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GCM
Goldman Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.03億
売買回転率
31.03%
推定1年リターン
21.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.88%
1年予想リターン
+21.37%
3年間の予想リターン
+24.28%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.03億
運用資産残高の伸び率
-$242万
(-2.3%)
資金フロー
-$397万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.34%
保有額
29
新規
5
買い増し
3
減少
14
解消
4
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SFE
Safeguard Scientifics, Inc.
SFE
|
+$243万 |
| 2 |
Nobilis Health Corp.
HLTH
|
+$216万 |
| 3 |
ZVO
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
|
+$110万 |
| 4 |
DTRM
Determine, Inc. Common Stock
DTRM
|
+$22.8万 |
| 5 |
Milestone Scientific
MLSS
|
+$15.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ACTA
Actua Corp
ACTA
|
+$406万 |
| 2 |
CYRN
CYREN Ltd.
CYRN
|
+$202万 |
| 3 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+$92万 |
| 4 |
Mattersight Corp.
MATR
|
+$58.7万 |
| 5 |
Research Frontiers
REFR
|
+$51.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.81% |
| 2 | 情報技術 | 25.76% |
| 3 | ヘルスケア | 4.03% |
| 4 | 生活必需品 | 2.31% |
| 5 | 金融 | 2.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IW
1
上場廃止
IMAGEWARE SYSTEMS,INC
IW
| $5629万 | 54.44% |
35,403,106
-289,000
| -0.8% | -$46万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
ACTA
2
上場廃止
Actua Corp
ACTA
| $523万 | 5.06% |
335,500
-261,282
| -44% | -$406万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
CYRN
3
上場廃止
CYREN Ltd.
CYRN
| $412万 | 3.99% |
82,433
-46,563
| -36% | -$202万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
4
ReposiTrak
TRAK
$1.31億
| $406万 | 3.93% |
425,071
-25,000
| -6% | -$27.5万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
5
上場廃止
Mattersight Corp.
MATR
| $356万 | 3.44% |
1,396,656
-221,206
| -14% | -$58.7万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
6
Applied Optoelectronics
AAOI
$66.4億
| $317万 | 3.07% |
83,850
-20,850
| -20% | -$92万 |
2014 Q3
13四半期
|
|
7
Digital Turbine
APPS
$11.6億
| $317万 | 3.06% |
1,770,496
-113,875
| -6% | -$18.7万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
|
SFE
8
上場廃止
Safeguard Scientifics, Inc.
SFE
| $213万 | 2.06% |
+190,000
| 新規 | +$243万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
9
上場廃止
Nobilis Health Corp.
HLTH
| $211万 | 2.04% |
+1,565,000
| 新規 | +$216万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
10
Milestone Scientific
MLSS
$3017万
| $182万 | 1.76% |
1,537,841
+128,540
| +9% | +$15.1万 |
2015 Q2
10四半期
|
|
|
11
Research Frontiers
REFR
$1815万
| $171万 | 1.65% |
1,644,266
-475,357
| -22% | -$51.7万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
12
Stagwell
STGW
$21.9億
| $154万 | 1.49% |
157,550
-46,150
| -23% | -$50.7万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
13
上場廃止
Charles & Colvard Ltd
CTHR
| $148万 | 1.43% |
109,278
-26,089
| -19% | -$28.9万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
XXII
14
22nd Century Group
XXII
$21.1万
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
|
DTRM
15
上場廃止
Determine, Inc. Common Stock
DTRM
| $120万 | 1.16% |
665,298
+117,608
| +21% | +$22.8万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
ZVO
16
上場廃止
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
| $98.9万 | 0.96% |
+119,115
| 新規 | +$110万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
IPAS
17
上場廃止
Ipass Inc Common Stock
IPAS
| $41.7万 | 0.4% |
80,100
-50,000
| -38% | -$30.4万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
TRIB
18
Trinity Biotech
TRIB
$666万
| $23.5万 | 0.23% |
307
-256
| -45% | -$19.8万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
PURE
19
上場廃止
PURE BIOSCIENCE INC COM STK NEW (DE)
PURE
| $15.6万 | 0.15% |
163,884
| – | – |
2015 Q1
11四半期
|
|
20
上場廃止
Christopher & Banks Corporation
CBK
| $12.7万 | 0.12% |
+100,000
| 新規 | +$12.7万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
21
Crexendo
CXDO
$1.85億
| – | – |
-28,000
| 解消 | -$4.6万 | – |
|
22
Xtant Medical Holdings
XTNT
$4082万
| – | – |
-3,583
| 解消 | -$3.1万 | – |
|
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Goldman Capital Managementの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Goldman Capital Managementは$1.03億相当のポジションを29件保有しており、前四半期の$1.06億から2.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Goldman Capital Managementは2017年第4四半期に純額で$397万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCrexendoで、推定 $4.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Goldman Capital Managementは$213万相当のSafeguard Scientifics, Inc.の新規ポジションを取りました。
- Goldman Capital Managementが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSafeguard Scientifics, Inc.で、株数は190,000株、評価額は$213万でした。
- Goldman Capital Managementは2017年第4四半期にDetermine, Inc. Common Stockの保有額を最も増やし、増加額は推定$22.8万でした。
- Goldman Capital Managementが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はActua Corpで、推定$406万相当を減らしました。
- Goldman Capital Managementは2017年第4四半期にCrexendoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.6万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Goldman Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.03億のポートフォリオの85%を占めています。
- Goldman Capital Managementは2017年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Goldman Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%減少し、$1.03億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のGoldman Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。