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AZA

Arthur Zaske & Associates Portfolio-Positionen

AUM 91,5 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,19 Mio. $
Kapitalfluss
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,55 %
Position
96
Neu
7
Aufgestockt
11
Reduziert
12
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+569.646 $
2
EZU-Symbol
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+463.102 $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+425.687 $
4
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+341.851 $
5
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+313.933 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BJRI-Symbol
BJ's Restaurants
BJRI
+11,3 Mio. $
2
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+700.000 $
3
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+482.000 $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+288.651 $
5
ACHC-Symbol
Acadia Healthcare
ACHC
+283.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 44,72 %
2 Finanzwesen 14,61 %
3 Basiskonsumgüter 13,89 %
4 Sonstiges 12,26 %
5 Gesundheitswesen 2,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BJRI-Symbol
1
BJ's Restaurants
BJRI
1,26 Mrd. $
27,1 Mio. $ 29,59 %
744.110
-339.322
-31 % -11,3 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
PEP-Symbol
2
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
10,6 Mio. $ 11,56 %
88.260
– –
2016 Q3
5 Quartale
YUM-Symbol
3
Yum! Brands
YUM
41,3 Mrd. $
8,34 Mio. $ 9,11 %
102.222
-2.300
-2 % -181.944 $
2016 Q3
5 Quartale
BRK.A-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,15 Bio. $
4,17 Mio. $ 4,55 %
14
– –
2016 Q3
5 Quartale
YUMC-Symbol
5
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
4,09 Mio. $ 4,47 %
102.222
-2.300
-2 % -94.616 $
2016 Q4
4 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
2,92 Mio. $ 3,19 %
14.730
– –
2016 Q3
5 Quartale
DIM-Symbol
7
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
185 Mio. $
2,43 Mio. $ 2,66 %
35.265
– –
2016 Q3
5 Quartale
VDE-Symbol
8
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,29 %
11.966
+3.339
+39 % +313.933 $
2017 Q3
1 Quartal
PSP-Symbol
9
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
215 Mio. $
1,01 Mio. $ 1,1 %
16.215
– –
2016 Q3
5 Quartale
RFG-Symbol
10
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
323 Mio. $
940.000 $ 1,03 %
30.500
– –
2016 Q3
5 Quartale
AMLP-Symbol
11
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
900.000 $ 0,98 %
16.676
+10.649
+177 % +569.646 $
2016 Q3
5 Quartale
IWF-Symbol
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
815.000 $ 0,89 %
24.216
+244
+1 % +7.997 $
2016 Q3
5 Quartale
XLU-Symbol
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
760.000 $ 0,83 %
28.840
– –
2017 Q2
2 Quartale
ACGL-Symbol
14
Arch Capital
ACGL
34,4 Mrd. $
753.000 $ 0,82 %
24.882
– –
2016 Q3
5 Quartale
GD-Symbol
15
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
685.000 $ 0,75 %
3.366
– –
2016 Q3
5 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
891 Mrd. $
662.000 $ 0,72 %
6.188
+800
+15 % +81.001 $
2016 Q4
4 Quartale
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
655.000 $ 0,72 %
22.193
+2.000
+10 % +55.130 $
2016 Q3
5 Quartale
ADBE-Symbol
18
Adobe
ADBE
99,4 Mrd. $
619.000 $ 0,68 %
3.530
– –
2016 Q3
5 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
315 Mrd. $
586.000 $ 0,64 %
3.090
– –
2016 Q3
5 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
540.000 $ 0,59 %
11.780
– –
2016 Q3
5 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
519.000 $ 0,57 %
6.070
-1.800
-23 % -147.655 $
2016 Q3
5 Quartale
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
245 Mrd. $
517.000 $ 0,56 %
8.520
– –
2016 Q4
4 Quartale
USB-Symbol
23
US Bancorp
USB
91,8 Mrd. $
495.000 $ 0,54 %
9.239
– –
2016 Q4
4 Quartale
PBT-Symbol
24
Permian Basin Royalty Trust
PBT
1,58 Mrd. $
484.000 $ 0,53 %
54.590
– –
2016 Q4
4 Quartale
PSX-Symbol
25
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
474.000 $ 0,52 %
4.690
-400
-8 % -38.028 $
2016 Q3
5 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

CCM
Conatus Capital Management Greenwich, Connecticut 92,3 Mio. $ AUM 45,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IT
Independence Trust Franklin, Tennessee 90,5 Mio. $ AUM 24,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
MPI Investment Management Hinsdale, Illinois 83,5 Mio. $ AUM
YCM
Yorkville Capital Management New York 82,8 Mio. $ AUM 0,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Goldman Capital Management New York 103 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Hutchens Investment Management Concord, New Hampshire 106 Mio. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIS
Man Investments (Switzerland) Pfaffikon, Switzerland 107 Mio. $ AUM 0,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
Croft-Leominster Baltimore, Maryland 107 Mio. $ AUM 27,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Arthur Zaske & Associates für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Arthur Zaske & Associates 96 Positionen im Wert von 91,5 Mio. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 94,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Arthur Zaske & Associates zog im Q4 2017 netto 11,1 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell Mid-Cap Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 700.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Arthur Zaske & Associates eine neue Position in iShare MSCI Eurozone ETF im Wert von 462.000 $.

  • Der größte Kauf von Arthur Zaske & Associates im Q4 2017 war iShare MSCI Eurozone ETF: 10.658 Aktien im Wert von 462.000 $.
  • Arthur Zaske & Associates hat seine Position in Alerian MLP ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 569.646 $.
  • Der größte Positionsabbau von Arthur Zaske & Associates im Q4 2017 entfiel auf BJ's Restaurants und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
  • Arthur Zaske & Associates hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 700.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arthur Zaske & Associates machen im Q4 2017 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,5 Mio. $ aus.
  • Arthur Zaske & Associates eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Arthur Zaske & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 91,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Arthur Zaske & Associates für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .