Estamos no ar no !
Saiba mais
IT
Independence Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 mi
Giro
17,07%
Retorno est. (1 ano)
24,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,92%
Retorno est. (1 ano)
+24,37%
Retorno est. (3 anos)
+28,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 90,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,93 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
-US$ 3,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,3%
Posição
82
Nova
8
Aumentada
15
Reduzida
13
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 240 mil |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 204 mil |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 197 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 3,13 mi |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 2,44 mi |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 303 mil |
| 5 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$ 189 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 16,13% |
| 2 | Tecnologia | 15,88% |
| 3 | Industriais | 13,79% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11,77% |
| 5 | Diversos | 10,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 7,28 mi | 8,04% |
38.390
+50
| +0,1% | +US$ 8,63 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 5,4 mi | 5,97% |
18.315
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 5,03 mi | 5,56% |
25.568
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 4,9 mi | 5,41% |
122.374
+2.080
| +2% | +US$ 78,2 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,57 mi | 5,05% |
108.112
+312
| +0,3% | +US$ 13 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 4,32 mi | 4,77% |
93.597
+260
| +0,3% | +US$ 11,3 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,23 mi | 4,67% |
30.262
+45
| +0,1% | +US$ 6,27 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,73 mi | 4,12% |
113.244
+360
| +0,3% | +US$ 11 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 3,62 mi | 4% |
49.823
| – | – |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 3,38 mi | 3,73% |
73.564
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 3,28 mi | 3,63% |
43.512
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,22 mi | 3,56% |
37.674
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 2,94 mi | 3,25% |
100.108
+4.568
| +5% | +US$ 125 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,53 mi | 2,8% |
26.193
+60
| +0,2% | +US$ 5,66 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 2,44 mi | 2,69% |
42.711
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 2,03 mi | 2,24% |
31.387
+26.859
| +593% | +US$ 1,64 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 1,98 mi | 2,19% |
16.884
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,8 mi | 1,99% |
29.478
+1.983
| +7% | +US$ 118 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 1,73 mi | 1,91% |
5.000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 1,39 mi | 1,53% |
18.810
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 1,09 mi | 1,2% |
6.048
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 869 mil | 0,96% |
13.154
+1.844
| +16% | +US$ 120 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 817 mil | 0,9% |
15.210
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 725 mil | 0,8% |
3.659
-30
| -0,8% | -US$ 5,7 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 640 mil | 0,71% |
5.855
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AZA
CCM
MIM
YCM
GCM
HIM
MIS
CL
Revisão da carteira de Independence Trust no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Independence Trust detinha 82 posições avaliadas em US$ 90,5 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 87,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Independence Trust fez uma retirada líquida de US$ 3,98 mi em T4 2017, encerrando 6 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi Wells Fargo, uma posição estimada em US$ 3,13 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Independence Trust abriu uma nova posição em Aptiv no valor de US$ 214 mil.
- A maior compra de Independence Trust no T4 2017 foi Aptiv: 2.524 ações no valor de US$ 214 mil.
- Independence Trust foi quem mais aumentou sua posição em SunTrust Banks, Inc. no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 1,64 mi.
- A maior redução de Independence Trust em T4 2017 foi em Alerian MLP ETF, com um corte estimado de US$ 164 mil.
- Independence Trust encerrou totalmente sua posição em Wells Fargo no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,13 mi.
- As dez maiores posições de Independence Trust representam 51% de sua carteira de US$ 90,5 mi no T4 2017.
- Independence Trust abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T4 2017.
- O valor da carteira de Independence Trust subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 90,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Independence Trust referente a T4 2017, protocolado em 8 de fev. de 2018.