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CCM
Conatus Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 92.3 M
Rotación
14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
45.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+103.06%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 92.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 736 M
(-89%)
Flujo de capital
-USD 773 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-837.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.45%
Posición
27
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
20
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+USD 73.7 M |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 65.7 M |
| 3 |
Vail Resorts
MTN
|
+USD 55.2 M |
| 4 |
Etsy
ETSY
|
+USD 50.6 M |
| 5 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+USD 47.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 40.23% |
| 2 | Finanzas | 21.66% |
| 3 | Tecnología | 21% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.89% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Etsy
ETSY
USD 7814 M
| USD 10.3 M | 11.2% |
505,416
-2,868,899
| -85% | -USD 50.6 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 7.96 M | 8.62% |
37,442
-246,397
| -87% | -USD 55.2 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 7.94 M | 8.61% |
107,875
-1,019,031
| -90% | -USD 73.7 M |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
|
WP
4
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 7.72 M | 8.37% |
105,021
-669,867
| -86% | -USD 47.9 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
5
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 6.78 M | 7.34% |
131,881
-857,338
| -87% | -USD 40.3 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
6
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.1 mil M
| USD 6.48 M | 7.02% |
105,374
-719,078
| -87% | -USD 46.1 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
7
Lamb Weston
LW
USD 7384 M
| USD 5.78 M | 6.26% |
102,337
-641,693
| -86% | -USD 33.8 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
8
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 5.19 M | 5.63% |
22,710
-142,891
| -86% | -USD 30.9 M |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
9
EPAM Systems
EPAM
USD 6303 M
| USD 4.85 M | 5.26% |
45,159
-370,132
| -89% | -USD 36.6 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
10
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| USD 4.74 M | 5.13% |
107,403
-462,658
| -81% | -USD 22.1 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
LOGM
11
Dejó de cotizar
LogMein, Inc.
LOGM
| USD 4.57 M | 4.96% |
39,951
-335,164
| -89% | -USD 39.4 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| USD 4.51 M | 4.89% |
16,338
-136,888
| -89% | -USD 36.7 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.32 M | 4.68% |
24,466
-179,697
| -88% | -USD 31.8 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
14
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 4.21 M | 4.56% |
28,824
-178,170
| -86% | -USD 25.4 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
15
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 2.4 M | 2.6% |
22,855
-134,765
| -85% | -USD 15 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
16
Sony
SONY
USD 145 mil M
| USD 1.08 M | 1.17% |
120,375
-1,315,495
| -92% | -USD 11.3 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 705 k | 0.76% |
12,060
-284,200
| -96% | -USD 15.6 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
18
HDFC Bank
HDB
USD 123 mil M
| USD 695 k | 0.75% |
27,336
-655,984
| -96% | -USD 15.7 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
19
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 508 k | 0.55% |
27,690
-3,709,989
| -99% | -USD 65.7 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
ATVI
20
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 432 k | 0.47% |
6,828
-325,508
| -98% | -USD 20.6 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
21
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 371 k | 0.4% |
2,115
| – | – |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 359 k | 0.39% |
3,150
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
23
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 337 k | 0.37% |
2,133
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| – | – |
-473,316
| Cerradas | -USD 35.3 M | – |
|
25
Pampa Energía
PAM
USD 4347 M
| – | – |
-112,636
| Cerradas | -USD 7.33 M | – |
|
Fondos similares
AZA
IT
MIM
YCM
GCM
HIM
MIS
CL
Revisión del portafolio de Conatus Capital Management en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Conatus Capital Management mantenía 27 posiciones valuadas en USD 92.3 M, un 89% menos que los USD 828 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Conatus Capital Management registró retiros netos por USD 773 M en T4 2017, cerró 4 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue Microsoft, una posición estimada en USD 35.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 40% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor reducción de Conatus Capital Management durante T4 2017 fue en PayPal, con un recorte estimado de USD 73.7 M.
- Conatus Capital Management cerró por completo su posición en Microsoft en T4 2017, con una venta estimada de USD 35.3 M.
- Las diez principales posiciones de Conatus Capital Management representan 73% de su cartera de USD 92.3 M en T4 2017.
- Conatus Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Conatus Capital Management cayó 89% frente al trimestre anterior, hasta USD 92.3 M.
Según el Informe 13F de Conatus Capital Management correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.