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MCM
Millie Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 119 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
15.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.45%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.43 M
(-2.8%)
Flujo de capital
-USD 6.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.46%
Posición
75
Nuevas
8
Aumentadas
7
Reducidas
36
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 721 k |
| 3 |
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
|
+USD 456 k |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 363 k |
| 5 |
STMicroelectronics
STM
|
+USD 340 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 4 M |
| 2 |
NCR Voyix
VYX
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 537 k |
| 5 |
Nordstrom
JWN
|
+USD 446 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.68% |
| 2 | Tecnología | 14.62% |
| 3 | Finanzas | 8.28% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.78% |
| 5 | Atención médica | 7.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 7.36 M | 6.18% |
134,477
+250
| +0.2% | +USD 13.4 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.42 M | 4.55% |
63,299
-759
| -1% | -USD 62.3 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 5.07 M | 4.26% |
102,784
-1,128
| -1% | -USD 53.1 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 4.65 M | 3.91% |
79,067
-1,116
| -1% | -USD 64.1 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
5
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
USD 75.9 M
| USD 4.22 M | 3.54% |
140,551
-1,046
| -0.7% | -USD 31 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 4.05 M | 3.4% |
62,835
+2,475
| +4% | +USD 156 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 4 M | 3.36% |
32,328
-519
| -2% | -USD 62.9 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 3.86 M | 3.24% |
46,551
-132
| -0.3% | -USD 11.1 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 3.61 M | 3.03% |
19,027
-212
| -1% | -USD 40.6 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 3.55 M | 2.98% |
65,917
-579
| -0.9% | -USD 30.8 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
CELG
11
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 3.2 M | 2.69% |
30,682
-200
| -0.6% | -USD 22.6 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
12
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7163 M
| USD 3.1 M | 2.61% |
23,769
-204
| -0.9% | -USD 25.7 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.1 M | 2.6% |
75,305
-1,949
| -3% | -USD 84 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
14
Sensata Technologies
ST
USD 5906 M
| USD 2.98 M | 2.5% |
58,205
-3,890
| -6% | -USD 192 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
15
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 2.79 M | 2.35% |
19,582
-277
| -1% | -USD 39.5 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.79 M | 2.35% |
14,097
-183
| -1% | -USD 34.7 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 2.78 M | 2.34% |
41,279
-495
| -1% | -USD 32.1 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.74 M | 2.3% |
52,020
-580
| -1% | -USD 29.9 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
19
Bread Financial
BFH
USD 3940 M
| USD 2.67 M | 2.25% |
13,213
-89
| -0.7% | -USD 16.5 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.59 M | 2.18% |
61,252
-1,224
| -2% | -USD 51.1 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 2.53 M | 2.12% |
42,828
-6,277
| -13% | -USD 361 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 2.31 M | 1.94% |
57,735
-1,801
| -3% | -USD 67.7 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 2.3 M | 1.93% |
13,293
-2,105
| -14% | -USD 324 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
24
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 2.22 M | 1.87% |
34,456
-912
| -3% | -USD 59.6 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2.1 M | 1.76% |
65,608
-1,700
| -3% | -USD 53.3 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
BGMBH
BCSB
CL
MIS
HIM
GCM
BGC
AFA
Revisión del portafolio de Millie Capital Management en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Millie Capital Management mantenía 75 posiciones valuadas en USD 119 M, un 2.8% menos que los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Millie Capital Management registró retiros netos por USD 6.75 M en T4 2017, cerró 2 posiciones y redujo 36 tenencias. Su salida más destacada fue NCR Voyix, una posición estimada en USD 1.89 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Millie Capital Management abrió una nueva posición en Aptiv por valor de USD 1.51 M.
- La mayor compra de Millie Capital Management en T4 2017 fue Aptiv: 17,769 acciones por un valor de USD 1.51 M.
- Millie Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 170 k.
- La mayor reducción de Millie Capital Management durante T4 2017 fue en Alerian MLP ETF, con un recorte estimado de USD 4 M.
- Millie Capital Management cerró por completo su posición en NCR Voyix en T4 2017, con una venta estimada de USD 1.89 M.
- Las diez principales posiciones de Millie Capital Management representan 38% de su cartera de USD 119 M en T4 2017.
- Millie Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Millie Capital Management cayó 2.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 119 M.
Según el Informe 13F de Millie Capital Management correspondiente a T4 2017, presentado el 7 feb 2018.