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CCM
Conatus Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9226万
売買回転率
14.81%
推定1年リターン
45.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.59%
1年予想リターン
+45.31%
3年間の予想リターン
+103.06%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9226万
運用資産残高の伸び率
-$7.36億
(-89%)
資金フロー
-$7.73億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-837.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.45%
保有額
27
新規
–
買い増し
–
減少
20
解消
4
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+$7369万 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+$6570万 |
| 3 |
Vail Resorts
MTN
|
+$5516万 |
| 4 |
Etsy
ETSY
|
+$5061万 |
| 5 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+$4787万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 40.23% |
| 2 | 金融 | 21.66% |
| 3 | 情報技術 | 21% |
| 4 | 生活必需品 | 11.89% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Etsy
ETSY
$78.1億
| $1034万 | 11.2% |
505,416
-2,868,899
| -85% | -$5061万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
|
2
Vail Resorts
MTN
$53.8億
| $796万 | 8.62% |
37,442
-246,397
| -87% | -$5516万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
3
PayPal
PYPL
$485億
| $794万 | 8.61% |
107,875
-1,019,031
| -90% | -$7369万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
|
WP
4
上場廃止
Worldpay, Inc.
WP
| $772万 | 8.37% |
105,021
-669,867
| -86% | -$4787万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
5
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $678万 | 7.34% |
131,881
-857,338
| -87% | -$4028万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
6
Restaurant Brands International
QSR
$261億
| $648万 | 7.02% |
105,374
-719,078
| -87% | -$4612万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
7
Lamb Weston
LW
$73.8億
| $578万 | 6.26% |
102,337
-641,693
| -86% | -$3381万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
8
Constellation Brands
STZ
$222億
| $519万 | 5.63% |
22,710
-142,891
| -86% | -$3089万 |
2013 Q3
17四半期
|
|
9
EPAM Systems
EPAM
$63億
| $485万 | 5.26% |
45,159
-370,132
| -89% | -$3663万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
10
Trip.com Group
TCOM
$252億
| $474万 | 5.13% |
107,403
-462,658
| -81% | -$2212万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
|
LOGM
11
上場廃止
LogMein, Inc.
LOGM
| $457万 | 4.96% |
39,951
-335,164
| -89% | -$3938万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
$81.5億
| $451万 | 4.89% |
16,338
-136,888
| -89% | -$3673万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $432万 | 4.68% |
24,466
-179,697
| -88% | -$3176万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
14
CME Group
CME
$1057億
| $421万 | 4.56% |
28,824
-178,170
| -86% | -$2537万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
15
Ferrari
RACE
$697億
| $240万 | 2.6% |
22,855
-134,765
| -85% | -$1498万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
16
Sony
SONY
$1453億
| $108万 | 1.17% |
120,375
-1,315,495
| -92% | -$1130万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $70.5万 | 0.76% |
12,060
-284,200
| -96% | -$1564万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
18
HDFC Bank
HDB
$1225億
| $69.5万 | 0.75% |
27,336
-655,984
| -96% | -$1571万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
19
CSX Corp
CSX
$902億
| $50.8万 | 0.55% |
27,690
-3,709,989
| -99% | -$6570万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
ATVI
20
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $43.2万 | 0.47% |
6,828
-325,508
| -98% | -$2058万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
21
Adobe
ADBE
$954億
| $37.1万 | 0.4% |
2,115
| – | – |
2016 Q1
7四半期
|
|
22
Visa
V
$7558億
| $35.9万 | 0.39% |
3,150
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
23
Intuit
INTU
$869億
| $33.7万 | 0.37% |
2,133
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| – | – |
-473,316
| 解消 | -$3526万 | – |
|
25
Pampa Energía
PAM
$43.5億
| – | – |
-112,636
| 解消 | -$733万 | – |
|
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Conatus Capital Managementの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Conatus Capital Managementは$9226万相当のポジションを27件保有しており、前四半期の$8.28億から89%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Conatus Capital Managementは2017年第4四半期に純額で$7.73億を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、20銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMicrosoftで、推定 $3526万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち40%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Conatus Capital Managementが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPayPalで、推定$7369万相当を減らしました。
- Conatus Capital Managementは2017年第4四半期にMicrosoftの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3526万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Conatus Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9226万のポートフォリオの73%を占めています。
- Conatus Capital Managementは2017年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Conatus Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で89%減少し、$9226万となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のConatus Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。