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Independence Trust 投資組合持股
AUM
US$9054萬
週轉率
17.07%
1年估算報酬率
24.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.92%
1年估算報酬率
+24.37%
3年估算報酬率
+28.93%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9054萬
AUM 成長
+US$293萬
(+3.3%)
資金流向
-US$398萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.3%
持股
82
新
8
增持
15
減碼
13
已平倉
6
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$164萬 |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+US$24萬 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$20.4萬 |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$19.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$313萬 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$244萬 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$115萬 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$30.3萬 |
| 5 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$18.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 16.13% |
| 2 | 科技 | 15.88% |
| 3 | 工業 | 13.79% |
| 4 | 必需消費品 | 11.77% |
| 5 | 其他 | 10.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
US$3089億
| US$728萬 | 8.04% |
38,390
+50
| +0.1% | +US$8,630 |
2013 Q2
18個季度
|
|
2
Boeing
BA
US$1503億
| US$540萬 | 5.97% |
18,315
| – | – |
2013 Q2
18個季度
|
|
3
3M
MMM
US$850億
| US$503萬 | 5.56% |
25,568
| – | – |
2013 Q2
18個季度
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$490萬 | 5.41% |
122,374
+2,080
| +2% | +US$7.82萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$457萬 | 5.05% |
108,112
+312
| +0.3% | +US$1.3萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
6
Intel
INTC
US$4750億
| US$432萬 | 4.77% |
93,597
+260
| +0.3% | +US$1.13萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$423萬 | 4.67% |
30,262
+45
| +0.1% | +US$6,268 |
2013 Q2
18個季度
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$373萬 | 4.12% |
113,244
+360
| +0.3% | +US$1.1萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
9
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$362萬 | 4% |
49,823
| – | – |
2015 Q1
11個季度
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$338萬 | 3.73% |
73,564
| – | – |
2013 Q2
18個季度
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$328萬 | 3.63% |
43,512
| – | – |
2013 Q2
18個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$322萬 | 3.56% |
37,674
| – | – |
2013 Q2
18個季度
|
|
13
AT&T
T
US$1606億
| US$294萬 | 3.25% |
100,108
+4,568
| +5% | +US$12.5萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$253萬 | 2.8% |
26,193
+60
| +0.2% | +US$5,655 |
2013 Q2
18個季度
|
|
15
Abbott
ABT
US$1815億
| US$244萬 | 2.69% |
42,711
| – | – |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
16
已下市
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$203萬 | 2.24% |
31,387
+26,859
| +593% | +US$164萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$198萬 | 2.19% |
16,884
| – | – |
2013 Q2
18個季度
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$180萬 | 1.99% |
29,478
+1,983
| +7% | +US$11.8萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$173萬 | 1.91% |
5,000
| – | – |
2013 Q2
18個季度
|
|
20
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$139萬 | 1.53% |
18,810
| – | – |
2013 Q2
18個季度
|
|
21
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$109萬 | 1.2% |
6,048
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$86.9萬 | 0.96% |
13,154
+1,844
| +16% | +US$12萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
23
Merck
MRK
US$3601億
| US$81.7萬 | 0.9% |
15,210
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$72.5萬 | 0.8% |
3,659
-30
| -0.8% | -US$5,696 |
2013 Q2
18個季度
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$64萬 | 0.71% |
5,855
| – | – |
2013 Q2
18個季度
|
|
相似基金
AZA
CCM
MIM
YCM
GCM
HIM
MIS
CL
Independence Trust的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Independence Trust持有82個部位，價值US$9054萬，較前一季的US$8761萬增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Independence Trust於2017年第4季淨撤出US$398萬，平倉6個部位，並減持13檔持股。 最受矚目的出清持股是Wells Fargo，這筆估值約為US$313萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產16%，低於前一季的16%，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Independence Trust新建了Aptiv的部位，價值US$21.4萬。
- Independence Trust在2017年第4季最大筆買進的是Aptiv：共買進2,524股，價值US$21.4萬。
- Independence Trust在2017年第4季增持SunTrust Banks, Inc.的幅度最大，估計增加US$164萬。
- Independence Trust在2017年第4季最大幅度減持的標的是Alerian MLP ETF，估計減持了US$16.4萬。
- Independence Trust於2017年第4季完全出清Wells Fargo，估計賣出金額為US$313萬。
- 在2017年第4季，Independence Trust的投資組合規模為US$9054萬，前十大持股占51%。
- Independence Trust在2017年第4季新增了8個部位，並平倉6個部位。
- Independence Trust的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$9054萬。
根據Independence Trust的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月8日提交。