Estamos no ar no !
Saiba mais
Independence Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 mi
Giro
17,07%
Retorno est. (1 ano)
24,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,92%
Retorno est. (1 ano)
+24,37%
Retorno est. (3 anos)
+28,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 90,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,93 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
-US$ 3,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,3%
Posição
82
Nova
8
Aumentada
15
Reduzida
13
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 240 mil |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 204 mil |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 197 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 3,13 mi |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 2,44 mi |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 303 mil |
| 5 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$ 189 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 16,13% |
| 2 | Tecnologia | 15,88% |
| 3 | Bens industriais | 13,79% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11,77% |
| 5 | Diversos | 10,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 615 mil | 0,68% |
10.809
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,3 bi
| US$ 576 mil | 0,64% |
10.389
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
FSB
28
Deslistada
Franklin Financial Network, Inc.
FSB
| US$ 573 mil | 0,63% |
16.820
| – | – |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
29
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 557 mil | 0,62% |
4.987
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 528 mil | 0,58% |
10.020
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
31
Sasol
SSL
US$ 11,6 bi
| US$ 513 mil | 0,57% |
15.000
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
32
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 494 mil | 0,55% |
8.440
+480
| +6% | +US$ 26,4 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
33
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 491 mil | 0,54% |
10.430
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
34
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 455 mil | 0,5% |
6.048
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
35
Ross Stores
ROST
US$ 73,3 bi
| US$ 440 mil | 0,49% |
5.487
+1.050
| +24% | +US$ 73,4 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 439 mil | 0,48% |
4.101
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 416 mil | 0,46% |
1.297
-5
| -0,4% | -US$ 1,58 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 385 mil | 0,43% |
1.443
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
39
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 370 mil | 0,41% |
1.205
+265
| +28% | +US$ 79,6 mil |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
40
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 37,9 bi
| US$ 367 mil | 0,41% |
8.379
-45
| -0,5% | -US$ 1,81 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
41
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 366 mil | 0,4% |
5.201
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 353 mil | 0,39% |
1.998
-8
| -0,4% | -US$ 1,41 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
43
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 348 mil | 0,38% |
2.296
-12
| -0,5% | -US$ 1,78 mil |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
AGU
44
Deslistada
Agrium
AGU
| US$ 345 mil | 0,38% |
3.000
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
45
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 344 mil | 0,38% |
6.277
-3.072
| -33% | -US$ 164 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
46
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 333 mil | 0,37% |
8.528
-140
| -2% | -US$ 5,4 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
47
Howmet Aerospace
HWM
US$ 74,1 bi
| US$ 327 mil | 0,36% |
15.648
-261
| -2% | -US$ 5,08 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
48
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 305 mil | 0,34% |
2.087
-8
| -0,4% | -US$ 1,14 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
49
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 300 mil | 0,33% |
3.734
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
50
Barrick Mining
B
US$ 62,8 bi
| US$ 297 mil | 0,33% |
20.500
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AZA
MIM
GCM
HIM
CL
Revisão da carteira de Independence Trust no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Independence Trust detinha 82 posições avaliadas em US$ 90,5 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 87,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Independence Trust fez uma retirada líquida de US$ 3,98 mi em T4 2017, encerrando 6 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi Wells Fargo, uma posição estimada em US$ 3,13 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Independence Trust abriu uma nova posição em Aptiv no valor de US$ 214 mil.
- A maior compra de Independence Trust no T4 2017 foi Aptiv: 2.524 ações no valor de US$ 214 mil.
- Independence Trust foi quem mais aumentou sua posição em SunTrust Banks, Inc. no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 1,64 mi.
- A maior redução de Independence Trust em T4 2017 foi em Alerian MLP ETF, com um corte estimado de US$ 164 mil.
- Independence Trust encerrou totalmente sua posição em Wells Fargo no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,13 mi.
- As dez maiores posições de Independence Trust representam 51% de sua carteira de US$ 90,5 mi no T4 2017.
- Independence Trust abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T4 2017.
- O valor da carteira de Independence Trust subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 90,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Independence Trust referente a T4 2017, protocolado em 8 de fev. de 2018.