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Independence Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 M
Rotación
17.07%
Rendimiento estimado a 1 año
24.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 90.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.93 M
(+3.3%)
Flujo de capital
-USD 3.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.3%
Posición
82
Nuevas
8
Aumentadas
15
Reducidas
13
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+USD 240 k |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 204 k |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 198 k |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 197 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 3.13 M |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 303 k |
| 5 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+USD 189 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 16.13% |
| 2 | Tecnología | 15.88% |
| 3 | Industriales | 13.79% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.77% |
| 5 | Varios | 10.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
USD 305 M
| USD 58 k | 0.06% |
+5,766
| Nuevas | +USD 59 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
77
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1715 M
| – | – |
-10,408
| Cerradas | -USD 94 k | – |
|
|
78
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| – | – |
-21,048
| Cerradas | -USD 2.44 M | – |
|
|
79
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 43.3 mil M
| – | – |
-12,000
| Cerradas | -USD 303 k | – |
|
|
80
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7647 M
| – | – |
-39,846
| Cerradas | -USD 1.15 M | – |
|
|
81
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4454 M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 189 k | – |
|
|
82
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| – | – |
-56,692
| Cerradas | -USD 3.13 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Independence Trust en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Independence Trust mantenía 82 posiciones por un valor de USD 90.5 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 87.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Independence Trust registró retiros netos por USD 3.98 M en T4 2017, cerró 6 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue Wells Fargo, una posición estimada en USD 3.13 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Independence Trust abrió una nueva posición en Aptiv por valor de USD 214 k.
- La mayor compra de Independence Trust en T4 2017 fue Aptiv: 2,524 acciones por un valor de USD 214 k.
- Independence Trust fue quien más aumentó su posición en SunTrust Banks, Inc. durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 1.64 M.
- La mayor reducción de Independence Trust durante T4 2017 fue en Alerian MLP ETF, con un recorte estimado de USD 164 k.
- Independence Trust cerró por completo su posición en Wells Fargo en T4 2017, con una venta estimada de USD 3.13 M.
- Las diez principales posiciones de Independence Trust representan 51% de su cartera de USD 90.5 M en T4 2017.
- Independence Trust abrió 8 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Independence Trust aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 90.5 M.
Según el Informe 13F de Independence Trust correspondiente a T4 2017, presentado el 8 feb 2018.