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4IG
440 Investment Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 140 M
Rotación
24.58%
Rendimiento estimado a 1 año
17.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.24 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 3.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.15%
Posición
118
Nuevas
21
Aumentadas
36
Reducidas
35
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 2.17 M |
| 2 |
Graco
GGG
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 904 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marriott International
MAR
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 952 k |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 912 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 22.58% |
| 2 | Finanzas | 18.64% |
| 3 | Industriales | 13.61% |
| 4 | Tecnología | 11.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
US Bancorp
USB
USD 94.2 mil M
| USD 15.3 M | 10.9% |
285,828
+328
| +0.1% | +USD 17.6 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
USD 357 mil M
| USD 8.04 M | 5.72% |
36,454
+10,254
| +39% | +USD 2.17 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
3
3M
MMM
USD 92.6 mil M
| USD 7.85 M | 5.59% |
39,908
+2,474
| +7% | +USD 476 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.85 B
| USD 4.91 M | 3.5% |
57,445
+703
| +1% | +USD 57.7 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 801 mil M
| USD 4.8 M | 3.42% |
17,974
+2,684
| +18% | +USD 698 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
CELG
6
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 4.2 M | 2.99% |
40,275
-78
| -0.2% | -USD 8.8 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 4.92 B
| USD 3.61 M | 2.57% |
85,380
+18,744
| +28% | +USD 783 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
8
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 3.6 M | 2.57% |
111,280
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
9
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 3.58 M | 2.55% |
49,341
+780
| +2% | +USD 54.9 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
10
Walt Disney
DIS
USD 196 mil M
| USD 3.28 M | 2.34% |
30,536
-8,854
| -22% | -USD 912 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 380 mil M
| USD 2.94 M | 2.09% |
31,955
-1,828
| -5% | -USD 164 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
12
Medtronic
MDT
USD 126 mil M
| USD 2.57 M | 1.83% |
31,802
+11,293
| +55% | +USD 904 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 907 mil M
| USD 2.52 M | 1.79% |
23,521
+1,446
| +7% | +USD 146 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| USD 2.38 M | 1.7% |
17,565
-15,751
| -47% | -USD 1.93 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.49 B
| USD 2.14 M | 1.52% |
40,640
-380
| -0.9% | -USD 19.6 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 735 mil M
| USD 1.98 M | 1.41% |
23,664
-1,120
| -5% | -USD 92.6 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
17
General Mills
GIS
USD 18.5 mil M
| USD 1.86 M | 1.33% |
31,424
+20,908
| +199% | +USD 1.13 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
USD 93.1 mil M
| USD 1.83 M | 1.3% |
15,375
-163
| -1% | -USD 19.2 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
19
Graco
GGG
USD 11.1 mil M
| USD 1.83 M | 1.3% |
40,371
+34,071
| +541% | +USD 1.47 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
20
Starbucks
SBUX
USD 118 mil M
| USD 1.79 M | 1.28% |
31,213
-6,564
| -17% | -USD 371 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
USD 187 mil M
| USD 1.73 M | 1.23% |
10,050
+50
| +0.5% | +USD 8.4 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 340 mil M
| USD 1.73 M | 1.23% |
9,117
-1,076
| -11% | -USD 186 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
23
AT&T
T
USD 145 mil M
| USD 1.6 M | 1.14% |
54,366
+32,255
| +146% | +USD 881 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 1.56 M | 1.11% |
21,849
-12,534
| -36% | -USD 952 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
25
Philip Morris
PM
USD 324 mil M
| USD 1.49 M | 1.06% |
14,070
-2,000
| -12% | -USD 213 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
WI
IA
MCM
Revisión del portafolio de 440 Investment Group en T4 2017
Al cierre de T4 2017, 440 Investment Group mantenía 118 posiciones por un valor de USD 140 M, un aumento de 7% frente a los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de 440 Investment Group muestra 21 nuevos, Aumentaron 36, 35 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amphenol: 96,000 acciones con un valor de USD 1.05 M. La mayor venta fue Marriott International, por un valor estimado de USD 1.93 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 23% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de 440 Investment Group en T4 2017 fue Amphenol: 96,000 acciones por un valor de USD 1.05 M.
- 440 Investment Group fue quien más aumentó su posición en UnitedHealth durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 2.17 M.
- La mayor reducción de 440 Investment Group durante T4 2017 fue en Marriott International, con un recorte estimado de USD 1.93 M.
- 440 Investment Group cerró por completo su posición en PepsiCo en T4 2017, con una venta estimada de USD 1.72 M.
- Las diez principales posiciones de 440 Investment Group representan 42% de su cartera de USD 140 M en T4 2017.
- 440 Investment Group abrió 21 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2017.
- El valor de la cartera de 440 Investment Group aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 140 M.
Según el Informe 13F de 440 Investment Group correspondiente a T4 2017, presentado el 16 ene 2018.