新規 | +$130万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5044億
| $135万 | 0.97% |
+13,991
| 新規 | +$132万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
22
Coca-Cola
KO
$4040億
| $128万 | 0.92% |
+28,003
| 新規 | +$129万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
23
Starbucks
SBUX
$1112億
| $126万 | 0.9% |
+22,007
| 新規 | +$125万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
24
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
$6.08億
| $126万 | 0.9% |
+66,874
| 新規 | +$127万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
25
Blackstone
BX
$851億
| $125万 | 0.89% |
+39,034
| 新規 | +$127万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
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Aurora Financial Advisorsの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Aurora Financial Advisorsの13F提出が初めて確認されたのは2017年第4四半期で、この提出書類では合計$1.4億相当の187銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
最大の保有ポジションは Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF で、141,342 株を保有しており、評価額は $600万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aurora Financial Advisorsが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFで、株数は141,342株、評価額は$600万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Aurora Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.4億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aurora Financial Advisorsは、記録上初めて13F報告書を提出した2017年第4四半期に、187件のポジションを開示しました。
2018年3月16日に提出された、2017年第4四半期分のAurora Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。