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Independence Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 M
Rotación
17.07%
Rendimiento estimado a 1 año
24.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 90.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.93 M
(+3.3%)
Flujo de capital
-USD 3.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.3%
Posición
82
Nuevas
8
Aumentadas
15
Reducidas
13
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+USD 240 k |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 204 k |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 198 k |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 197 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 3.13 M |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 303 k |
| 5 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+USD 189 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 16.13% |
| 2 | Tecnología | 15.88% |
| 3 | Industriales | 13.79% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.77% |
| 5 | Varios | 10.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 615 k | 0.68% |
10,809
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.3 mil M
| USD 576 k | 0.64% |
10,389
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
FSB
28
Dejó de cotizar
Franklin Financial Network, Inc.
FSB
| USD 573 k | 0.63% |
16,820
| – | – |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
29
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 557 k | 0.62% |
4,987
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 528 k | 0.58% |
10,020
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
31
Sasol
SSL
USD 11.6 mil M
| USD 513 k | 0.57% |
15,000
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
32
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 494 k | 0.55% |
8,440
+480
| +6% | +USD 26.4 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
33
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 491 k | 0.54% |
10,430
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
34
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 455 k | 0.5% |
6,048
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
35
Ross Stores
ROST
USD 73.3 mil M
| USD 440 k | 0.49% |
5,487
+1,050
| +24% | +USD 73.4 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 439 k | 0.48% |
4,101
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 416 k | 0.46% |
1,297
-5
| -0.4% | -USD 1.58 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 385 k | 0.43% |
1,443
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
39
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 370 k | 0.41% |
1,205
+265
| +28% | +USD 79.6 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
40
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 37.9 mil M
| USD 367 k | 0.41% |
8,379
-45
| -0.5% | -USD 1.81 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
41
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 366 k | 0.4% |
5,201
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 353 k | 0.39% |
1,998
-8
| -0.4% | -USD 1.41 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
43
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 348 k | 0.38% |
2,296
-12
| -0.5% | -USD 1.78 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
AGU
44
Dejó de cotizar
Agrium
AGU
| USD 345 k | 0.38% |
3,000
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
45
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 344 k | 0.38% |
6,277
-3,072
| -33% | -USD 164 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
46
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 333 k | 0.37% |
8,528
-140
| -2% | -USD 5.4 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
47
Howmet Aerospace
HWM
USD 74.1 mil M
| USD 327 k | 0.36% |
15,648
-261
| -2% | -USD 5.08 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
48
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 305 k | 0.34% |
2,087
-8
| -0.4% | -USD 1.14 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
49
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 300 k | 0.33% |
3,734
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
50
Barrick Mining
B
USD 62.8 mil M
| USD 297 k | 0.33% |
20,500
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AZA
MIM
GCM
HIM
CL
Revisión del portafolio de Independence Trust en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Independence Trust mantenía 82 posiciones por un valor de USD 90.5 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 87.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Independence Trust registró retiros netos por USD 3.98 M en T4 2017, cerró 6 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue Wells Fargo, una posición estimada en USD 3.13 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Independence Trust abrió una nueva posición en Aptiv por valor de USD 214 k.
- La mayor compra de Independence Trust en T4 2017 fue Aptiv: 2,524 acciones por un valor de USD 214 k.
- Independence Trust fue quien más aumentó su posición en SunTrust Banks, Inc. durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 1.64 M.
- La mayor reducción de Independence Trust durante T4 2017 fue en Alerian MLP ETF, con un recorte estimado de USD 164 k.
- Independence Trust cerró por completo su posición en Wells Fargo en T4 2017, con una venta estimada de USD 3.13 M.
- Las diez principales posiciones de Independence Trust representan 51% de su cartera de USD 90.5 M en T4 2017.
- Independence Trust abrió 8 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Independence Trust aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 90.5 M.
Según el Informe 13F de Independence Trust correspondiente a T4 2017, presentado el 8 feb 2018.