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AZA
Arthur Zaske & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9154만
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
9.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.5%
1년 예상 수익률
+9.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9154만
AUM 성장
-US$319만
(-3.4%)
자금 흐름
-US$1110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.55%
보유액
96
신규
7
증가
11
축소
12
청산됨
5
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$57만 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$46.3만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$42.6만 |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$34.2만 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$31.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BJ's Restaurants
BJRI
|
+US$1132만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$70만 |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+US$48.2만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$28.9만 |
| 5 |
Acadia Healthcare
ACHC
|
+US$28.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 44.72% |
| 2 | 금융 | 14.61% |
| 3 | 필수소비재 | 13.89% |
| 4 | 기타 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 2.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BJ's Restaurants
BJRI
US$12.1억
| US$2708만 | 29.59% |
744,110
-339,322
| -31% | -US$1132만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
2
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$1058만 | 11.56% |
88,260
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
3
Yum! Brands
YUM
US$413억
| US$834만 | 9.11% |
102,222
-2,300
| -2% | -US$18.2만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$417만 | 4.55% |
14
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
5
Yum China
YUMC
US$150억
| US$409만 | 4.47% |
102,222
-2,300
| -2% | -US$9.46만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$292만 | 3.19% |
14,730
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
7
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
US$1.85억
| US$243만 | 2.66% |
35,265
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$118만 | 1.29% |
11,966
+3,339
| +39% | +US$31.4만 |
2017 Q3
1분기
|
|
9
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$2.13억
| US$101만 | 1.1% |
16,215
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
10
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$3.25억
| US$94만 | 1.03% |
30,500
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$90만 | 0.98% |
16,676
+10,649
| +177% | +US$57만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269억
| US$81.5만 | 0.89% |
24,216
+244
| +1% | +US$8천 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$246억
| US$76만 | 0.83% |
28,840
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
14
Arch Capital
ACGL
US$342억
| US$75.3만 | 0.82% |
24,882
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
15
General Dynamics
GD
US$933억
| US$68.5만 | 0.75% |
3,366
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$66.2만 | 0.72% |
6,188
+800
| +15% | +US$8.1만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$65.5만 | 0.72% |
22,193
+2,000
| +10% | +US$5.51만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
18
Adobe
ADBE
US$993억
| US$61.9만 | 0.68% |
3,530
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3134억
| US$58.6만 | 0.64% |
3,090
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$54만 | 0.59% |
11,780
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$51.9만 | 0.57% |
6,070
-1,800
| -23% | -US$14.8만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$51.7만 | 0.56% |
8,520
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
23
US Bancorp
USB
US$920억
| US$49.5만 | 0.54% |
9,239
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
24
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$15.7억
| US$48.4만 | 0.53% |
54,590
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
25
Phillips 66
PSX
US$1157억
| US$47.4만 | 0.52% |
4,690
-400
| -8% | -US$3.8만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MIM
GCM
HIM
CL
Arthur Zaske & Associates의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Arthur Zaske & Associates의 보유 포지션은 96개, 총액은 US$9154만였으며 전 분기 US$9474만보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Arthur Zaske & Associates 측은 2017년 4분기에 순 US$1110만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식으로, 추정 US$70만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 50%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Arthur Zaske & Associates 측은 iShare MSCI Eurozone ETF에 US$46.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Arthur Zaske & Associates의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 iShare MSCI Eurozone ETF 주식으로, US$46.2만 상당의 10,658주를 매수했어요.
- Arthur Zaske & Associates 측이 2017년 4분기에 Alerian MLP ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$57만 규모예요.
- Arthur Zaske & Associates의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 BJ's Restaurants이며, 추정 감소액은 US$1132만예요.
- Arthur Zaske & Associates 측은 2017년 4분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$70만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arthur Zaske & Associates의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9154만 중 69% 비중을 차지해요.
- Arthur Zaske & Associates 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Arthur Zaske & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$9154만 규모가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Arthur Zaske & Associates의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.