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AZA
Arthur Zaske & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 91.5 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
9.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.44%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 91.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.19 M
(-3.4%)
Flujo de capital
-USD 11.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.55%
Posición
96
Nuevas
7
Aumentadas
11
Reducidas
12
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 570 k |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+USD 463 k |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 426 k |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 342 k |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 314 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BJ's Restaurants
BJRI
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 700 k |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+USD 482 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 289 k |
| 5 |
Acadia Healthcare
ACHC
|
+USD 283 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 44.72% |
| 2 | Finanzas | 14.61% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 13.89% |
| 4 | Varios | 12.26% |
| 5 | Salud | 2.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BJ's Restaurants
BJRI
USD 1202 M
| USD 27.1 M | 29.59% |
744,110
-339,322
| -31% | -USD 11.3 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
2
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 10.6 M | 11.56% |
88,260
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
3
Yum! Brands
YUM
USD 40.9 mil M
| USD 8.34 M | 9.11% |
102,222
-2,300
| -2% | -USD 182 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 4.17 M | 4.55% |
14
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
5
Yum China
YUMC
USD 15 mil M
| USD 4.09 M | 4.47% |
102,222
-2,300
| -2% | -USD 94.6 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.92 M | 3.19% |
14,730
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
7
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
USD 183 M
| USD 2.43 M | 2.66% |
35,265
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 1.18 M | 1.29% |
11,966
+3,339
| +39% | +USD 314 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
9
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
USD 217 M
| USD 1.01 M | 1.1% |
16,215
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
10
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
USD 311 M
| USD 940 k | 1.03% |
30,500
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 900 k | 0.98% |
16,676
+10,649
| +177% | +USD 570 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 815 k | 0.89% |
24,216
+244
| +1% | +USD 8 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 760 k | 0.83% |
28,840
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
14
Arch Capital
ACGL
USD 34.7 mil M
| USD 753 k | 0.82% |
24,882
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
15
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 685 k | 0.75% |
3,366
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 662 k | 0.72% |
6,188
+800
| +15% | +USD 81 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 655 k | 0.72% |
22,193
+2,000
| +10% | +USD 55.1 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
18
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 619 k | 0.68% |
3,530
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 586 k | 0.64% |
3,090
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 540 k | 0.59% |
11,780
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 519 k | 0.57% |
6,070
-1,800
| -23% | -USD 148 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
22
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 517 k | 0.56% |
8,520
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
23
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 495 k | 0.54% |
9,239
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
Permian Basin Royalty Trust
PBT
USD 1570 M
| USD 484 k | 0.53% |
54,590
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
25
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 474 k | 0.52% |
4,690
-400
| -8% | -USD 38 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MIM
GCM
HIM
CL
Revisión del portafolio de Arthur Zaske & Associates en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Arthur Zaske & Associates mantenía 96 posiciones valuadas en USD 91.5 M, un 3.4% menos que los USD 94.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Arthur Zaske & Associates registró retiros netos por USD 11.1 M en T4 2017, cerró 5 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell Mid-Cap Value ETF, una posición estimada en USD 700 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 45% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Arthur Zaske & Associates abrió una nueva posición en iShare MSCI Eurozone ETF por valor de USD 462 k.
- La mayor compra de Arthur Zaske & Associates en T4 2017 fue iShare MSCI Eurozone ETF: 10,658 acciones por un valor de USD 462 k.
- Arthur Zaske & Associates fue quien más aumentó su posición en Alerian MLP ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 570 k.
- La mayor reducción de Arthur Zaske & Associates durante T4 2017 fue en BJ's Restaurants, con un recorte estimado de USD 11.3 M.
- Arthur Zaske & Associates cerró por completo su posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2017, con una venta estimada de USD 700 k.
- Las diez principales posiciones de Arthur Zaske & Associates representan 69% de su cartera de USD 91.5 M en T4 2017.
- Arthur Zaske & Associates abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Arthur Zaske & Associates cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 91.5 M.
Según el Informe 13F de Arthur Zaske & Associates correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.