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Independence Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 mi
Giro
17,07%
Retorno est. (1 ano)
24,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,92%
Retorno est. (1 ano)
+24,37%
Retorno est. (3 anos)
+28,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 90,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,93 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
-US$ 3,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,3%
Posição
82
Nova
8
Aumentada
15
Reduzida
13
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 240 mil |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 204 mil |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 197 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 3,13 mi |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 2,44 mi |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 303 mil |
| 5 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$ 189 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 16,13% |
| 2 | Tecnologia | 15,88% |
| 3 | Bens industriais | 13,79% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11,77% |
| 5 | Diversos | 10,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 294 mil | 0,32% |
8.563
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
52
Vale
VALE
US$ 50,8 bi
| US$ 289 mil | 0,32% |
23.600
+3.600
| +18% | +US$ 38,2 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
53
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,2 bi
| US$ 286 mil | 0,32% |
6.516
-32
| -0,5% | -US$ 1,45 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
54
Honeywell
HON
US$ 72,3 bi
| US$ 276 mil | 0,3% |
1.995
| – | – |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
55
Bunge Global
BG
US$ 19,5 bi
| US$ 268 mil | 0,3% |
4.000
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$ 674 bi
| US$ 268 mil | 0,3% |
3.207
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
57
Walt Disney
DIS
US$ 204 bi
| US$ 266 mil | 0,29% |
2.477
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
58
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,1 bi
| US$ 263 mil | 0,29% |
1.725
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
59
The Mosaic Company
MOS
US$ 7,27 bi
| US$ 259 mil | 0,29% |
10.100
-5.000
| -33% | -US$ 115 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
60
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,83 bi
| US$ 250 mil | 0,28% |
1.239
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
61
US Bancorp
USB
US$ 95,2 bi
| US$ 249 mil | 0,28% |
4.640
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
62
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55 bi
| US$ 246 mil | 0,27% |
8.800
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
63
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,1 bi
| US$ 244 mil | 0,27% |
8.676
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
64
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$ 4,45 bi
| US$ 237 mil | 0,26% |
3.593
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
65
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$ 423 mi
| US$ 229 mil | 0,25% |
2.845
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
66
UnitedHealth
UNH
US$ 355 bi
| US$ 226 mil | 0,25% |
1.023
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
67
Alcoa
AA
US$ 11 bi
| US$ 224 mil | 0,25% |
+4.165
| Nova | +US$ 190 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
68
Aptiv
APTV
US$ 8,17 bi
| US$ 214 mil | 0,24% |
+2.524
| Nova | +US$ 240 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
RDS.A
69
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 209 mil | 0,23% |
+3.140
| Nova | +US$ 198 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
70
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 207 mil | 0,23% |
+3.610
| Nova | +US$ 204 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
71
Petrobras
PBR
US$ 119 bi
| US$ 206 mil | 0,23% |
20.000
-10.000
| -33% | -US$ 102 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
72
Las Vegas Sands
LVS
US$ 26,3 bi
| US$ 205 mil | 0,23% |
+2.957
| Nova | +US$ 197 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
73
Chevron
CVX
US$ 414 bi
| US$ 204 mil | 0,23% |
+1.627
| Nova | +US$ 193 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
74
Crown Castle
CCI
US$ 37,7 bi
| US$ 200 mil | 0,22% |
+1.798
| Nova | +US$ 194 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
75
Petrobras Class A
PBR.A
US$ 106 bi
| US$ 197 mil | 0,22% |
20.000
-10.000
| -33% | -US$ 98,5 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AZA
MIM
GCM
HIM
CL
Revisão da carteira de Independence Trust no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Independence Trust detinha 82 posições avaliadas em US$ 90,5 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 87,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Independence Trust fez uma retirada líquida de US$ 3,98 mi em T4 2017, encerrando 6 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi Wells Fargo, uma posição estimada em US$ 3,13 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Independence Trust abriu uma nova posição em Aptiv no valor de US$ 214 mil.
- A maior compra de Independence Trust no T4 2017 foi Aptiv: 2.524 ações no valor de US$ 214 mil.
- Independence Trust foi quem mais aumentou sua posição em SunTrust Banks, Inc. no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 1,64 mi.
- A maior redução de Independence Trust em T4 2017 foi em Alerian MLP ETF, com um corte estimado de US$ 164 mil.
- Independence Trust encerrou totalmente sua posição em Wells Fargo no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,13 mi.
- As dez maiores posições de Independence Trust representam 51% de sua carteira de US$ 90,5 mi no T4 2017.
- Independence Trust abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T4 2017.
- O valor da carteira de Independence Trust subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 90,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Independence Trust referente a T4 2017, protocolado em 8 de fev. de 2018.