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Independence Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9054만
회전율
17.07%
1년 추정 수익률
24.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.92%
1년 예상 수익률
+24.37%
3년 예상 수익률
+28.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9054만
AUM 성장
+US$293만
(+3.3%)
자금 흐름
-US$398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.3%
보유액
82
신규
8
증가
15
축소
13
청산됨
6
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$164만 |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+US$24만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$20.4만 |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$19.8만 |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$19.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$313만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$244만 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$115만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$30.3만 |
| 5 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$18.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.13% |
| 2 | 정보기술 | 15.88% |
| 3 | 산업재 | 13.79% |
| 4 | 필수소비재 | 11.77% |
| 5 | 기타 | 10.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$61.5만 | 0.68% |
10,809
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
27
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284억
| US$57.6만 | 0.64% |
10,389
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
FSB
28
상장폐지됨
Franklin Financial Network, Inc.
FSB
| US$57.3만 | 0.63% |
16,820
| – | – |
2015 Q1
11개 분기
|
|
29
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300억
| US$55.7만 | 0.62% |
4,987
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$52.8만 | 0.58% |
10,020
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
31
Sasol
SSL
US$112억
| US$51.3만 | 0.57% |
15,000
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
32
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$49.4만 | 0.55% |
8,440
+480
| +6% | +US$2.64만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
33
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286억
| US$49.1만 | 0.54% |
10,430
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
34
Novartis
NVS
US$2970억
| US$45.5만 | 0.5% |
6,048
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
35
Ross Stores
ROST
US$756억
| US$44만 | 0.49% |
5,487
+1,050
| +24% | +US$7.34만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$43.9만 | 0.48% |
4,101
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$41.6만 | 0.46% |
1,297
-5
| -0.4% | -US$1.58천 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$38.5만 | 0.43% |
1,443
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
39
Northrop Grumman
NOC
US$785억
| US$37만 | 0.41% |
1,205
+265
| +28% | +US$7.96만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
40
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$394억
| US$36.7만 | 0.41% |
8,379
-45
| -0.5% | -US$1.81천 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
41
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$36.6만 | 0.4% |
5,201
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$35.3만 | 0.39% |
1,998
-8
| -0.4% | -US$1.41천 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
43
Mastercard
MA
US$5547억
| US$34.8만 | 0.38% |
2,296
-12
| -0.5% | -US$1.78천 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
AGU
44
상장폐지됨
Agrium
AGU
| US$34.5만 | 0.38% |
3,000
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
45
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126억
| US$34.4만 | 0.38% |
6,277
-3,072
| -33% | -US$16.4만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
46
NextEra Energy
NEE
US$1708억
| US$33.3만 | 0.37% |
8,528
-140
| -2% | -US$5.4천 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
47
Howmet Aerospace
HWM
US$771억
| US$32.7만 | 0.36% |
15,648
-261
| -2% | -US$5.08천 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
48
CME Group
CME
US$1100억
| US$30.5만 | 0.34% |
2,087
-8
| -0.4% | -US$1.14천 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
49
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$30만 | 0.33% |
3,734
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
50
Barrick Mining
B
US$636억
| US$29.7만 | 0.33% |
20,500
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AZA
MIM
GCM
HIM
CL
Independence Trust의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Independence Trust 측은 US$9054만 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8761만에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Independence Trust 측은 2017년 4분기에 순 US$398만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Wells Fargo 주식으로, 추정 US$313만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Independence Trust 측은 Aptiv에 US$21.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Independence Trust의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Aptiv 주식으로, US$21.4만 상당의 2,524주를 매수했어요.
- Independence Trust 측이 2017년 4분기에 SunTrust Banks, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$164만 규모예요.
- Independence Trust의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$16.4만예요.
- Independence Trust 측은 2017년 4분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$313만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Independence Trust의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9054만 중 51% 비중을 차지해요.
- Independence Trust 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Independence Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$9054만에 이르렀어요.
2018년 2월 8일에 제출된 Independence Trust의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.