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CL

Croft-Leominster Portfolio-Positionen

AUM 107 Mio. $ Umschlag 47,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
107 Mio. $
AUM-Wachstum
-316 Mio. $
Kapitalfluss
-335 Mio. $
Kapitalfluss %
-313,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,28 %
Position
126
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
65
Geschlossen
60
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+12,9 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+12,6 Mio. $
3
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+9,7 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+9,5 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+9,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 45,04 %
2 Industrie 10,45 %
3 Technologie 10 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,23 %
5 Kommunikationsdienste 5,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TROW-Symbol
1
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
34,7 Mio. $ 32,5 %
331.036
-71.778
-18 % -7 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
WY-Symbol
2
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
3,72 Mio. $ 3,48 %
105.427
-364.800
-78 % -12,9 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,96 Mio. $ 2,77 %
50.660
-229.580
-82 % -12,6 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
ALL-Symbol
4
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,63 %
26.855
-98.157
-79 % -9,7 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
CMCSA-Symbol
5
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
2,16 Mio. $ 2,02 %
53.922
-245.256
-82 % -9,22 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,02 Mio. $ 1,89 %
23.612
-102.086
-81 % -8,37 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
MS-Symbol
7
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,81 %
36.946
-168.027
-82 % -8,5 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
ATVI
8
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
1,86 Mio. $ 1,75 %
29.453
-121.216
-80 % -7,66 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,84 Mio. $ 1,72 %
35.100
-146.780
-81 % -7,47 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,71 %
13.072
-68.372
-84 % -9,5 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,8 Mio. $ 1,68 %
42.472
-176.484
-81 % -7,37 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
PRU-Symbol
12
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,56 %
14.518
-80.612
-85 % -9,05 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
HON-Symbol
13
Honeywell
HON
67 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,48 %
11.443
-44.632
-80 % -5,99 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
SYF-Symbol
14
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,42 %
39.376
-169.094
-81 % -5,79 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
IVZ-Symbol
15
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,42 %
41.474
-172.575
-81 % -6,24 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
ADI-Symbol
16
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,41 %
16.942
-65.538
-79 % -5,81 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
DAL-Symbol
17
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,4 %
26.755
-110.566
-81 % -5,78 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
LBTYK-Symbol
18
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,35 %
42.617
-178.341
-81 % -5,48 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
GM-Symbol
19
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,31 %
34.170
-152.870
-82 % -6,63 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
KSU
20
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
1,4 Mio. $ 1,31 %
13.285
-56.859
-81 % -6,06 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
HDS
21
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
1,33 Mio. $ 1,24 %
33.156
-139.173
-81 % -5,11 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
MGM-Symbol
22
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,19 %
38.239
-156.708
-80 % -5,05 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
WHR-Symbol
23
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,17 %
7.426
-33.869
-82 % -5,74 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
LYB-Symbol
24
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,16 %
11.229
-47.386
-81 % -4,92 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
WMB-Symbol
25
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,13 %
39.487
-159.226
-80 % -4,63 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BCSB
Bristol County Savings Bank Taunton, Massachusetts 107 Mio. $ AUM
MIS
Man Investments (Switzerland) Pfaffikon, Switzerland 107 Mio. $ AUM 0,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Hutchens Investment Management Concord, New Hampshire 106 Mio. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Goldman Capital Management New York 103 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGMBH
Burda Gesellschaft mit beschrankter Haftung Offenburg, Germany 113 Mio. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Millie Capital Management Walnut Creek, California 119 Mio. $ AUM 15,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Conatus Capital Management Greenwich, Connecticut 92,3 Mio. $ AUM 45,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AZA
Arthur Zaske & Associates Bingham Farms, Michigan 91,5 Mio. $ AUM 9,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Croft-Leominster für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Croft-Leominster 126 Positionen im Wert von 107 Mio. $, ein Rückgang um 75 % gegenüber 423 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Croft-Leominster zog im Q4 2017 netto 335 Mio. $ ab, schloss 60 Positionen und reduzierte 65 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Newell Brands – eine Position im geschätzten Wert von 6,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Positionsabbau von Croft-Leominster im Q4 2017 entfiel auf Weyerhaeuser und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Croft-Leominster hat seine Position in Newell Brands im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Croft-Leominster machen im Q4 2017 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mio. $ aus.
  • Croft-Leominster eröffnete 0 neue Positionen und schloss 60 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Croft-Leominster sank gegenüber dem Vorquartal um 75 % auf 107 Mio. $.

Auf Grundlage der von Croft-Leominster für Q4 2017 am 6. März 2018 eingereichten 13F-Meldung .