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4IG
440 Investment Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.4億
売買回転率
24.58%
推定1年リターン
17.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.86%
1年予想リターン
+17.09%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.4億
運用資産残高の伸び率
+$924万
(+7%)
資金フロー
+$316万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.15%
保有額
118
新規
21
買い増し
36
減少
35
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$217万 |
| 2 |
Graco
GGG
|
+$147万 |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+$113万 |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+$106万 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+$90.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marriott International
MAR
|
+$193万 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+$172万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$146万 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$95.2万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$91.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 22.58% |
| 2 | 金融 | 18.64% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.61% |
| 4 | 情報技術 | 11.44% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
US Bancorp
USB
$946億
| $1532万 | 10.9% |
285,828
+328
| +0.1% | +$1.76万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
$3617億
| $804万 | 5.72% |
36,454
+10,254
| +39% | +$217万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
3
3M
MMM
$989億
| $785万 | 5.59% |
39,908
+2,474
| +7% | +$47.6万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$4.11兆
| $491万 | 3.5% |
57,445
+703
| +1% | +$5.77万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8091億
| $480万 | 3.42% |
17,974
+2,684
| +18% | +$69.8万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
CELG
6
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $420万 | 2.99% |
40,275
-78
| -0.2% | -$8,801 |
2017 Q1
3四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.16兆
| $361万 | 2.57% |
85,380
+18,744
| +28% | +$78.3万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
8
Bio-Techne
TECH
$114億
| $360万 | 2.57% |
111,280
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
9
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $358万 | 2.55% |
49,341
+780
| +2% | +$5.49万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
10
Walt Disney
DIS
$2065億
| $328万 | 2.34% |
30,536
-8,854
| -22% | -$91.2万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
11
Procter & Gamble
PG
$3881億
| $294万 | 2.09% |
31,955
-1,828
| -5% | -$16.4万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
12
Medtronic
MDT
$1341億
| $257万 | 1.83% |
31,802
+11,293
| +55% | +$90.4万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9280億
| $252万 | 1.79% |
23,521
+1,446
| +7% | +$14.6万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
14
Marriott International
MAR
$1095億
| $238万 | 1.7% |
17,565
-15,751
| -47% | -$193万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.6兆
| $214万 | 1.52% |
40,640
-380
| -0.9% | -$1.96万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$6991億
| $198万 | 1.41% |
23,664
-1,120
| -5% | -$9.26万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
17
General Mills
GIS
$194億
| $186万 | 1.33% |
31,424
+20,908
| +199% | +$113万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
18
United Parcel Service
UPS
$965億
| $183万 | 1.3% |
15,375
-163
| -1% | -$1.92万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
19
Graco
GGG
$111億
| $183万 | 1.3% |
40,371
+34,071
| +541% | +$147万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
20
Starbucks
SBUX
$1238億
| $179万 | 1.28% |
31,213
-6,564
| -17% | -$37.1万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
21
McDonald's
MCD
$1956億
| $173万 | 1.23% |
10,050
+50
| +0.5% | +$8,397 |
2017 Q1
3四半期
|
|
22
Home Depot
HD
$3478億
| $173万 | 1.23% |
9,117
-1,076
| -11% | -$18.6万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
23
AT&T
T
$1483億
| $160万 | 1.14% |
54,366
+32,255
| +146% | +$88.1万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
$2129億
| $156万 | 1.11% |
21,849
-12,534
| -36% | -$95.2万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
25
Philip Morris
PM
$3298億
| $149万 | 1.06% |
14,070
-2,000
| -12% | -$21.3万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
TCM
WI
IA
MCM
440 Investment Groupの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、440 Investment Groupは118銘柄を保有し、保有額は$1.4億でした。前四半期の$1.31億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
440 Investment Groupの2017年第4四半期の報告書には、新規 21件、36件増加しました、35件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmphenolで、保有株数は96,000株、評価額は$105万でした。 最も大きな売却はMarriott Internationalで、推定額は$193万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
- 440 Investment Groupが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmphenolで、株数は96,000株、評価額は$105万でした。
- 440 Investment Groupは2017年第4四半期にUnitedHealthの保有額を最も増やし、増加額は推定$217万でした。
- 440 Investment Groupが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMarriott Internationalで、推定$193万相当を減らしました。
- 440 Investment Groupは2017年第4四半期にPepsiCoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$172万でした。
- 2017年第4四半期時点で、440 Investment Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.4億のポートフォリオの42%を占めています。
- 440 Investment Groupは2017年第4四半期に新たに21件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- 440 Investment Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$1.4億となりました。
2018年1月16日に提出された、2017年第4四半期分の440 Investment Groupの 13F報告書 に基づいています。