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Independence Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 M
Rotación
17.07%
Rendimiento estimado a 1 año
24.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 90.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.93 M
(+3.3%)
Flujo de capital
-USD 3.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.3%
Posición
82
Nuevas
8
Aumentadas
15
Reducidas
13
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+USD 240 k |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 204 k |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 198 k |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 197 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 3.13 M |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 303 k |
| 5 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+USD 189 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 16.13% |
| 2 | Tecnología | 15.88% |
| 3 | Industriales | 13.79% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.77% |
| 5 | Varios | 10.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 7.28 M | 8.04% |
38,390
+50
| +0.1% | +USD 8.63 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 5.4 M | 5.97% |
18,315
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 5.03 M | 5.56% |
25,568
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 4.9 M | 5.41% |
122,374
+2,080
| +2% | +USD 78.2 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.57 M | 5.05% |
108,112
+312
| +0.3% | +USD 13 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 4.32 M | 4.77% |
93,597
+260
| +0.3% | +USD 11.3 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.23 M | 4.67% |
30,262
+45
| +0.1% | +USD 6.27 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.73 M | 4.12% |
113,244
+360
| +0.3% | +USD 11 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 3.62 M | 4% |
49,823
| – | – |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 3.38 M | 3.73% |
73,564
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 3.28 M | 3.63% |
43,512
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.22 M | 3.56% |
37,674
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 2.94 M | 3.25% |
100,108
+4,568
| +5% | +USD 125 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.53 M | 2.8% |
26,193
+60
| +0.2% | +USD 5.66 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 2.44 M | 2.69% |
42,711
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 2.03 M | 2.24% |
31,387
+26,859
| +593% | +USD 1.64 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 1.98 M | 2.19% |
16,884
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 1.8 M | 1.99% |
29,478
+1,983
| +7% | +USD 118 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 1.73 M | 1.91% |
5,000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 1.39 M | 1.53% |
18,810
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 1.09 M | 1.2% |
6,048
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 869 k | 0.96% |
13,154
+1,844
| +16% | +USD 120 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 817 k | 0.9% |
15,210
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 725 k | 0.8% |
3,659
-30
| -0.8% | -USD 5.7 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 640 k | 0.71% |
5,855
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
AZA
CCM
MIM
YCM
GCM
HIM
MIS
CL
Revisión del portafolio de Independence Trust en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Independence Trust mantenía 82 posiciones por un valor de USD 90.5 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 87.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Independence Trust registró retiros netos por USD 3.98 M en T4 2017, cerró 6 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue Wells Fargo, una posición estimada en USD 3.13 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Independence Trust abrió una nueva posición en Aptiv por valor de USD 214 k.
- La mayor compra de Independence Trust en T4 2017 fue Aptiv: 2,524 acciones por un valor de USD 214 k.
- Independence Trust fue quien más aumentó su posición en SunTrust Banks, Inc. durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 1.64 M.
- La mayor reducción de Independence Trust durante T4 2017 fue en Alerian MLP ETF, con un recorte estimado de USD 164 k.
- Independence Trust cerró por completo su posición en Wells Fargo en T4 2017, con una venta estimada de USD 3.13 M.
- Las diez principales posiciones de Independence Trust representan 51% de su cartera de USD 90.5 M en T4 2017.
- Independence Trust abrió 8 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Independence Trust aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 90.5 M.
Según el Informe 13F de Independence Trust correspondiente a T4 2017, presentado el 8 feb 2018.