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GCM
Goldman Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.03억
회전율
31.03%
1년 추정 수익률
21.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.88%
1년 예상 수익률
+21.37%
3년 예상 수익률
+24.28%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.03억
AUM 성장
-US$242만
(-2.3%)
자금 흐름
-US$397만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.34%
보유액
29
신규
5
증가
3
축소
14
청산됨
4
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SFE
Safeguard Scientifics, Inc.
SFE
|
+US$243만 |
| 2 |
Nobilis Health Corp.
HLTH
|
+US$216만 |
| 3 |
ZVO
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
|
+US$110만 |
| 4 |
DTRM
Determine, Inc. Common Stock
DTRM
|
+US$22.8만 |
| 5 |
Milestone Scientific
MLSS
|
+US$15.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ACTA
Actua Corp
ACTA
|
+US$406만 |
| 2 |
CYRN
CYREN Ltd.
CYRN
|
+US$202만 |
| 3 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$92만 |
| 4 |
Mattersight Corp.
MATR
|
+US$58.7만 |
| 5 |
Research Frontiers
REFR
|
+US$51.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.81% |
| 2 | 정보기술 | 25.76% |
| 3 | 건강관리 | 4.03% |
| 4 | 필수소비재 | 2.31% |
| 5 | 금융 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IW
1
상장폐지됨
IMAGEWARE SYSTEMS,INC
IW
| US$5629만 | 54.44% |
35,403,106
-289,000
| -0.8% | -US$46만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
ACTA
2
상장폐지됨
Actua Corp
ACTA
| US$523만 | 5.06% |
335,500
-261,282
| -44% | -US$406만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
CYRN
3
상장폐지됨
CYREN Ltd.
CYRN
| US$412만 | 3.99% |
82,433
-46,563
| -36% | -US$202만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
4
ReposiTrak
TRAK
US$1.31억
| US$406만 | 3.93% |
425,071
-25,000
| -6% | -US$27.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Mattersight Corp.
MATR
| US$356만 | 3.44% |
1,396,656
-221,206
| -14% | -US$58.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
6
Applied Optoelectronics
AAOI
US$64.2억
| US$317만 | 3.07% |
83,850
-20,850
| -20% | -US$92만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
7
Digital Turbine
APPS
US$11.6억
| US$317만 | 3.06% |
1,770,496
-113,875
| -6% | -US$18.7만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
SFE
8
상장폐지됨
Safeguard Scientifics, Inc.
SFE
| US$213만 | 2.06% |
+190,000
| 신규 | +US$243만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Nobilis Health Corp.
HLTH
| US$211만 | 2.04% |
+1,565,000
| 신규 | +US$216만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
10
Milestone Scientific
MLSS
US$2958만
| US$182만 | 1.76% |
1,537,841
+128,540
| +9% | +US$15.1만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
|
11
Research Frontiers
REFR
US$1953만
| US$171만 | 1.65% |
1,644,266
-475,357
| -22% | -US$51.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
Stagwell
STGW
US$22억
| US$154만 | 1.49% |
157,550
-46,150
| -23% | -US$50.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Charles & Colvard Ltd
CTHR
| US$148만 | 1.43% |
109,278
-26,089
| -19% | -US$28.9만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
XXII
14
22nd Century Group
XXII
US$23.9만
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
|
DTRM
15
상장폐지됨
Determine, Inc. Common Stock
DTRM
| US$120만 | 1.16% |
665,298
+117,608
| +21% | +US$22.8만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
ZVO
16
상장폐지됨
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
| US$98.9만 | 0.96% |
+119,115
| 신규 | +US$110만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
IPAS
17
상장폐지됨
Ipass Inc Common Stock
IPAS
| US$41.7만 | 0.4% |
80,100
-50,000
| -38% | -US$30.4만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
TRIB
18
Trinity Biotech
TRIB
US$653만
| US$23.5만 | 0.23% |
307
-256
| -45% | -US$19.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
PURE
19
상장폐지됨
PURE BIOSCIENCE INC COM STK NEW (DE)
PURE
| US$15.6만 | 0.15% |
163,884
| – | – |
2015 Q1
11개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Christopher & Banks Corporation
CBK
| US$12.7만 | 0.12% |
+100,000
| 신규 | +US$12.7만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
21
Crexendo
CXDO
US$1.82억
| – | – |
-28,000
| 청산됨 | -US$4.6만 | – |
|
22
Xtant Medical Holdings
XTNT
US$4022만
| – | – |
-3,583
| 청산됨 | -US$3.1만 | – |
|
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Goldman Capital Management의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Goldman Capital Management의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$1.03억였으며 전 분기 US$1.06억보다 2.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Goldman Capital Management은(는) 2017년 4분기에 순 US$397만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Crexendo으로, 추정 US$4.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Goldman Capital Management는 Safeguard Scientifics, Inc.에 US$213만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Goldman Capital Management의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Safeguard Scientifics, Inc.으로, US$213만 상당의 190,000주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 Determine, Inc. Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Goldman Capital Management로, 추정 증가액은 US$22.8만 규모예요.
- Goldman Capital Management의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Actua Corp이며, 추정 감소액은 US$406만예요.
- Goldman Capital Management는 2017년 4분기에 Crexendo 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Goldman Capital Management의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 85%를 차지해요.
- Goldman Capital Management는 2017년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Goldman Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.3% 하락해 US$1.03억가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Goldman Capital Management의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.