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AZA
Arthur Zaske & Associates 投資組合持股
AUM
US$9154萬
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
9.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.5%
1年估算報酬率
+9.44%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9154萬
AUM 成長
-US$319萬
(-3.4%)
資金流向
-US$1110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.55%
持股
96
新
7
增持
11
減碼
12
已平倉
5
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$57萬 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$46.3萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$42.6萬 |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$34.2萬 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$31.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BJ's Restaurants
BJRI
|
+US$1132萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$70萬 |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+US$48.2萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$28.9萬 |
| 5 |
Acadia Healthcare
ACHC
|
+US$28.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 44.72% |
| 2 | 金融 | 14.61% |
| 3 | 必需消費品 | 13.89% |
| 4 | 其他 | 12.26% |
| 5 | 醫療保健 | 2.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BJ's Restaurants
BJRI
US$12.5億
| US$2708萬 | 29.59% |
744,110
-339,322
| -31% | -US$1132萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
2
PepsiCo
PEP
US$1962億
| US$1058萬 | 11.56% |
88,260
| – | – |
2016 Q3
5個季度
|
|
3
Yum! Brands
YUM
US$430億
| US$834萬 | 9.11% |
102,222
-2,300
| -2% | -US$18.2萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25兆
| US$417萬 | 4.55% |
14
| – | – |
2016 Q3
5個季度
|
|
5
Yum China
YUMC
US$165億
| US$409萬 | 4.47% |
102,222
-2,300
| -2% | -US$9.46萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$292萬 | 3.19% |
14,730
| – | – |
2016 Q3
5個季度
|
|
7
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
US$1.61億
| US$243萬 | 2.66% |
35,265
| – | – |
2016 Q3
5個季度
|
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$107億
| US$118萬 | 1.29% |
11,966
+3,339
| +39% | +US$31.4萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
9
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$2.17億
| US$101萬 | 1.1% |
16,215
| – | – |
2016 Q3
5個季度
|
|
10
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$3.15億
| US$94萬 | 1.03% |
30,500
| – | – |
2016 Q3
5個季度
|
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
US$123億
| US$90萬 | 0.98% |
16,676
+10,649
| +177% | +US$57萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193億
| US$81.5萬 | 0.89% |
24,216
+244
| +1% | +US$7,997 |
2016 Q3
5個季度
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$76萬 | 0.83% |
28,840
| – | – |
2017 Q2
2個季度
|
|
14
Arch Capital
ACGL
US$355億
| US$75.3萬 | 0.82% |
24,882
| – | – |
2016 Q3
5個季度
|
|
15
General Dynamics
GD
US$992億
| US$68.5萬 | 0.75% |
3,366
| – | – |
2016 Q3
5個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$66.2萬 | 0.72% |
6,188
+800
| +15% | +US$8.1萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3496億
| US$65.5萬 | 0.72% |
22,193
+2,000
| +10% | +US$5.51萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
18
Adobe
ADBE
US$925億
| US$61.9萬 | 0.68% |
3,530
| – | – |
2016 Q3
5個季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3505億
| US$58.6萬 | 0.64% |
3,090
| – | – |
2016 Q3
5個季度
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4197億
| US$54萬 | 0.59% |
11,780
| – | – |
2016 Q3
5個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$51.9萬 | 0.57% |
6,070
-1,800
| -23% | -US$14.8萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2576億
| US$51.7萬 | 0.56% |
8,520
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
23
US Bancorp
USB
US$946億
| US$49.5萬 | 0.54% |
9,239
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
24
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$14.4億
| US$48.4萬 | 0.53% |
54,590
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
25
Phillips 66
PSX
US$1009億
| US$47.4萬 | 0.52% |
4,690
-400
| -8% | -US$3.8萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
相似基金
MIM
GCM
HIM
CL
Arthur Zaske & Associates的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Arthur Zaske & Associates持有96個部位，管理資產為US$9154萬，較前一季的US$9474萬減少3.4%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Arthur Zaske & Associates於2017年第4季淨撤出US$1110萬，平倉5個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell Mid-Cap Value ETF，這筆估值約為US$70萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產45%，低於前一季的50%，其次為金融和必需消費品。
與趨勢相反，Arthur Zaske & Associates新建了iShare MSCI Eurozone ETF的部位，價值US$46.2萬。
- Arthur Zaske & Associates在2017年第4季最大筆買進的是iShare MSCI Eurozone ETF：共買進10,658股，價值US$46.2萬。
- Arthur Zaske & Associates在2017年第4季增持Alerian MLP ETF的幅度最大，估計增加US$57萬。
- Arthur Zaske & Associates在2017年第4季最大幅度減持的標的是BJ's Restaurants，估計減持了US$1132萬。
- Arthur Zaske & Associates於2017年第4季完全出清iShares Russell Mid-Cap Value ETF，估計賣出金額為US$70萬。
- 在2017年第4季，Arthur Zaske & Associates的投資組合規模為US$9154萬，前十大持股占69%。
- Arthur Zaske & Associates在2017年第4季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Arthur Zaske & Associates的投資組合價值較前一季下跌3.4%，降至US$9154萬。
根據Arthur Zaske & Associates的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月14日提交。