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CL
Croft-Leominster 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.07억
회전율
47.62%
1년 추정 수익률
27.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.98%
1년 예상 수익률
+27.94%
3년 예상 수익률
+37.95%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.07억
AUM 성장
-US$3.16억
(-75%)
자금 흐름
-US$3.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-313.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.28%
보유액
126
신규
–
증가
–
축소
65
청산됨
60
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$1291만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1263만 |
| 3 |
Allstate
ALL
|
+US$967만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$952만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$922만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 45.04% |
| 2 | 산업재 | 10.45% |
| 3 | 정보기술 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 9.23% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$3474만 | 32.5% |
331,036
-71,778
| -18% | -US$700만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
2
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$372만 | 3.48% |
105,427
-364,800
| -78% | -US$1291만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$296만 | 2.77% |
50,660
-229,580
| -82% | -US$1263만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
4
Allstate
ALL
US$627억
| US$281만 | 2.63% |
26,855
-98,157
| -79% | -US$967만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$216만 | 2.02% |
53,922
-245,256
| -82% | -US$922만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$202만 | 1.89% |
23,612
-102,086
| -81% | -US$837만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
7
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$194만 | 1.81% |
36,946
-168,027
| -82% | -US$850만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
ATVI
8
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$186만 | 1.75% |
29,453
-121,216
| -80% | -US$766만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$184만 | 1.72% |
35,100
-146,780
| -81% | -US$747만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$183만 | 1.71% |
13,072
-68,372
| -84% | -US$952만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$180만 | 1.68% |
42,472
-176,484
| -81% | -US$737만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
12
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$167만 | 1.56% |
14,518
-80,612
| -85% | -US$905만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
13
Honeywell
HON
US$670억
| US$158만 | 1.48% |
11,443
-44,632
| -80% | -US$599만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
14
Synchrony
SYF
US$240억
| US$152만 | 1.42% |
39,376
-169,094
| -81% | -US$579만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
15
Invesco
IVZ
US$125억
| US$152만 | 1.42% |
41,474
-172,575
| -81% | -US$624만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$151만 | 1.41% |
16,942
-65,538
| -79% | -US$581만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$150만 | 1.4% |
26,755
-110,566
| -81% | -US$578만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
18
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$144만 | 1.35% |
42,617
-178,341
| -81% | -US$548만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
19
General Motors
GM
US$737억
| US$140만 | 1.31% |
34,170
-152,870
| -82% | -US$663만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
KSU
20
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$140만 | 1.31% |
13,285
-56,859
| -81% | -US$606만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
HDS
21
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$133만 | 1.24% |
33,156
-139,173
| -81% | -US$511만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
22
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$128만 | 1.19% |
38,239
-156,708
| -80% | -US$505만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
23
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$125만 | 1.17% |
7,426
-33,869
| -82% | -US$574만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
24
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$124만 | 1.16% |
11,229
-47,386
| -81% | -US$492만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
25
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$120만 | 1.13% |
39,487
-159,226
| -80% | -US$463만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BCSB
MIS
HIM
GCM
BGMBH
MCM
CCM
AZA
Croft-Leominster의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Croft-Leominster의 보유 포지션은 126개, 총액은 US$1.07억였으며 전 분기 US$4.23억보다 75% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Croft-Leominster은(는) 2017년 4분기에 순 US$3.35억을 회수했으며, 60개 포지션을 청산하고 65개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Newell Brands으로, 추정 US$652만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Croft-Leominster의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Weyerhaeuser이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Croft-Leominster는 2017년 4분기에 Newell Brands 보유분을 전량 매도해 추정 US$652만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Croft-Leominster의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.07억 중 52%를 차지해요.
- Croft-Leominster는 2017년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 60개를 청산했어요.
- Croft-Leominster의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 75% 하락해 US$1.07억가 됐어요.
2018년 3월 6일에 제출된 Croft-Leominster의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.