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CL
Croft-Leominster Posiciones de la cartera
AUM
USD 107 M
Rotación
47.62%
Rendimiento estimado a 1 año
27.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.95%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 107 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 316 M
(-75%)
Flujo de capital
-USD 335 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-313.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.28%
Posición
126
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
65
Cerradas
60
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
Allstate
ALL
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 9.5 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 9.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 45.04% |
| 2 | Industriales | 10.45% |
| 3 | Tecnología | 10% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.23% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 34.7 M | 32.5% |
331,036
-71,778
| -18% | -USD 7 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 3.72 M | 3.48% |
105,427
-364,800
| -78% | -USD 12.9 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.96 M | 2.77% |
50,660
-229,580
| -82% | -USD 12.6 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 2.81 M | 2.63% |
26,855
-98,157
| -79% | -USD 9.7 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
5
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 2.16 M | 2.02% |
53,922
-245,256
| -82% | -USD 9.22 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.02 M | 1.89% |
23,612
-102,086
| -81% | -USD 8.37 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
7
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 1.94 M | 1.81% |
36,946
-168,027
| -82% | -USD 8.5 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
ATVI
8
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 1.86 M | 1.75% |
29,453
-121,216
| -80% | -USD 7.66 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.84 M | 1.72% |
35,100
-146,780
| -81% | -USD 7.47 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.83 M | 1.71% |
13,072
-68,372
| -84% | -USD 9.5 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.8 M | 1.68% |
42,472
-176,484
| -81% | -USD 7.37 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
12
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 1.67 M | 1.56% |
14,518
-80,612
| -85% | -USD 9.05 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
13
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 1.58 M | 1.48% |
11,443
-44,632
| -80% | -USD 5.99 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
14
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 1.52 M | 1.42% |
39,376
-169,094
| -81% | -USD 5.79 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
15
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 1.52 M | 1.42% |
41,474
-172,575
| -81% | -USD 6.24 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
16
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 1.51 M | 1.41% |
16,942
-65,538
| -79% | -USD 5.81 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 1.5 M | 1.4% |
26,755
-110,566
| -81% | -USD 5.78 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
18
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2616 M
| USD 1.44 M | 1.35% |
42,617
-178,341
| -81% | -USD 5.48 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
19
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 1.4 M | 1.31% |
34,170
-152,870
| -82% | -USD 6.63 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
KSU
20
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 1.4 M | 1.31% |
13,285
-56,859
| -81% | -USD 6.06 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
HDS
21
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| USD 1.33 M | 1.24% |
33,156
-139,173
| -81% | -USD 5.11 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
22
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 1.28 M | 1.19% |
38,239
-156,708
| -80% | -USD 5.05 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
23
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
| USD 1.25 M | 1.17% |
7,426
-33,869
| -82% | -USD 5.74 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
24
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 1.24 M | 1.16% |
11,229
-47,386
| -81% | -USD 4.92 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
25
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 1.2 M | 1.13% |
39,487
-159,226
| -80% | -USD 4.63 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BCSB
MIS
HIM
GCM
BGMBH
MCM
CCM
AZA
Revisión del portafolio de Croft-Leominster en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Croft-Leominster mantenía 126 posiciones valuadas en USD 107 M, un 75% menos que los USD 423 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Croft-Leominster registró retiros netos por USD 335 M en T4 2017, cerró 60 posiciones y redujo 65 tenencias. Su salida más destacada fue Newell Brands, una posición estimada en USD 6.52 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 45% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor reducción de Croft-Leominster durante T4 2017 fue en Weyerhaeuser, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Croft-Leominster cerró por completo su posición en Newell Brands en T4 2017, con una venta estimada de USD 6.52 M.
- Las diez principales posiciones de Croft-Leominster representan 52% de su cartera de USD 107 M en T4 2017.
- Croft-Leominster abrió 0 posiciones nuevas y cerró 60 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Croft-Leominster cayó 75% frente al trimestre anterior, hasta USD 107 M.
Según el Informe 13F de Croft-Leominster correspondiente a T4 2017, presentado el 6 mar 2018.