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Independence Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 mi
Giro
17,07%
Retorno est. (1 ano)
24,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,92%
Retorno est. (1 ano)
+24,37%
Retorno est. (3 anos)
+28,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 90,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,93 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
-US$ 3,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,3%
Posição
82
Nova
8
Aumentada
15
Reduzida
13
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 240 mil |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 204 mil |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 197 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 3,13 mi |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 2,44 mi |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 303 mil |
| 5 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$ 189 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 16,13% |
| 2 | Tecnologia | 15,88% |
| 3 | Bens industriais | 13,79% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11,77% |
| 5 | Diversos | 10,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$ 305 mi
| US$ 58 mil | 0,06% |
+5.766
| Nova | +US$ 59 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
77
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$ 1,71 bi
| – | – |
-10.408
| Encerrada | -US$ 94 mil | – |
|
|
78
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| – | – |
-21.048
| Encerrada | -US$ 2,44 mi | – |
|
|
79
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43,3 bi
| – | – |
-12.000
| Encerrada | -US$ 303 mil | – |
|
|
80
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,65 bi
| – | – |
-39.846
| Encerrada | -US$ 1,15 mi | – |
|
|
81
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,45 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 189 mil | – |
|
|
82
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| – | – |
-56.692
| Encerrada | -US$ 3,13 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Independence Trust no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Independence Trust detinha 82 posições avaliadas em US$ 90,5 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 87,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Independence Trust fez uma retirada líquida de US$ 3,98 mi em T4 2017, encerrando 6 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi Wells Fargo, uma posição estimada em US$ 3,13 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Independence Trust abriu uma nova posição em Aptiv no valor de US$ 214 mil.
- A maior compra de Independence Trust no T4 2017 foi Aptiv: 2.524 ações no valor de US$ 214 mil.
- Independence Trust foi quem mais aumentou sua posição em SunTrust Banks, Inc. no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 1,64 mi.
- A maior redução de Independence Trust em T4 2017 foi em Alerian MLP ETF, com um corte estimado de US$ 164 mil.
- Independence Trust encerrou totalmente sua posição em Wells Fargo no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,13 mi.
- As dez maiores posições de Independence Trust representam 51% de sua carteira de US$ 90,5 mi no T4 2017.
- Independence Trust abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T4 2017.
- O valor da carteira de Independence Trust subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 90,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Independence Trust referente a T4 2017, protocolado em 8 de fev. de 2018.