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CCM
Conatus Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
92,3 Mio. $
Umschlag
14,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
92,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-736 Mio. $
(-89 %)
Kapitalfluss
-773 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-837,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,45 %
Position
27
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
20
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+73,7 Mio. $ |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+65,7 Mio. $ |
| 3 |
Vail Resorts
MTN
|
+55,2 Mio. $ |
| 4 |
Etsy
ETSY
|
+50,6 Mio. $ |
| 5 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+47,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 40,23 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,66 % |
| 3 | Technologie | 21 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Etsy
ETSY
7,81 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 11,2 % |
505.416
-2.868.899
| -85 % | -50,6 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
2
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 8,62 % |
37.442
-246.397
| -87 % | -55,2 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
3
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 8,61 % |
107.875
-1.019.031
| -90 % | -73,7 Mio. $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
|
WP
4
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
| 7,72 Mio. $ | 8,37 % |
105.021
-669.867
| -86 % | -47,9 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
5
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 7,34 % |
131.881
-857.338
| -87 % | -40,3 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
6
Restaurant Brands International
QSR
26,1 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 7,02 % |
105.374
-719.078
| -87 % | -46,1 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
7
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 6,26 % |
102.337
-641.693
| -86 % | -33,8 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
8
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 5,63 % |
22.710
-142.891
| -86 % | -30,9 Mio. $ |
2013 Q3
17 Quartale
|
|
9
EPAM Systems
EPAM
6,3 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 5,26 % |
45.159
-370.132
| -89 % | -36,6 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
10
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 5,13 % |
107.403
-462.658
| -81 % | -22,1 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
LOGM
11
Nicht mehr gelistet
LogMein, Inc.
LOGM
| 4,57 Mio. $ | 4,96 % |
39.951
-335.164
| -89 % | -39,4 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 4,89 % |
16.338
-136.888
| -89 % | -36,7 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 4,32 Mio. $ | 4,68 % |
24.466
-179.697
| -88 % | -31,8 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
14
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 4,56 % |
28.824
-178.170
| -86 % | -25,4 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
15
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 2,6 % |
22.855
-134.765
| -85 % | -15 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
16
Sony
SONY
145 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 1,17 % |
120.375
-1.315.495
| -92 % | -11,3 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 705.000 $ | 0,76 % |
12.060
-284.200
| -96 % | -15,6 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
18
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
| 695.000 $ | 0,75 % |
27.336
-655.984
| -96 % | -15,7 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
19
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 508.000 $ | 0,55 % |
27.690
-3.709.989
| -99 % | -65,7 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
ATVI
20
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 432.000 $ | 0,47 % |
6.828
-325.508
| -98 % | -20,6 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
21
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 371.000 $ | 0,4 % |
2.115
| – | – |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
22
Visa
V
756 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,39 % |
3.150
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
23
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,37 % |
2.133
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| – | – |
-473.316
| Geschlossen | -35,3 Mio. $ | – |
|
25
Pampa Energía
PAM
4,35 Mrd. $
| – | – |
-112.636
| Geschlossen | -7,33 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Conatus Capital Management für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Conatus Capital Management 27 Positionen im Wert von 92,3 Mio. $, ein Rückgang um 89 % gegenüber 828 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Conatus Capital Management zog im Q4 2017 netto 773 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 35,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Positionsabbau von Conatus Capital Management im Q4 2017 entfiel auf PayPal und belief sich schätzungsweise auf 73,7 Mio. $.
- Conatus Capital Management hat seine Position in Microsoft im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Conatus Capital Management machen im Q4 2017 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 92,3 Mio. $ aus.
- Conatus Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Conatus Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 89 % auf 92,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Conatus Capital Management für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .